关于云南城投置业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：云南城投置业股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0871-67199767
附表 2
关于云南城投置业股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年
占用方与上 上市公司核 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资 资金占用方 度占用资
市公司的关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用形成原因 占用性质
金占用 名称 金的利息
联关系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股 非经营性占用
东、实际控
制人及其附 非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股 非经营性占用
东、实际控
制人及其附 非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方 非经营性占用
及其附属企
业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资 往来方与上 上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年 2023 年度 2023 年期
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
金往来 市公司的关 算的会计科 初往来资 往来累计 度往来资 偿还累计 末往来资
系 目 金余额 发生金额 金的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
云南省康旅控股集
控股股东 应收账款 17.32 359.25 159.25 217.32 租赁及提供劳务 经营性往来
团有限公司
云南省康旅控股集
控股股东 其他应收款 2.43 2.43 保证金 经营性往来
团有限公司
控股股东、
云南城投洱海置业
实际控制人 应收账款 4,113.65 469.61 2,978.09 1,605.17 提供劳务 经营性往来
有限公司
的附属企业
控股股东、
云南城投置地有限
实际控制人 应收账款 2,264.02 198.90 303.03 2,159.89 提供劳务 经营性往来
公司
的附属企业
控股股东、
云南城投龙江房地
实际控制人 应收账款 1,208.12 852.01 319.60 1,740.53 提供劳务 经营性往来
产开发有限公司
的附属企业
控股股东、 控股股东、
实际控制人 云南城投众和建设
实际控制人 应收账款 836.48 837.79 653.86 1,020.41 提供劳务 经营性往来
及其附属企 集团有限公司
的附属企业
业
控股股东、
成都民生喜神投资
实际控制人 应收账款 1.44 2,176.39 1,338.37 839.46 提供劳务 经营性往来
有限公司
的附属企业
云南城投龙瑞房地 控股股东、
产开发有限责任公 实际控制人 应收账款 396.77 734.83 646.90 484.70 提供劳务 经营性往来
司 的附属企业
控股股东、
西双版纳盛璟新城
实际控制人 应收账款 244.79 244.79 提供劳务 经营性往来
投资开发有限公司
的附属企业
控股股东、
昆明云城西山旅游
实际控制人 应收账款 231.68 231.68 提供劳务 经营性往来
投资开发有限公司
的附属企业
昆明国际会展中心 控股股东、 应收账款 322.78 845.37 959.93 208.22 提供劳务 经营性往来
有限公司 实际控制人
的附属企业
控股股东、
兰州云城小天鹅房
实际控制人 应收账款 65.76 133.24 25.00 174.00 提供劳务 经营性往来
地产开发有限公司
的附属企业
控股股东、
腾冲玛御谷温泉投
实际控制人 应收账款 134.86 134.64 114.21 155.29 提供劳务 经营性往来
资有限公司
的附属企业
控股股东、
云南扎西泽旺房地
实际控制人 应收账款 231.87 120.72 111.15 提供劳务 经营性往来
产开发有限公司
的附属企业
控股股东、
云南省城市更新有
实际控制人 应收账款 39.22 39.30 0.48 78.04 租赁 经营性往来
限公司
的附属企业
控股股东、
西安东智房地产有
实际控制人 应收账款 14.21 65.74 2.41 77.54 提供劳务 经营性往来
限公司
的附属企业
控股股东、
云南康旅教育投资
实际控制人 应收账款 34.02 131.92 95.94 70.00 提供劳务 经营性往来
