证券代码：600196            股票简称：复星医药         编号：临 2024-120




           上海复星医药（集团）股份有限公司
          关于为控股子公司提供担保的进展公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     重要内容提示（简称同正文）
     ●本次担保：
     控股子公司复宏汉霖拟为其控股子公司汉霖制药向南京银行申请 的人民币
 3,000 万元授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保。
     ●本次担保无反担保。

     ●实际为被担保方提供的担保金额：
     截至 2024 年 8 月 16 日，包括本次担保在内，本集团实际为汉霖制药担保金
 额为人民币 142,500 万元。
    ●截至 2024 年 8 月 16 日，本集团无逾期担保事项。
    ●特别风险提示：截至 2024 年 8 月 16 日，包括本次担保在内，本集团实际
 对外担保金额约占 2023 年 12 月 31 日本集团经审计的归属于上市公司股东净资
 产的 73.28%，均为本公司与控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间的担
 保。敬请投资者注意相关风险。


     一、概述

     （一）本次担保的基本情况
     2024 年 8 月 16 日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公
 司”）控股子公司上海复宏汉霖生物制药有限公司（以下简称“汉霖制药”）与
 南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）签订《最高债权额度
 合同》，汉霖制药向南京银行申请人民币 3,000 万元的授信额度，授信额度项下




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债务发生期间为 2024 年 6 月 21 日至 2025 年 6 月 20 日。同日，控股子公司上海

复宏汉霖生物技术股份有限公司（系汉霖制药之直接控股股东，以下简称“复宏
汉霖”）与南京银行签订《最高额保证合同》，由复宏汉霖为汉霖制药于上述授
信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保。


    （二）担保事项已履行的内部决策程序

    本公司 2023 年度股东大会审议通过了关于本集团（即本公司及控股子公司
/单位，下同）续展及新增担保额度的议案，同意本集团续展及新增担保额度不
超过等值人民币 3,520,000 万元（包括本公司为控股子公司、控股子公司为其他
控股子公司提供担保；注：控股子公司指全资及非全资控股子公司/单位〈包括
资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司/单位〉，下同）；同时，授权本公
司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述担保额度内，根据实际经营需要，
确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。上述额度的有效期自 2023 年度
股东大会通过之日（即 2024 年 6 月 26 日）起至本公司 2024 年度股东大会召开

日或任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日止。本次担保系在上
述经股东大会批准的额度范围内。


    二、被担保方基本情况
    1、被担保方：汉霖制药
    2、注册地：上海市
    3、法定代表人：朱俊
    4、注册资本：人民币 74,000 万元
    5、成立日期：2014 年 6 月 26 日
    6、经营范围：许可项目：药品生产，药品委托生产，第三类医疗器械经营；

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，
货物进出口，技术进出口，专用化学产品销售（不含危险化学品），仪器仪表销
售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。
    7、股东及持股情况：控股子公司复宏汉霖持有其 100%的股权。
    8、近期财务数据：


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       经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计（单体口径），截

至 2023 年 12 月 31 日，汉霖制药的总资产为人民币 462,601 万元，股东权益为
人民币 113,844 万元，负债总额为人民币 348,756 万元；2023 年，汉霖制药实
现营业收入人民币 463,282 万元、净利润人民币 39,354 万元。


       三、担保文件的主要内容
       1、由复宏汉霖为汉霖制药向南京银行申请的人民币 3,000 万元授信额度项
下债务提供最高额连带责任保证担保。
       2、保证方式：最高额连带责任保证。
       3、保证范围：汉霖制药于上述授信额度项下应向南京银行偿还/支付的债务
本金、利息及其他应付费用等。
       4、保证期间：为每笔债务履行期限届满之日起三年。如债务履行期限延期

的，则保证期间自延期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。如债务提前到
期或主债务合同解除的，则保证期间为债务提前到期或主债务合同解除之日起三
年。
       5、合同生效：《最高额保证合同》自复宏汉霖、南京银行双方签章之日起
生效。


       四、担保的必要性和合理性
       本次担保系本公司控股子公司之间发生的担保，担保所涉融资系为满足相关

控股子公司实际经营之需要；本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。


       五、董事会意见
       本次担保系于本公司2023年度股东大会审议通过的本集团续展及 新增担保
额度内发生，该额度经本公司第九届董事会第四十七次会议批准后提请股东大会
审议。董事会审议该额度时认为，鉴于该额度项下的担保事项系因本集团经营需
要而发生，且被担保方仅限于本公司控股子公司，担保风险相对可控，故董事会
同意该担保额度事项，并同意提交股东大会审议。

       根据本公司 2023 年度股东大会授权，本次担保无需董事会另行批准。


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    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2024 年 8 月 16 日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额折合
人民币约 3,347,559 万元（其中美元、欧元按 2024 年 8 月 16 日中国人民银行公
布的相关人民币汇率中间价折算），约占 2023 年 12 月 31 日本集团经审计的归
属于上市公司股东净资产的 73.28%；均为本公司与控股子公司/单位之间、控股
子公司/单位之间的担保。
    截至 2024 年 8 月 16 日，本集团无逾期担保事项。



    特此公告。


                                        上海复星医药（集团）股份有限公司
                                                                    董事会
                                                      二零二四年八月十六日




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