关于山东南山铝业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山东南山铝业股份有限公司
审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0531-81666228
附表 2
关于山东南山铝业股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公 2023 年度占 2023 年
占用方与上 2023 年期初 2023 年度偿 2023 年期末
资金占用方 司核算 用累计发生 度占用资 占用形成
非经营性资金占用 市公司的关 占用资金余 还累计发生 占用资金余 占用性质
名称 的会计 金额(不含利 金的利息 原因
联关系 额 金额 额
科目 息) (如有)
非经营性占
现控股股东、实际
用
控制人及其附属企
非经营性占
业
用
小计 / / / / /
非经营性占
前控股股东、实际
用
控制人及其附属企
非经营性占
业
用
小计 / / / / /
非经营性占
其他关联方及其附 用
属企业 非经营性占
用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公 2023 年期初 2023 年度往 2023 年 2023 年度偿 2023 年期末
资金往来方 往来形成
其他关联资金往来 市公司的关 司核算 往来资金余 来累计发生 度往来资 还累计发生 往来资金余 往来性质
名称 原因
系 的会计 额 金额（不含 金的利息 金额 额
科目 利息） （如有）
南山集团有 应收账 购销货款
控股股东 0.22 0.22 经营性往来
限公司 款 及往来款
南山集团有 预付款 购销货款
控股股东 -34.82 16,699.23 17,169.30 -504.89 经营性往来
限公司 项 及往来款
龙口东海月 控股股东、
应收账 购销货款
亮湾海景酒 实际控制人 18.44 18.44 经营性往来
款 及往来款
店有限公司 的附属企业
龙口东海月 控股股东、
预付款 购销货款
亮湾海景酒 实际控制人 -0.14 67.11 67.17 -0.20 经营性往来
项 及往来款
店有限公司 的附属企业
龙口南山国 控股股东、
应收账 购销货款
际会议中心 实际控制人 20.58 74.97 95.55 经营性往来
款 及往来款
有限公司 的附属企业
龙口南山国 控股股东、
预付款 购销货款
际会议中心 实际控制人 103.57 103.57 经营性往来
控股股东、实际控 项 及往来款
有限公司 的附属企业
制人及其附属企业
控股股东、
南山旅游集 预付款 购销货款
实际控制人 341.67 340.42 1.25 经营性往来
团有限公司 项 及往来款
的附属企业
控股股东、
南山旅游集 应收账 购销货款
实际控制人 10.74 10.74 经营性往来
团有限公司 款 及往来款
的附属企业
龙口市南山 控股股东、
应收账 购销货款
宾馆有限公 实际控制人 31.46 29.98 1.48 经营性往来
款 及往来款
司 的附属企业
龙口市南山 控股股东、
预付款 购销货款
宾馆有限公 实际控制人 120.75 112.95 7.80 经营性往来
项 及往来款
司 的附属企业
龙口市南山 控股股东、
应收账 购销货款
国际高尔夫 实际控制人 131.68 131.68 经营性往来
款 及往来款
俱乐部有限 的附属企业
公司
龙口市南山
控股股东、
国际高尔夫 预付款 购销货款
实际控制人 -17.42 246.17 256.32 -27.57 经营性往来
俱乐部有限 项 及往来款
的附属企业
公司
山东新南山 控股股东、
应收账 购销货款
建设工程有 实际控制人 114.60 2,900.48 3,015.08 经营性往来
款 及往来款
限公司 的附属企业
山东新南山 控股股东、
预付款 购销货款
建设工程有 实际控制人 7,271.76 29,513.62 44,041.86 -7,256.48 经营性往来