管理有限公司
的附属企业
控股股东、
云南城投众和装饰
实际控制人 应收账款 50.35 9.70 60.05 提供劳务 经营性往来
有限公司
的附属企业
控股股东、
云南城投健康产业 租赁及提供劳
实际控制人 应收账款 181.54 41.02 165.67 56.89 经营性往来
投资有限公司 务
的附属企业
控股股东、
冕宁康旅投资开发
实际控制人 应收账款 27.68 84.86 58.90 53.64 提供劳务 经营性往来
有限公司
的附属企业
控股股东、
腾冲玛御谷润禾园
实际控制人 应收账款 46.52 46.52 提供劳务 经营性往来
置业有限公司
的附属企业
控股股东、
北京房开创意港投
实际控制人 应收账款 38.94 38.94 提供劳务 经营性往来
资有限公司
的附属企业
控股股东、
云南城投海东园林
实际控制人 应收账款 20.49 15.27 35.76 提供劳务 经营性往来
绿化有限公司
的附属企业
控股股东、
昆明中营津桥科教
实际控制人 应收账款 26.49 26.49 提供劳务 经营性往来
有限公司
的附属企业
控股股东、
台州银泰商业有限
实际控制人 应收账款 447.34 422.28 25.06 提供劳务 经营性往来
公司
的附属企业
控股股东、
云南民族文化旅游
实际控制人 应收账款 34.79 34.32 45.89 23.22 提供劳务 经营性往来
产业有限公司
的附属企业
控股股东、
云南山海遊旅游集
实际控制人 应收账款 14.24 11.16 3.63 21.77 提供劳务 经营性往来
团有限公司
的附属企业
控股股东、
云南城投中民昆建
实际控制人 应收账款 10.93 8.45 0.03 19.35 提供劳务 经营性往来
科技有限公司
的附属企业
云南温泉山谷康养 控股股东、
度假运营开发(集 实际控制人 应收账款 11.46 7.31 0.31 18.46 提供劳务 经营性往来
团)有限公司 的附属企业
昆明南亚东南亚进 控股股东、
口商品商贸有限公 实际控制人 应收账款 13.87 66.47 62.48 17.86 提供劳务 经营性往来
司 的附属企业
控股股东、
昆明温泉山谷康旅
实际控制人 应收账款 2.59 40.15 27.42 15.32 提供劳务 经营性往来
酒店有限公司
的附属企业
云南城际物流有限 控股股东、
应收账款 12.12 15.06 12.12 15.06 提供劳务 经营性往来
公司 实际控制人
的附属企业
控股股东、
云南兴盛水业有限
实际控制人 应收账款 8.62 6.81 0.86 14.57 提供劳务 经营性往来
公司
的附属企业
控股股东、
昆明云城尊龙房地
实际控制人 应收账款 10.67 3.83 2.13 12.37 提供劳务 经营性往来
产开发有限公司
的附属企业
控股股东、
昆明市官渡区云大
实际控制人 应收账款 7.56 7.56 提供劳务 经营性往来
会展幼儿园
的附属企业
控股股东、
云南云缦汽车旅游
实际控制人 应收账款 3.34 7.08 3.73 6.69 提供劳务 经营性往来
投资有限公司
的附属企业
控股股东、
哈尔滨银旗房地产
实际控制人 应收账款 6.46 6.46 提供劳务 经营性往来
开发有限公司
的附属企业
陕西西咸新区秦汉 控股股东、
新城秦迎实业有限 实际控制人 应收账款 3.61 5.19 2.41 6.39 提供劳务 经营性往来
公司 的附属企业
控股股东、
云南温泉山谷物业
实际控制人 应收账款 4.93 4.93 提供劳务 经营性往来
管理有限公司
的附属企业
控股股东、
云南城投海东投资
实际控制人 应收账款 4.87 4.87 提供劳务 经营性往来
开发有限公司
的附属企业
控股股东、
西安海荣青东村房
实际控制人 应收账款 105.57 36.47 138.06 3.98 提供劳务 经营性往来
地产开发有限公司
的附属企业
控股股东、
西安国际港务区海
实际控制人 应收账款 1.21 5.18 2.41 3.98 提供劳务 经营性往来
荣实业有限公司
的附属企业
控股股东、
昆明城海房地产开
实际控制人 应收账款 3.08 0.88 0.44 3.52 提供劳务 经营性往来
发有限公司
的附属企业
控股股东、
云南城投康源投资
实际控制人 应收账款 19.69 87.40 105.61 1.48 提供劳务 经营性往来
有限公司
的附属企业
控股股东、
云南城立康养运营
实际控制人 应收账款 1.11 1.11 提供劳务 经营性往来
管理有限公司
的附属企业
安宁市温泉街道温 控股股东、
泉山谷社区卫生服 实际控制人 应收账款 1.02 1.02 提供劳务 经营性往来
务中心 的附属企业
控股股东、
云南温泉山谷城镇
实际控制人 应收账款 0.98 0.98 提供劳务 经营性往来
开发有限责任公司
的附属企业
控股股东、
昆明翠谷温泉户外
