关于福建福日电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：福建福日电子股份有限公司
审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0591-87852574
附表 2
关于福建福日电子股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度
2023 年度
上市公司 2023 年期 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
控股股东、实
福建兆元光 经营性往
际控制人的附 应收账款 17.59 39.43 26.63 30.39 光伏发电
电有限公司 来
属企业
福建省应急 控股股东、实
经营性往
通信运营服 际控制人的附 应收账款 销售货物
来
务有限公司 属企业
福建闽东电 控股股东、实
经营性往
机股份有限 际控制人的附 应收账款 6.33 9.70 9.01 7.02 光伏发电
来
公司 属企业
福建省数字
控股股东、实际 控股股东、实
福建云计算 经营性往
控制人及其附属 际控制人的附 应收账款 21.33 21.33 销售货物
运营有限公 来
企业 属企业
司
志 品 （ 福 控股股东、实
经营性往
州）技术工 际控制人的附 应收账款 2.77 2.77 销售货物
来
程有限公司 属企业
三 禾 电 器 控股股东、实
经营性往
（福建）有 际控制人的附 应收账款 1.07 8.70 1.79 7.98 光伏发电
来
限公司 属企业
福建省晋华 控股股东、实
经营性往
集成电路有 际控制人的附 应收账款 销售货物
来
限公司 属企业
控股股东、实
四创科技有 经营性往
际控制人的附 应收账款 12.54 7.93 4.61 销售货物
限公司 来
属企业
福建厦门经 控股股东、实
经营性往
贸集团有限 际控制人的附 应收账款 0.54 0.54 销售货物
来
公司 属企业
江西合力泰 控股股东、实
经营性往
科技有限公 际控制人的附 应收账款 323.85 902.07 1,225.83 0.09 销售货物
来
司 属企业
福建省电子
信 息 （ 集 经营性往
控股股东 应收账款 79.84 79.84 销售货物
团）有限责 来
任公司
长威信息科 受本公司实际
经营性往
技发展股份 控制人重大影 应收账款 128.36 16.00 112.36 销售货物
来
有限公司 响
控股股东、实
福建华佳彩 经营性往
际控制人的附 应收账款 销售货物
有限公司 来
属企业
深圳市比亚 控股股东、实
经营性往
迪电子部品 际控制人的附 预付款项 0.48 0.48 采购货物
来
件有限公司 属企业
控股股东、实
福建华佳彩 经营性往
际控制人的附 预付款项 500.00 500.00 采购货物
有限公司 来
属企业
福建合力泰 控股股东、实
经营性往
科技有限公 际控制人的附 预付款项 0.01 0.01 采购货物
来
司 属企业
福建省和格 控股股东、实
其他应收 经营性往
实业集团有 际控制人的附 53.10 339.86 339.86 53.10 租赁押金
款 来
限公司 属企业
福建省信安 控股股东、实
其他应收 经营性往
商业物业管 际控制人的附 18.29 2.64 18.28 2.65 保证金
款 来
理有限公司 属企业
福建省菲格 控股股东、实
其他应收 经营性往
园区开发管 际控制人的附 0.30 0.30 保证金
款 来
理有限公司 属企业
福建省蓝图
子公司及其控 非经营性
节能投资有 债权投资 22,327.42 134.00 331.60 22,129.82 资金周转
制的法人 往来
限公司
福建福日友
子公司及其控 非经营性
好环境科技 债权投资 2,106.62 200.00 1,906.62 资金周转
制的法人 往来
有限公司
福建福日信
子公司及其控 其他应收 非经营性
息技术有限 140.31 140.31 资金周转
制的法人 款 往来
公司
上市公司的子公
福建福日实
司及其附属企业 子公司及其控 其他应收 非经营性
业发展有限 826.45 141.81 961.20 7.06 资金周转
制的法人 款 往来
公司
福建福日科 子公司及其控 其他应收 非经营性
7.10 21.58 28.68 资金周转
技有限公司 制的法人 款 往来
惠州市迈锐
子公司及其控 非经营性
光电有限公 债权投资 23,973.79 6,035.92 17,937.87 资金周转
制的法人 往来
司
深圳市迈锐 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,623.2400 1,623.24 资金周转
光电有限公 制的法人 款 往来
司
福建福日实
子公司及其控 其他流动 非经营性
业发展有限 30.06 30.06 资金周转
制的法人 资产 往来
公司
深圳市源磊
子公司及其控 其他应收 非经营性
科技有限公 71.56 45.53 107.13 9.96 资金周转
制的法人 款 往来
司
惠州市迈锐
子公司及其控 其他应收 非经营性
光电有限公 152.35 165.85 122.46 195.74 资金周转
制的法人 款 往来
司
深圳市源磊
子公司及其控 非经营性
科技有限公 债权投资 9,034.78 134.44 7,369.22 1,800.00 资金周转
制的法人 往来
司
广东以诺通 子公司及其控 其他应收 非经营性
33.05 26.53 6.52 资金周转
讯有限公司 制的法人 款 往来
广东以诺通 子公司及其控 其他流动 非经营性
5,131.10 20,000.00 18.13 25,149.23 资金周转
讯有限公司 制的法人 资产 往来
深圳市优利
子公司及其控 其他应收 非经营性
麦克科技开 5.68 29.64 28.44 6.88 资金周转
制的法人 款 往来
发有限公司
福建福日照 子公司及其控 其他应收 非经营性
6,522.76 18.63 6,540.91 0.48 资金周转
明有限公司 制的法人 款 往来
深圳市中诺
子公司及其控 其他应收 非经营性
通讯有限公 28.53 188.31 168.69 48.15 资金周转
制的法人 款 往来
司
深圳市旗开
子公司及其控 其他应收 非经营性
电子有限公 59.41 59.41 担保费
制的法人 款 往来
司
深圳市中诺
子公司及其控 其他流动 非经营性
通讯有限公 9,129.20 37,000.00 21.12 46,139.65 10.67 资金周转
制的法人 资产 往来
司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 82,136.14 59,281.42 173.69 96,729.46 44,861.79 / /