项 及往来款
限公司 的附属企业
山东南山暖 控股股东、
应收账 购销货款
通新材料有 实际控制人 585.59 585.59 经营性往来
款 及往来款
限公司 的附属企业
山东南山暖 控股股东、
预付款 购销货款
通新材料有 实际控制人 -8.08 296.80 288.95 -0.23 经营性往来
项 及往来款
限公司 的附属企业
山东南山国 控股股东、
预付款 购销货款
际旅行社有 实际控制人 554.29 554.71 -0.42 经营性往来
项 及往来款
限公司 的附属企业
烟台南山庄 控股股东、
应收账 购销货款
园葡萄酒有 实际控制人 0.94 17.41 18.35 经营性往来
款 及往来款
限公司 的附属企业
烟台南山庄 控股股东、
预付款 购销货款
园葡萄酒有 实际控制人 994.42 1,038.11 -43.69 经营性往来
项 及往来款
限公司 的附属企业
控股股东、
青岛长基置 预付款 购销货款
实际控制人 0.64 0.64 经营性往来
业有限公司 项 及往来款
的附属企业
烟台海基置 控股股东、 应收账 购销货款
31.04 4.91 36.12 -0.17 经营性往来
业有限公司 实际控制人 款 及往来款
的附属企业
控股股东、
烟台海基置 预付款 购销货款
实际控制人 5,972.31 5,972.31 经营性往来
业有限公司 项 及往来款
的附属企业
控股股东、
山东怡力电 应收账 购销货款
实际控制人 14.62 1,344.27 1,358.89 经营性往来
业有限公司 款 及往来款
的附属企业
控股股东、
山东怡力电 预付款 购销货款
实际控制人 6,451.96 29,230.27 35,841.14 -158.91 经营性往来
业有限公司 项 及往来款
的附属企业
龙口南山屺 控股股东、
预付款 购销货款
母岛港发展 实际控制人 1,652.92 13,108.81 13,316.99 1,444.74 经营性往来
项 及往来款
有限公司 的附属企业
龙口南山屺 控股股东、
应收账 购销货款
母岛港发展 实际控制人 21.30 21.30 经营性往来
款 及往来款
有限公司 的附属企业
龙口东海房 控股股东、
应收账 购销货款
地产开发有 实际控制人 13.06 3.24 16.37 -0.07 经营性往来
款 及往来款
限公司 的附属企业
烟台南山游 控股股东、
预付款 购销货款
艇俱乐部有 实际控制人 3.36 3.36 经营性往来
项 及往来款
限公司 的附属企业
青岛新南国 控股股东、
预付款 购销货款
际博览中心 实际控制人 -0.30 -0.30 经营性往来
项 及往来款
有限公司 的附属企业
龙口南山中
控股股东、
高协国际训 应收账 购销货款
实际控制人 12.78 9.11 3.67 经营性往来
练中心有限 款 及往来款
的附属企业
公司
龙口南山中 控股股东、 预付款 购销货款
0.63 0.63 经营性往来
高协国际训 实际控制人 项 及往来款
练中心有限 的附属企业
公司
其他反
控股股东、
南山集团财 映占用 购销货款
实际控制人 1,451,887.69 12,417,264.63 12,193,981.95 1,675,170.37 经营性往来
务有限公司 实质科 及往来款
的附属企业
目
其他反
控股股东、
南山集团财 映占用 购销货款
实际控制人 18,170.67 30,801.17 35,361.33 13,610.51 经营性往来
务有限公司 实质科 及往来款
的附属企业
目
龙口东海船 控股股东、
预付款 购销货款
舶代理有限 实际控制人 -0.78 3.80 3.02 经营性往来
项 及往来款
公司 的附属企业
山东南山智 控股股东、
应收账 购销货款
尚科技股份 实际控制人 1,129.43 1,129.43 经营性往来
款 及往来款
有限公司 的附属企业
山东南山智 控股股东、
预付款 购销货款
尚科技股份 实际控制人 51.20 51.20 经营性往来
项 及往来款
