衢州信安发展股份有限公司
2024 年第九次临时股东大会
会议资料
2024.12.12
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衢州信安发展股份有限公司
2024 年第九次临时股东大会
关于为关联方提供担保的议案
各位股东：
一、担保情况概述
（一）公司前期与北京银行杭州分行、农业银行杭州城西支行、
建设银行杭州宝石支行等分别签订了相关协议，为浙江新湖集团股份
有限公司（以下简称“新湖集团”）提供担保金额8.4亿元、为新湖
集团子公司浙江恒兴力控股集团有限公司（以下简称“恒兴力”）提
供担保金额1.82亿元。现公司拟同意对原担保项下延期后的债务继续
提供连带责任保证，具体情况如下：
1、2023年7月，公司与北京银行杭州分行签订了《保证合同》，
为新湖集团提供连带责任保证担保，对应融资本金3.6亿元，融资到
期日为2025年7月。现公司拟与北京银行杭州分行签订相关协议，同
意对原担保项下延期后的债务（融资到期日变更至2028年7月）提供
连带责任保证。
2、2024年1月，公司与农业银行杭州城西支行签订了《保证合同》，
为新湖集团提供连带责任保证担保，对应融资本金2.8亿元，融资到
期日为2025年6月。现公司拟与农业银行杭州城西支行签订相关协议，
同意对原担保项下延期后的债务（融资到期日变更不晚于至2028年6
月）提供连带责任保证。
3、2024年1月，公司与建设银行杭州宝石支行签订了《人民币流
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动资金贷款合同》，为新湖集团提供连带责任保证担保，对应融资本
金2亿元，融资到期日为2025年01月。现公司拟与建设银行杭州宝石
支行签订相关协议，同意对原担保项下延期后的债务（融资到期日变
更至不晚于2028年01月）提供连带责任保证。
4、2024年4月，公司与农业银行杭州城西支行签订了《最高额保
证合同》，为恒兴力提供连带责任保证担保，对应融资本金1.82亿元，
融资到期日为2025年4月。现公司拟与农业银行杭州城西支行签订相
关协议，同意对原担保项下延期后的债务（融资到期日变更至不晚于
2028年4月）提供连带责任保证。
本次提供的担保系针对存量债务的延期，非新增担保。
二、被担保人基本情况
（一）新湖集团成立于 1994 年 11 月，统一社会信用代码：
91330000142928410C，注册资本 34,757 万元，黄伟先生和其配偶李
萍女士分别持股 57.62%、24.71%；注册地：杭州市西湖区西溪路 128
号 1201 室；法定代表人：黄伟；经营范围：能源、农业、交通、建
材工业、贸易、投资等。
截至 2023 年 12 月 31 日，新湖集团总资产 2,737,882.11 万元，
负债总额 1,744,853.61 万元，所有者权益合计 993,028.50 万元；2023
年度实现营业收入 710,614.82 万元，净利润-291,001.27 万元。（以
上财务数据为单体报表口径）。
（二） 恒兴力 成立于 2003 年 8 月，统 一社会信用代码：
91330000753951206K，注册资本 26,100 万元，由新湖集团持股 100%；
注册地：杭州体育场路田家桥 2 号三楼；法定代表人：易景璟；经营
范围：资产管理、基础设施建设投资，实业投资，高科技产业投资，
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经营国内贸易、进出口贸易，资产重组兼并服务，投资项目管理服务，
信息咨询服务（不含期货、证券咨询）。
截至2023年12月31日，恒兴力总资产139,368.83万元，负债总额
80,575.04万元，所有者权益合计58,793.79万元，2023年实现营业收
入88,680.66万元，净利润310.74万元。
新湖集团为持有公司5%以上股权的股东。新湖集团目前处于盘活
和降负债阶段，通过维护和转让资产，稳定并降低负债。新湖集团、
恒兴力不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议具体情况如下：
担保
被 的主 发生 担
是否
担 债权 债务 日期 保 融资
保证期间 担保内容 有反
保 人 本金 【注 方 期限
担保
方 （亿 1】 式
元）
被担保主债权为主合同项下
连 北京银行的全部债权，包括
带 主债权本金以及利息、罚息、
不晚
新 北京 责 复利、违约金、损害赔偿金、
2024 于 保证期间为主合同下被 是
湖 银行 任 实现债权和担保权益的费用
3.6 年 12 2028 担保债务的履行期届满 【注
集 杭州 保 等其他款项。因主合同或其
月 年7 之日起三年。 2】
