永泰能源集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
二 ○ 二 四 年 十 二 月
永泰能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
永泰能源集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30
网络投票的时间：2024 年 12 月 30 日，本次股东大会采用上海证券交易所
股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网
络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
主 持 人：董事长王广西先生
一、会议议案
1．关于 2025 年度预计担保额度的议案
二、讨论、审议以上议案。
三、表决以上议案。
四、宣读 2024 年第一次临时股东大会决议。
五、由律师宣读法律意见书。
永泰能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
关于 2025 年度预计担保额度的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于 2025 年度预计担保额度的议案》，
请审议。
根据经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，现对公司与
所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2025年度提供担保额
度进行预计，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司董事会拟定：公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）
企业间2025年度相互提供累计金额不超过1,855,000万元的担保总额（包括但不限
于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关
的业务方式）。
同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融
资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，
并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。公司
将根据业务实际发生情况于每季度结束后一个月内披露相关担保进展公告。
在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自2025年1月1日起至2025年12
月31日止。公司提供的对外部企业、对所属非控股（非控制）企业的担保事项和
超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司董事会或股东大会
进行批准。
二、预计担保金额情况
预计担保总额
序号 被担保公司名称 与公司的关系
（万元）
1 永泰能源集团股份有限公司 公司本部 80,000.00
2 郑州裕中能源有限责任公司 公司所属全资公司 210,000.00
1
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预计担保总额
序号 被担保公司名称 与公司的关系
（万元）
3 张家港沙洲电力有限公司 公司所属控股公司 280,000.00
4 张家港华兴电力有限公司 公司所属全资公司 111,000.00
5 张家港华兴金城电力有限公司 公司所属控制公司 37,000.00
6 张家港华兴长城能源有限公司 公司所属控股公司 10,000.00
7 张家港华兴能源工程有限公司 公司所属全资公司 3,500.00
8 周口隆达发电有限公司 公司所属控股公司 15,000.00
9 丹阳中鑫华海清洁能源有限公司 公司所属控制公司 30,000.00
10 华熙矿业有限公司 公司全资子公司 50,000.00
11 灵石银源煤焦开发有限公司 公司全资子公司 96,000.00
12 山西康伟集团有限公司 公司全资子公司 79,000.00
13 山西康伟集团南山煤业有限公司 公司所属全资公司 6,000.00
14 山西沁源康伟森达源煤业有限公司 公司所属全资公司 2,000.00
15 山西康伟集团孟子峪煤业有限公司 公司所属全资公司 1,000.00
16 山西康伟集团煤炭销售有限公司 公司所属全资公司 2,500.00
17 陕西亿华矿业开发有限公司 公司所属控股公司 600,000.00
18 敦煌市汇宏矿业开发有限公司 公司所属控股公司 42,000.00
19 华瀛石油化工有限公司 公司全资子公司 90,000.00
20 华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司 公司所属控股公司 110,000.00
合 计 1,855,000.00
基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司
与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业（包括新设立、收购
等方式取得的具有控股或控制权的下属企业）间进行适当调剂。
上述预计担保包括：担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后对所属
企业提供的担保、担保总额超过最近一期经审计总资产的30%以后对所属企业提
供的担保、在一年内对所属企业担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的