有限公司 的附属企业
控股股东、
华恒能源有 预付款 购销货款
实际控制人 666.98 1,242.17 -575.19 经营性往来
限公司 项 及往来款
的附属企业
控股股东、
山东优化物 预付款 购销货款
实际控制人 -99.00 5,851.23 6,262.99 -510.76 经营性往来
流有限公司 项 及往来款
的附属企业
控股股东、
山东裕龙石 应收账 购销货款
实际控制人 1,132.91 17,071.58 16,953.31 1,251.18 经营性往来
化有限公司 款 及往来款
的附属企业
控股股东、
山东裕龙石 预付款 购销货款
实际控制人 4.90 4.90 经营性往来
化有限公司 项 及往来款
的附属企业
控股股东、
恒通物流股 应收账 购销货款
实际控制人 -0.22 -0.22 经营性往来
份有限公司 款 及往来款
的附属企业
控股股东、
恒通物流股 预付款 购销货款
实际控制人 -4.64 31,844.90 33,788.17 -1,947.91 经营性往来
份有限公司 项 及往来款
的附属企业
龙口市金地 控股股东、
应收账 购销货款
矿业有限公 实际控制人 16.10 16.10 经营性往来
款 及往来款
司 的附属企业
龙口市金地 控股股东、
预付款 购销货款
矿业有限公 实际控制人 7.06 7.06 经营性往来
项 及往来款
司 的附属企业
菲拉特（北 控股股东、
预付款 购销货款
京）贸易有 实际控制人 9.11 9.11 经营性往来
项 及往来款
限公司 的附属企业
山东缔尔玛 控股股东、
应收账 购销货款
服饰有限公 实际控制人 0.65 0.65 经营性往来
款 及往来款
司 的附属企业
山东缔尔玛 控股股东、
预付款 购销货款
服饰有限公 实际控制人 -2.00 434.04 433.25 -1.21 经营性往来
项 及往来款
司 的附属企业
山东贝塔尼 控股股东、
预付款 购销货款
服装有限公 实际控制人 0.48 0.48 经营性往来
项 及往来款
司 的附属企业
龙口市恒通 控股股东、
应收账 购销货款
机动车维修 实际控制人 9.53 9.53 经营性往来
款 及往来款
有限公司 的附属企业
龙口市恒通 控股股东、
预付款 购销货款
机动车维修 实际控制人 -54.63 1,972.17 1,963.35 -45.81 经营性往来
项 及往来款
有限公司 的附属企业
山东裕龙港 控股股东、 应收账 购销货款
11.04 11.04 经营性往来
务有限公司 实际控制人 款 及往来款
的附属企业
龙口市南山 控股股东、
预付款 购销货款
裕龙后勤服 实际控制人 0.67 0.67 经营性往来
项 及往来款
务有限公司 的附属企业
上海胶福国 控股股东、
预付款 购销货款
际贸易有限 实际控制人 17,453.83 19,186.29 -1,732.46 经营性往来
项 及往来款
公司 的附属企业
龙口市南山 控股股东、
应收账 购销货款
裕龙后勤服 实际控制人 126.61 126.61 经营性往来
款 及往来款
务有限公司 的附属企业
南山集团资 控股股东、
预付款 购销货款
本投资有限 实际控制人 206.50 206.50 经营性往来
项 及往来款
公司 的附属企业
控股股东、
南山教育投 应收账 购销货款
实际控制人 0.78 0.78 经营性往来
资有限公司 款 及往来款
的附属企业
烟台国际博 控股股东、
应收账 购销货款
览中心有限 实际控制人 35.00 35.00 经营性往来
款 及往来款
公司 的附属企业
非经营性往
上市公司的子公司 来
及其附属企业 非经营性往
来
非经营性往
关联自然人
来
龙口南山中
其他关联方及其附 受同一自然 其他应 非经营性往
油天然气有 5,383.80 77.98 77.98 5,383.80
属企业 人重大影响 收款 来
限公司
总计 / / / 1,491,951.88 12,627,357.17 77.98 12,435,318.50 1,684,068.53 / /