关于兖矿能源集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：兖矿能源集团股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-65542288
关于兖矿能源集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024BJAA7F0014
兖矿能源集团股份有限公司
兖矿能源集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了兖矿能源集团股份有限公司（以下简称
兖矿能源公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东
权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024BJAA7B0019 号
无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要
求，兖矿能源公司编制了本专项说明所附的兖矿能源公司 2023 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保
其真实性、准确性及完整性是兖矿能源公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审
计兖矿能源公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内
容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对兖矿能源公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表
所载项目金额与我们审计兖矿能源公司 2023 年度财务报表时兖矿能源公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总
表执行任何附加程序。
附表
关于兖矿能源集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上 上市公司核 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金 资金占用方 占用资金 占用形
市公司的关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
占用 名称 的利息 成原因
联关系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上 上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其他关联资金 资金往来方名 往来形
市公司的关 算的会计科 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 往来性质
往来 称 成原因
系 目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
山 东 能源 集团 控股股东、
应收款项融 经营性往
有 限 公司 控制 实际控制人 14,478 11,588 14,154 11,912 销售
资 来
的公司 的附属企业
山 东 能源 集团 控股股东、
经营性往
有 限 公司 控制 实际控制人 应收票据 70,170 42,636 36,263 76,543 销售
来
的公司 的附属企业
山 东 能源 集团 控股股东、
经营性往
有 限 公司 控制 实际控制人 应收账款 204,933 2,440,763 2,524,163 121,533 销售
来
的公司 的附属企业
山 东 能源 集团 经营性往
控股股东 应收账款 206 860 1,025 41 销售
有限公司 来
控股股东、
山 东 能源 集团 经营性往
控股股东、实 实际控制人 合同资产 2,073 269 302 2,040 销售
有限公司 来
际控制人及其 的附属企业
附属企业 山 东 能源 集团 控股股东、
预付设 经营性往
有 限 公司 控制 实际控制人 预付款项 39,700 305,463 327,232 17,931
备款 来
的公司 的附属企业
山 东 能源 集团 其他非流动 发放贷 经营性往
控股股东 200,000 97,000 2,292 200,000 97,000
有限公司 资产 款 来
控股股东、
山 东 能源 集团 其他非流动 发放贷 经营性往
实际控制人 79,000 3,047 79,000
有限公司 资产 款 来
的附属企业
山 东 能源 集团 控股股东、
其他非流动 预付设 经营性往
有 限 公司 控制 实际控制人 9,303 45,928 28,649 26,582
资产 备款 来
的公司 的附属企业
山 东 能源 集团 经营性往
控股股东 其他应收款 202 8,598 5,212 3,588 销售
有限公司 来
山 东 能 源集团 控股股东、
经营性往
有 限 公司 控制 实际控制人 其他应收款 96,762 169,263 256,673 9,352 销售
来
的公司 的附属企业
山 东 能源 集团 控股股东、
指标转 经营性往
有 限 公司 控制 实际控制人 长期应收款 17,765 17,765
让款 来
的公司 的附属企业
发放贷
山 东 能源 集团 其他流动资 经营性往
控股股东 434,000 602,000 16,902 566,000 470,000 款（含
有限公司 产 来
贴现）
山 东 能源 集团 控股股东、 发放贷
其他流动资 经营性往
有 限 公司 控制 实际控制人 655,000 953,400 22,669 836,000 772,400 款（含