实际控制人 应收账款 0.67 0.67 提供劳务 经营性往来
运动有限公司
的附属企业
控股股东、
云南瑞景供应链有
实际控制人 应收账款 1.25 0.61 0.64 提供劳务 经营性往来
限公司
的附属企业
控股股东、
云尚发展（淄博）
实际控制人 应收账款 0.44 0.44 提供劳务 经营性往来
有限公司
的附属企业
控股股东、
云南司岗里生物科
实际控制人 应收账款 0.07 0.87 0.58 0.36 提供劳务 经营性往来
技股份有限公司
的附属企业
控股股东、
云南金航线商业管
实际控制人 应收账款 1.84 0.07 1.84 0.07 提供劳务 经营性往来
理有限公司
的附属企业
云南艺术家园房地 控股股东、
应收账款 0.33 0.26 0.07 提供劳务 经营性往来
产开发经营有限公 实际控制人
司 的附属企业
控股股东、
云南海埂酒店管理
实际控制人 应收账款 14.56 6.10 20.66 提供劳务 经营性往来
有限公司
的附属企业
控股股东、
成都鼎云房地产开
实际控制人 应收账款 6.30 2.80 9.10 提供劳务 经营性往来
发有限公司
的附属企业
控股股东、
云南水务投资股份
实际控制人 应收账款 0.24 0.24 提供劳务 经营性往来
有限公司
的附属企业
控股股东、
云南融智投资有限 租赁及提供劳
实际控制人 应收账款 29.78 29.78 经营性往来
公司 务
的附属企业
控股股东、
云南集采贸易有限 租赁及提供劳
实际控制人 应收账款 31.05 31.05 经营性往来
公司 务
的附属企业
宁波经济技术开发 控股股东、
区泰悦置业有限公 实际控制人 其他应收款 4,563.28 137.70 4,700.98 保证金 经营性往来
司 的附属企业
控股股东、
杭州云泰购物中心
实际控制人 其他应收款 2,768.14 1.77 2,766.37 保证金 经营性往来
有限公司
的附属企业
控股股东、
名尚银泰城(淄博)
实际控制人 其他应收款 2,039.09 202.08 2,241.17 保证金 经营性往来
商业发展有限公司
的附属企业
控股股东、
苍南银泰置业有限
实际控制人 其他应收款 1,959.71 1,959.71 保证金 经营性往来
公司
的附属企业
控股股东、
哈尔滨银旗房地产
实际控制人 其他应收款 1,760.73 0.64 67.00 1,694.37 保证金 经营性往来
开发有限公司
的附属企业
控股股东、
宁波银泰置业有限
实际控制人 其他应收款 1,573.24 83.91 1,657.15 保证金 经营性往来
公司
的附属企业
控股股东、
平阳银泰置业有限
实际控制人 其他应收款 817.44 37.62 855.06 保证金 经营性往来
公司
的附属企业
控股股东、
宁波北仑泰悦商业
实际控制人 其他应收款 528.24 528.24 保证金 经营性往来
经营管理有限公司
的附属企业
控股股东、
宁波银泰城商业管
实际控制人 其他应收款 435.73 435.73 保证金 经营性往来
理有限公司
的附属企业
控股股东、
昆明云城西山旅游
实际控制人 其他应收款 430.78 430.78 保证金 经营性往来
投资开发有限公司
的附属企业
控股股东、
成都民生喜神投资 租赁及提供劳
实际控制人 其他应收款 758.08 400.65 901.34 257.39 经营性往来
有限公司 务
的附属企业
控股股东、
昆明云城尊龙房地
实际控制人 其他应收款 18.48 52.76 0.26 70.98 租赁 经营性往来
产开发有限公司
的附属企业
控股股东、
昆明城海房地产开
实际控制人 其他应收款 45.34 45.34 保证金 经营性往来
发有限公司
的附属企业
控股股东、
云南山海遊旅游集
实际控制人 其他应收款 30.84 0.01 30.83 提供劳务 经营性往来
团有限公司
的附属企业
控股股东、
台州银泰商业有限
实际控制人 其他应收款 349.52 346.59 2.93 保证金 经营性往来
公司
的附属企业
云南城投龙江房地 控股股东、
其他应收款 10.50 8.00 2.50 提供劳务 经营性往来
产开发有限公司 实际控制人
的附属企业
控股股东、
昆明理工大学津桥
实际控制人 其他应收款 1.91 1.91 提供劳务 经营性往来
学院
的附属企业
控股股东、
云南城投置地有限
实际控制人 其他应收款 0.43 0.43 提供劳务 经营性往来
公司
的附属企业
控股股东、
西安东智房地产有
实际控制人 其他应收款 0.29 0.29 提供劳务 经营性往来
限公司
的附属企业
控股股东、
景洪市城市投资开
实际控制人 其他应收款 2.05 2.00 0.05 保证金 经营性往来
发有限公司
的附属企业
云南艺术家园房地 控股股东、
产开发经营有限公 实际控制人 其他应收款 0.01 0.01 提供劳务 经营性往来
司 的附属企业
控股股东、
冕宁康旅投资开发
