关于武汉三镇实业控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于武汉三镇实业控股股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实
武汉市自来水 经营性往
际控制人的附 应收账款 46,109.65 45,241.71 44,405.83 46,945.53 销售
有限公司 来
属企业
武汉市水务集 控股股东、实
经营性往
团蔡甸区自来 际控制人的附 应收账款 9,274.89 6,770.72 8,327.20 7,718.41 销售
来
水公司 属企业
武汉市城市建
经营性往
设投资开发集 实际控制人 应收账款 5,627.91 1,850.86 1,751.97 5,726.80 销售
来
团有限公司
武汉长江供水 控股股东、实
经营性往
实业股份有限 际控制人的附 应收账款 7.31 78.46 78.46 7.31 销售
来
公司 属企业
武汉市新洲区 控股股东、实
经营性往
阳逻供水实业 际控制人的附 应收账款 9,153.20 2,600.59 500.00 11,253.79 销售
控股股东、实际 来
有限公司 属企业
控制人及其附属
控股股东、实
企业 武汉誉城千里 经营性往
际控制人的附 应收账款 2,313.43 2,313.43 销售
建工有限公司 来
属企业
武汉市信息管 控股股东、实
经营性往
网投资有限公 际控制人的附 应收账款 10.69 10.69 销售
来
司 属企业
控股股东、实
武汉桥建集团 经营性往
际控制人的附 应收账款 926.80 926.80 销售
有限公司 来
属企业
武汉市政工程 控股股东、实
经营性往
设计研究院有 际控制人的附 应收账款 1,589.50 1,289.02 1,209.01 1,669.51 销售
来
限责任公司 属企业
控股股东、实
武汉汉水高新 经营性往
际控制人的附 应收账款 4.22 1.50 5.72 销售
科技有限公司 来
属企业
控股股东、实
武汉德利实业 经营性往
际控制人的附 应收账款 166.20 132.96 33.24 销售
发展有限公司 来
属企业
武汉市城乡统 控股股东、实
经营性往
筹示范区投资 际控制人的附 应收账款 27.07 27.07 销售
来
开发有限公司 属企业
控股股东、实
武汉市自来水 经营性往
际控制人的附 预付款项 17.90 15.94 1.96 采购
有限公司 来
属企业
武汉三镇实业 控股股东、实
经营性往
房地产开发有 际控制人的附 预付款项 10.80 21.60 21.60 10.80 租赁
来
限责任公司 属企业
控股股东、实
武汉桥建集团 其他应收 工程施工 经营性往
际控制人的附 1.60 1.60
有限公司 款 保证金 来
属企业
控股股东、实
武汉市燃气集 其他应收 天然气押 经营性往
际控制人的附 30.57 0.16 0.16 30.57
团有限公司 款 金 来
属企业
控股股东、实
武汉市自来水 其他应收 工程施工 经营性往
际控制人的附 60.65 45.60 55.77 50.48
有限公司 款 保证金 来
属企业
控股股东、实
武汉誉城建设 其他应收 经营性往
际控制人的附 137.78 80.75 57.03 租赁
集团有限公司 款 来
属企业
武汉城投文化 控股股东、实
其他应收 经营性往
产业投资发展 际控制人的附 36.87 36.87 租赁
款 来
有限公司 属企业
武汉国际会展 控股股东、实
其他应收 经营性往
集团股份有限 际控制人的附 110.25 110.25 租赁
款 来
公司 属企业
武汉市城市建
其他应收 经营性往
设投资开发集 实际控制人 531.46 531.46 租赁
款 来
团有限公司
武汉市城市建
其他应收 工程施工 经营性往
设投资开发集 实际控制人 0.93 0.93
款 保证金 来
团有限公司
武汉三镇实业 控股股东、实
其他应收 非经营性
房地产开发有 际控制人的附 2.97 2.97 代垫款项
款 往来
限责任公司 属企业
武汉三镇实业 控股股东、实 其他反映
预付购房 经营性往
房地产开发有 际控制人的附 占用实质 2,700.00 125.05 2,825.05
款 来
限责任公司 属企业 科目
武汉市政工程 控股股东、实 其他反映
预付工程 经营性往
设计研究院有 际控制人的附 占用实质 62.23 62.23
款 来
限责任公司 属企业 科目
武汉市城市排 其他反映
子公司及其控 非经营性
水发展有限公 占用实质 11,645.42 16,025.34 11,645.42 16,025.34 股利分配
制的法人 往来
司 科目
武汉市城市排
子公司及其控 其他应收 非经营性
水发展有限公 62.35 62.35 代垫款项
制的法人 款 往来
司
武汉市城市排
子公司及其控 其他应收 非经营性
水发展有限公 65,050.46 140,000.00 2,015.92 137,004.18 70,062.20 借款
制的法人 款 往来
司
武汉市城市排 其他反映
子公司及其控 非经营性
上市公司的子公 水发展有限公 占用实质 43,547.85 1,587.75 1,587.75 43,547.85 借款
制的法人 往来
司及其附属企业 司 科目
黄梅济泽水务 子公司及其控 其他应收 非经营性
69.35 69.35 代垫款项
环境有限公司 制的法人 款 往来
武汉长江隧道 子公司及其控 其他应收 非经营性
8,209.69 8,200.00 292.08 8,493.01 8,208.76 借款
建设有限公司 制的法人 款 往来
其他反映
武汉长江隧道 子公司及其控 非经营性
占用实质 700.75 24.84 24.84 700.75 借款
建设有限公司 制的法人 往来
科目
武汉长江隧道 子公司及其控 其他应收 非经营性
0.66 0.66 代垫款项
建设有限公司 制的法人 款 往来
武汉市济泽污 子公司及其控 其他应收 0.62 0.62 代垫款项 非经营性
水处理有限公 制的法人 款 往来
司
武汉市济泽污
子公司及其控 其他应收 非经营性
水处理有限公 700.76 700.00 26.88 726.89 700.75 借款
制的法人 款 往来
司
武汉水务环境 子公司及其控 其他应收 非经营性
0.64 0.64 代垫款项
科技有限公司 制的法人 款 往来
仙桃水务环境 子公司及其控 其他应收 非经营性
141.70 76.75 141.70 76.75 代垫款项
科技有限公司 制的法人 款 往来
宜都水务环境 子公司及其控 其他应收 非经营性
85.94 31.26 43.71 73.49 代垫款项
科技有限公司 制的法人 款 往来
宜都水务环境 子公司及其控 其他应收 非经营性
400.00 2.89 2.49 400.40 借款
科技有限公司 制的法人 款 往来
红安既济水务
子公司及其控 其他应收 非经营性
环境科技有限 23.01 51.75 74.76 代垫款项
制的法人 款 往来
公司
海南济泽水务
子公司及其控 其他应收 非经营性
环境科技有限 900.00 12.77 912.77 借款
制的法人 款 往来
公司
海南济泽水务
子公司及其控 其他应收 非经营性
环境科技有限 0.14 0.14 代垫款项
制的法人 款 往来
公司
武汉市水务建
子公司及其控 其他应收 非经营性
设工程有限公 13.82 13.82 代垫款项
制的法人 款 往来
司
武汉市水务建
子公司及其控 其他应收 非经营性
设工程有限公 3,044.04 88.67 3,132.71 代垫款项
制的法人 款 往来
司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
非经营性
往来
总计 / / / 210,971.77 225,525.63 4,176.85 223,423.56 217,250.69 / /