担保、对资产负债率超过70%的所属企业提供的担保、对所属企业提供的单笔超
过公司最近一期经审计净资产10%的担保。
2
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三、被担保方基本情况
截至 2024 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）
被担保 与公司 注册资本
序号 法定代表人 注册地址 企业类型 主要业务范围 资产
公司名称 的关系 （万元） 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
负债率%
永泰能源集团 山西省晋中市 综合能源开发；大宗商品物流；
其他股份有限
1 公司本部 2,221,776.41 王广西 灵石县翠峰路 新兴产业投资（自有资金）； 10,675,184.75 5,468,026.25 5,207,158.50 51.22 2,237,531.33 181,321.16
股份有限公司 公司（上市）
79 号 煤炭销售等。
电力、煤化工、灰渣综合利用
郑州裕中能源 公司 新密市曲梁乡 的开发、投资、建设、经营；
2 506,400.00 李东辉 有限责任公司 1,840,350.08 1,148,394.00 691,956.08 62.40 380,925.40 11,088.68
有限责任公司 所属全资公司 庙朱村 对煤矿投资服务（仅限分公司
经营）等。
张家港沙洲电 公司 火力发电；配售电；热力供应；
3 271,250.00 张铨平 锦丰镇三兴 有限责任公司 1,254,625.71 1,096,988.35 157,637.36 87.44 747,107.14 48,007.50
力有限公司 所属控股公司 煤炭销售等。
许可项目：发电、输电、供电
张家港华兴电 公司
4 80,000.00 赵凯 东莱镇镇南 有限责任公司 业务；燃气经营；一般项目： 419,931.05 218,575.38 201,355.67 52.05 251,891.12 13,052.40
力有限公司 所属全资公司
热力生产和供应。
张家港华兴金 张家港市杨舍 许可项目：发电、输电、供电
公司 其他有限责任
5 城电力有限公 50,000.00 赵凯 东莱东电大道 业务；燃气经营；一般项目： 200,001.26 131,637.70 68,363.56 65.82 152,664.70 6,293.13
所属控制公司 公司
司 西侧 热力生产和供应。
燃气经营；管道燃气基础设施
建设；管道供气配套项目建设；
张家港华兴长 张家港市塘桥 天然气项目的投资；天然气发
公司
6 城能源有限公 3,000.00 赵凯 镇南京西路 有限责任公司 电项目的运营、维护；售电业 8,813.89 5,224.14 3,589.75 59.27 32,429.72 302.32
所属控股公司 253 号 务；蒸汽、热水（非饮用水）
司
供应销售；电力技术咨询及相
关服务。
张家港华兴能 承装（修、试）电力设施；压
公司 张家港保税区
力管道安装、锅炉安装、改造、
7 源工程有限公 8,300.00 刘俊伟 三力大厦 212 有限责任公司 42,631.30 33,806.52 8,824.78 79.30 14,094.95 27.21
所属全资公司 维修；压力管道安装、锅炉安
司 室
装、改造、维修等。
电力生产、销售、开发、电力
周口隆达发电 公司 周口市七一路
8 353,000.00 冯元 有限责任公司 投资、建设；火力发电副产品 388,920.21 137,021.80 251,898.41 35.23 164,411.40 6,362.08
有限公司 所属控股公司 西段
生产经营；热力生产和供应。
3
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截至 2024 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）
被担保 与公司 注册资本
序号 法定代表人 注册地址 企业类型 主要业务范围 资产
公司名称 的关系 （万元） 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
负债率%
电力和热力的开发、建设、经
营、管理，电力和热力的销售。
一般项目：工程管理服务；节
丹阳中鑫华海 丹阳市经济开
公司 能管理服务；合同能源管理；
9 清洁能源有限 33,578.95 熊璟睿 发区贺家路 10 有限责任公司 140,513.47 115,228.30 25,285.17 82.01 41,746.32 -1,572.54
所属控制公司 机械设备租赁；供冷服务；技
公司 号
术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推
广。
对所属子公司进行管理；煤炭
山西省晋中市 销售；建设工程：土木工程建
华熙矿业有限 公司 其他有限责任
10 300,000.00 王结流 灵石县新建东 筑业、钢结构工程；园林绿化 2,560,769.94 1,732,300.29 828,469.65 67.65 530,596.20 38,419.12
公司 全资子公司 公司
街1号 工程；煤炭洗选；矿产资源勘
查等。
以自有资金对矿山企业投资管
理，咨询服务，矿井建设，经
山西省晋中市
灵石银源煤焦 公司 其他有限责任 销：矿山机械设备、配件及材
11 260,000.00 王结流 灵石县新建东 931,656.86 586,483.96 345,172.90 62.95 313,614.73 46,897.29
开发有限公司 全资子公司 公司 料，建筑材料，贵金属制品；
街1号
煤炭批发；煤炭洗选；矿产资
源勘查等。
矿产资源开采：煤炭开采；煤
炭洗选；普通机械制造、加工、
