衢州信安发展股份有限公司

2024 年第八次临时股东大会

        会议资料




       2024.10.15




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                 衢州信安发展股份有限公司
                 2024 年第八次临时股东大会
                关于为关联方提供担保的议案
各位股东：

    一、担保情况概述

    经股东大会审议通过，公司于2023年10月与中信银行杭州分行签

订了《最高额保证合同》，为公司股东浙江新湖集团股份有限公司（以

下简称“新湖集团”）提供连带责任保证担保，对应融资本金5亿元，

融资到期日为2026年10月。现公司拟与中信银行杭州分行签订相关协

议，同意对原担保项下延期后的债务（融资到期日变更至2029年10

月）提供连带责任保证。

    本次提供的担保系针对存量债务的延期，非新增担保。
    二、被担保人基本情况
    新 湖 集 团 成 立 于 1994 年 11 月 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91330000142928410C，注册资本 34,757 万元，黄伟先生和其配偶李
萍女士分别持股 57.62%、24.71%；注册地：杭州市西湖区西溪路 128
号 1201 室；法定代表人：黄伟；经营范围：能源、农业、交通、建
材工业、贸易、投资等。
    截至 2023 年 12 月 31 日，新湖集团总资产 2,737,882.11 万元，
负债总额 1,744,853.61 万元，所有者权益合计 993,028.50 万元；2023
年度实现营业收入 710,614.82 万元，净利润-291,001.27 万元（以
上财务数据为单体报表口径）。




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           新湖集团为持有公司 5%以上股权的股东。新湖集团目前处于盘
      活和降负债阶段，通过维护和转让资产，稳定并降低负债。新湖集团
      不属于失信被执行人。

           三、担保协议的主要内容
           担保协议具体情况如下：
          担保
被        的主   发生   担
   债                                                                                 是否
担        债务   日期   保 融资
   权                                 保证期间                   担保内容             有反
保        本金   【注   方 期限
   人                                                                                 担保
方        （亿   1】    式
          元）
                                                       债权本金和相应的利息、罚息、
                                  本合同项下的保证期
     中                连                              复利、违约金、损害赔偿金、迟
                                间为主合同项下债务
     信                带                              延履行期间的债务利息、迟延履
                                履行期限届满之日起
新   银                责 至                           行金以及为实现债权、担保权利
                 2024           三年，即自债务人依                                    是
湖   行                任 2029                         等所发生的一切费用（包括但不
           5     年 10          具体业务合同约定的                                    【注
集   杭                保 年 10                        限于诉讼费、仲裁费、律师费、
                   月           债务履行期限届满之                                    2】
团   州                证 月                           差旅费、评估费、过户费、保全
                                日起三年。每一具体
     分                担                              费、公告费、公证认证费、翻译
                                业务合同项下的保证
     行                保                              费、执行费、保全保险费等）和
                                  期间单独计算。
                                                       其他所有应付的费用之和
      注 1：实际发生日期以经金融机构审批通过的协议签署日为准

      注 2：公司与新湖集团实际控制人黄伟签订了《反担保协议》，在 50 亿元的额度范围内，
      为新湖集团向本公司提供反担保；公司与新湖集团签订了《最高额股权质押合同》，新湖集
      团将其持有的杭州兴和投资发展有限公司的 64.29%股权质押给本公司，向本公司提供反担
      保。



           四、担保的必要性和合理性

           本次担保系原担保的延期，以双方互保关系为基础，且提供相应

      的反担保，有相应的风控措施。截至目前，新湖集团及其控股子公司

      为本公司及本公司控股子公司提供的担保余额合计为30.30亿元，新

      湖集团的实际控制人黄伟为本公司及本公司控股子公司另外提供的

      担保余额合计71.19亿元。

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    五、董事会意见

   公司第十二届董事会第六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃

权审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》，关联董事林俊波女

士回避表决。

   本次担保通过提供相应的反担保保障公司利益。

    此议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过：

“公司本次为关联方提供的担保为原担保延期，不会增加公司为新湖

集团提供的担保净额，担保事项符合法律法规和《公司章程》等有关

规定，通过提供相应的反担保保障公司利益。

   综上，本次提供担保具有合理性，同意将该项担保提交公司董事

会审议。”



    以上议案请审议。

                                   衢州信安发展股份有限公司

                                           2024 年 10 月 15 日




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