团 分行 证 他任何部分被解除、被撤销
月
担 或终止而依法产生的北京银
保 行的债权也包括在上述担保
范围中。
保证人的保证期间为主 债务人在主合同项下应偿付
连
合同约定的债务履行期 的借款本金、利息、罚息、
带
农业 不晚 限届满之日起三年。债 复利、违约金、损害赔偿金、
新 责
银行 2025 于 权人与债务人就主合同 按《中华人民共和国民事诉 是
湖 任
杭州 2.8 年1 2028 债务履行期限达成展期 讼法》有关规定确定由债务 【注
集 保
城西 月 年 6 协议的，保证人同意继 人和担保人承担的迟延履行 2】
团 证
支行 月 续承担连带保证责任， 债务利息和迟延履行金、保
担
保证期间自展期协议约 全保险费以及诉讼（仲裁）
保
定的债务履行期限届满 费、律师费等债权人实现债
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之日起三年。 权的一切费用。
主合同项下全部债务，包括
但不限于全部本金、利息（包
自本合同生效之日起至主合
括复利和罚息）、违约金、
同项下债务履行期限届满之
赔偿金、判决书或调节书等
日后三年止。甲方同意债务
中国 生效法律文书迟延履行期间
连 展期的，保证期间至展期协
建设 应加倍支付的债务利息、债
带 议重新约定的债务履行期限
银行 不晚 务人应向乙方支付的其他款
新 责 届满之日后三年止。若乙方
股份 2025 于 项（包括但不限于有关手续 是
湖 任 根据主合同约定，宣布债务
有限 2 年 01 2028 费、电讯费、杂费、国外受 【注
集 保 提前到期的，保证期间至乙
公司 月 年 01 益人拒绝承担的有关银行费 2】
团 证 方宣布的债务提前到期日后
杭州 月 用等）、乙方实现债权与担
担 三年止。如果主合同项下的
宝石 保权利而发生的费用（包括
保 债务分期履行，则对每期债
支行 但不限于诉讼费、仲裁费、
务而言，保证期间均至最后
财产保全费、差旅费、执行
一期债务履行期限届满之日
费、评估费、拍卖费、公证
后三年止。
费、送达费、公告费、律师
费等）。
保证人的保证期间为主
合同约定的债务履行期 债务人在主合同项下应偿付
连 限届满之日起三年，每 的借款本金、利息、罚息、
带 一主合同项下的保证期 复利、违约金、损害赔偿金、
农业 不晚
责 间单独计算。债权人与 按《中华人民共和国民事诉
恒 银行 2024 于 是
任 债务人就主合同债务履 讼法》有关规定确定由债务
兴 杭州 1.82 年 12 2028 【注
保 行期限达成展期协议 人和担保人承担的迟延履行
力 城西 月 年4 2】
证 的，保证人同意继续承 债务利息和迟延履行金、保
支行 月
担 担连带保证责任，保证 全保险费以及诉讼（仲裁）
保 期间自展期协议约定的 费、律师费等债权人实现债
债务履行期限届满之日 权的一切费用。
起三年。
注 1：实际发生日期以经金融机构审批通过的协议签署日为准
注 2：公司与新湖集团实际控制人黄伟签订了《反担保协议》，在 50 亿元的额度范围内，
为新湖集团向本公司提供反担保；公司与新湖集团签订了《最高额股权质押合同》，新湖集
团将其持有的杭州兴和投资发展有限公司的 64.29%股权质押给本公司，向本公司提供反担
保。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系原担保的延期，以双方互保关系为基础，且提供相应
的反担保，有相应的风控措施。截至目前，新湖集团及其控股子公司
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为本公司及本公司控股子公司提供的担保余额合计为28.22亿元，新
湖集团的实际控制人黄伟为本公司及本公司控股子公司提供的担保
余额合计71.19亿元。
五、董事会意见
公司第十二届董事会第九次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃
权审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》，关联董事林俊波女
士回避表决。
本次担保有相应的反担保措施。
此议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过：
“公司本次为关联方提供的担保为原担保延期，不会增加公司为新湖
集团提供的担保净额，担保事项符合法律法规和《公司章程》等有关
规定，通过提供相应的反担保保障公司利益。
综上，本次提供担保具有合理性，同意将该项担保提交公司董事
会审议。”
以上议案请审议。
衢州信安发展股份有限公司
2024 年 12 月 12 日
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