产 来
的公司 的附属企业 贴现）
子公司及其 非经营性
其他应收款 110,000 76,000 186,000 贷款
兖 州 煤业 榆林 控制的法人 往来
能化有限公司 子公司及其 贷款利 非经营性
其他应收款 5,400 5,400
控制的法人 息 往来
兖 州 煤业 山西 子公司及其 内部存 非经营性
其他应收款 836 836
能化有限公司 控制的法人 款 往来
子公司及其 非经营性
其他应收款 335,817 335,817 贷款
上市公司的子 兖 煤 国际 （控 控制的法人 往来
公司及其附属 股）有限公司 子公司及其 贷款利 非经营性
其他应收款 14,900 2,687 17,587
企业 控制的法人 息 往来
兖 州 煤业 澳大 子公司及其 贷款利 非经营性
其他应收款 1,500 1,500
利亚有限公司 控制的法人 息 往来
子公司及其 非经营性
山 东 兖煤 日照 其他应收款 37,860 4,000 33,860 贷款
控制的法人 往来
港 储 配煤 有限
子公司及其 贷款利 非经营性
公司 其他应收款 1 1,788 1,789
控制的法人 息 往来
内 蒙 古昊 盛煤 子公司及其 其他应收款 420,000 430,000 450,000 400,000 贷款 非经营性
业有限公司 控制的法人 往来
子公司及其 贷款利 非经营性
其他应收款 38,494 38,494
控制的法人 息 往来
子公司及其 非经营性
兖 矿 能源 （鄂 其他应收款 294,250 70,000 264,250 100,000 贷款
控制的法人 往来
尔 多 斯） 有限
子公司及其 贷款利 非经营性
公司 其他应收款 509 6,124 6,124 509
控制的法人 息 往来
子公司及其 非经营性
鄂 尔 多斯 市转 其他应收款 227,000 100,000 127,000 贷款
控制的法人 往来
龙 湾 煤炭 有限
子公司及其 贷款利 非经营性
公司 其他应收款 8,827 8,827
控制的法人 息 往来
子公司及其 非经营性
鄂 尔 多斯 市营 其他应收款 330,200 30,000 300,200 贷款
控制的法人 往来
盘 壕 煤炭 有限
子公司及其 贷款利 非经营性
公司 其他应收款 22,415 22,415
控制的法人 息 往来
子公司及其 非经营性
其他应收款 377,000 115,000 115,000 377,000 贷款
内 蒙 古荣 信化 控制的法人 往来
工有限公司 子公司及其 贷款利 非经营性
其他应收款 13,483 13,483
控制的法人 息 往来
子公司及其 非经营性
兖 矿 能源 集团 其他应收款 60,000 60,000 60,000 60,000 贷款
控制的法人 往来
国 际 贸易 有限
子公司及其 贷款利 非经营性
公司 其他应收款 1,871 1,871
控制的法人 息 往来
子公司及其 非经营性
其他应收款 5,000 32,000 16,500 20,500 贷款
青 岛 中兖 贸易 控制的法人 往来
有限公司 子公司及其 贷款利 非经营性
其他应收款 328 328
控制的法人 息 往来
山 东 中鼎 云联 子公司及其 非经营性
其他应收款 60,549 49,894 10,655 贷款
科技有限公司 控制的法人 往来
子公司及其 内部存 非经营性
其他应收款 159 1 160
控制的法人 款 往来
子公司及其 贷款利 非经营性
其他应收款 5,346 5,346
控制的法人 息 往来
子公司及其 非经营性
其他应收款 158,122 100,000 158,122 100,000 贷款
兖 矿 融资 租赁 控制的法人 往来
有限公司 子公司及其 贷款利 非经营性
其他应收款 2,784 2,784
控制的法人 息 往来
子公司及其 非经营性
其他应收款 40,000 30,000 30,000 40,000 贷款
兖 矿 东华 重工 控制的法人 往来
有限公司 子公司及其 贷款利 非经营性
其他应收款 210 1,136 1,346
控制的法人 息 往来
兖 矿 智慧 生态 子公司及其 非经营性
其他应收款 5,440 5,440 贷款
有限责任公司 控制的法人 往来
子公司及其 非经营性
其他应收款 220,000 180,000 190,000 210,000 贷款
兖 煤 万福 能源 控制的法人 往来
有限公司 子公司及其 贷款利 非经营性
其他应收款 11,390 11,390
控制的法人 息 往来
子公司及其 非经营性
其他应收款 5,000 5,000 贷款
兖 矿 能源 （无 控制的法人 往来
锡）有限公司 子公司及其 贷款利 非经营性
其他应收款 209 209
控制的法人 息 往来
子公司及其 非经营性
内蒙古矿业 其他应收款 720,500 720,500 贷款
控制的法人 往来
（ 集 团） 有限
子公司及其 贷款利 非经营性
责任公司 其他应收款 9,590 31,034 32,351 8,273
控制的法人 息 往来
端 信 投资 控股
子公司及其 内部存 非经营性
（ 深 圳） 有限 其他应收款 29,826 29,826
控制的法人 款 往来
公司
子公司及其 非经营性
其他应收款 950 19,000 950 19,000 贷款
上 海 兖 矿能源 控制的法人 往来
发展有限公司 子公司及其 贷款利 非经营性
其他应收款 689 689
控制的法人 息 往来
子公司及其 非经营性
其他应收款 3,718 3,718 贷款
青 岛 端信 资产 控制的法人 往来
管理有限公司 子公司及其 非经营性
其他应收款 13 13 贷款
控制的法人 往来
关联自然人
其他关联方及
其附属企业
总计 / / / 5,197,391 5,890,252 193,582 6,449,664 4,786,651 / /