山西康伟集团 公司 沁源县灵空山 其他有限责任 修理；住宿、食品经营：酒店
12 30,787.88 刘永 634,637.98 297,010.23 337,627.75 46.80 227,701.43 55,583.50
有限公司 全资子公司 镇水泉坪村 公司 经营；自有房屋租赁；种植、
养殖、农副产品加工；道路货
物运输。
山西康伟集团 矿产资源开采：煤炭开采。煤
公司 沁源县灵空山
13 南山煤业有限 5,000.00 宋四祥 有限责任公司 制品制造，道路货物运输，餐 168,372.13 103,092.98 65,279.15 61.23 35,189.32 3,819.60
所属全资公司 镇水泉坪村
公司 饮业，住宿业等。
山西沁源康伟
公司 长治市沁源县 其他有限责任 矿产资源开采：煤炭开采；煤
14 森达源煤业有 1,000.00 卢军 189,910.36 43,648.60 146,261.76 22.98 55,980.66 13,992.35
所属全资公司 王陶乡王陶村 公司 炭洗选。
限公司
4
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截至 2024 年 9 月 30 日财务状况（合并报表口径、未经审计，单位：万元）
被担保 与公司 注册资本
序号 法定代表人 注册地址 企业类型 主要业务范围 资产
公司名称 的关系 （万元） 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
负债率%
山西康伟集团
公司 沁源县灵空山
15 孟子峪煤业有 5,000.00 李红喜 有限责任公司 煤炭开采。 62,750.84 16,555.42 46,195.42 26.38 25,750.05 5,315.38
所属全资公司 镇柏子村
限公司
山西康伟集团
公司 沁源县灵空山
16 煤炭销售有限 500.00 刘永 有限责任公司 煤炭及其制品销售。 17,860.21 16,073.13 1,787.08 89.99 162,253.79 384.82
所属全资公司 镇水泉坪村
公司
陕西省榆林市 一般项目：煤炭及制品销售；
陕西亿华矿业 公司 其他有限责任
17 150,000.00 赵京虎 靖边县红墩界 煤炭洗选；矿物洗选加工等。 242,463.86 93,381.06 149,082.80 38.51 51.87 -351.56
开发有限公司 所属控股公司 公司
镇王家坬村 许可项目：煤炭开采。
一般项目：常用有色金属冶炼；
甘肃省酒泉市
敦煌市汇宏矿 金属矿石销售；化工产品销售
公司 敦煌市敦煌市
18 业开发有限公 2,000.00 宁本权 有限责任公司 等。许可项目：非煤矿山矿产 17,679.53 26,515.84 -8,836.31 149.98 70.80 13.18
所属控股公司 方山口平台山
司 资源开采；发电业务、输电业
矿区
务、供（配）电业务。
调和、仓储（普通仓储和保税
仓储）；石油化工产品进出口
及销售；建材销售；石油产品
惠州大亚湾区
华瀛石油化工 公司 研发；煤炭进出口、仓储及销
19 700,000.00 常胜秋 澳头街道海鲜 有限责任公司 1,015,938.29 334,177.69 681,760.60 32.89 63,980.69 -13,464.81
有限公司 全资子公司 售；能源信息及技术咨询服务；
街 131 号
码头开发经营、管理；港口货
物服务；国际国内货运代理、
国内船舶代理等。
码头开发经营、管理；港口货
物装卸、接收等服务；码头设
施经营的辅助服务；国际国内
货运代理；国内船舶代理；技
华瀛（惠州大
惠州大亚湾区 术咨询；石化库区及相关配套
亚湾）石化码 公司 其他有限责任
20 45,000.00 常胜秋 澳头街道海鲜 工程；码头及石化设备、材料 124,714.17 100,472.45 24,241.72 80.56 586.36 -6,352.24
头仓储有限公 所属控股公司 公司
街 131 号 销售及技术信息咨询服务；石
司
化产品的进出口及批发与零
售；煤炭进出口、仓储及销售；
钢材、建筑材料销售；大宗商
品物流等。
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四、累计对外担保情况
截至本次年度预计担保额度公告披露日，公司及下属公司提供担保累计金额
2,035,779.84 万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为 1,194,986.88 万
元；下属公司之间提供担保累计金额为 397,008.86 万元；下属公司为公司提供担
保累计金额为 99,831.16 万元；公司对控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永
泰集团”）提供担保累计金额为 93,701.34 万元；公司对参股企业提供担保累计金
额为 250,251.60 万元），占公司最近一期经审计净资产的 43.89%、总资产的
19.01%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保总金额为 1,591,995.74
万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.32%、总资产的 14.87%；公司对控股
股东永泰集团提供担保累计金额为 93,701.34 万元，占公司最近一期经审计净资
产的 2.02%、总资产的 0.88%。
根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源集团股份有限公司
董 事 会
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