实际控制人 其他应收款 22.26 65.75 88.01 提供劳务 经营性往来
有限公司
的附属企业
控股股东、
哈尔滨银悦商业管
实际控制人 其他应收款 9.68 9.68 提供劳务 经营性往来
理有限公司
的附属企业
控股股东、
云南金航线商业管
实际控制人 其他应收款 0.50 0.50 提供劳务 经营性往来
理有限公司
的附属企业
控股股东、
云南城投众和建设 其他反映占
实际控制人 2,700.06 653.13 1,220.68 2,132.51 提供劳务 经营性往来
集团有限公司 用实质科目
的附属企业
控股股东、
西双版纳盛璟新城 其他反映占
实际控制人 1,223.54 162.73 1,060.81 提供劳务 经营性往来
投资开发有限公司 用实质科目
的附属企业
控股股东、
云南城投龙江房地 其他反映占
实际控制人 1,269.90 769.48 1,057.24 982.14 提供劳务 经营性往来
产开发有限公司 用实质科目
的附属企业
云南城投龙瑞房地 控股股东、
其他反映占
产开发有限责任公 实际控制人 233.28 755.40 107.13 881.55 提供劳务 经营性往来
用实质科目
司 的附属企业
控股股东、
成都民生喜神投资 其他反映占
实际控制人 887.08 761.84 1,264.56 384.36 提供劳务 经营性往来
有限公司 用实质科目
的附属企业
控股股东、
云南城投洱海置业 其他反映占
实际控制人 349.92 25.95 26.88 348.99 提供劳务 经营性往来
有限公司 用实质科目
的附属企业
控股股东、
云南城投置地有限 其他反映占
实际控制人 119.99 4.74 63.93 60.80 提供劳务 经营性往来
公司 用实质科目
的附属企业
控股股东、
昆明理工大学津桥 其他反映占
实际控制人 7.55 7.55 提供劳务 经营性往来
学院 用实质科目
的附属企业
云南温泉山谷康养 控股股东、
其他反映占
度假运营开发(集 实际控制人 40.10 33.91 6.19 提供劳务 经营性往来
用实质科目
团)有限公司 的附属企业
控股股东、
云南海埂酒店管理
实际控制人 预付款项 5.00 5.00 提供劳务 经营性往来
有限公司
的附属企业
海南天利投资发展 子公司及其
其他应收款 96,543.72 258.89 2,722.81 17,674.86 81,850.56 暂借款 非经营性往来
有限公司 控制的法人
成都银城置业有限 子公司及其
上市公司的 其他应收款 33,139.15 51,860.00 1,950.93 11,800.00 75,150.08 暂借款 非经营性往来
公司 控制的法人
子公司及其
天津银润投资有限 子公司及其
附属企业 其他应收款 62,760.74 4.32 62,756.42 暂借款 非经营性往来
公司 控制的法人
宁波市奉化银泰城 子公司及其
其他应收款 56,059.09 4,731.24 1,141.09 59,649.24 暂借款 非经营性往来
商业经营管理有限 控制的法人
公司
北京云城企业管理 子公司及其
其他应收款 16,082.40 165.27 1,326.00 17,573.67 暂借款 非经营性往来
有限公司 控制的法人
杭州银云商业管理 子公司及其
其他应收款 8,683.99 632.13 30.00 9,286.12 暂借款 非经营性往来
有限公司 控制的法人
云寿（嘉兴）健康
子公司及其
养老产业投资合伙 其他应收款 7,631.20 803.58 8,434.78 暂借款 非经营性往来
控制的法人
企业（有限合伙）
云南城投园林园艺 子公司及其
其他应收款 7,198.26 1,116.10 8,314.36 暂借款 非经营性往来
有限公司 控制的法人
宁波奉化银泰置业 子公司及其
其他应收款 5,453.85 413.23 699.99 5,167.09 暂借款 非经营性往来
有限公司 控制的法人
云南城投物业服务 子公司及其
其他应收款 154.00 8,400.14 4,155.68 4,398.46 暂借款 非经营性往来
有限公司 控制的法人
深圳前海云彩投资 子公司及其
其他应收款 488.60 488.60 暂借款 非经营性往来
有限公司 控制的法人
云南城投天堂岛置 子公司及其
其他应收款 393.76 46.00 439.76 暂借款 非经营性往来
业有限公司 控制的法人
云泰商业管理(天 子公司及其
其他应收款 7.50 143.03 136.64 13.89 暂借款 非经营性往来
津)有限公司 控制的法人
云南东方柏丰投资 子公司及其 暂借款，出表后
其他应收款 49,038.65 264.54 49,303.19 非经营性往来
有限责任公司 控制的法人 不属于关联方
海南天联华投资有 子公司及其
其他应收款 24,233.50 155.42 24,388.92 暂借款 非经营性往来
限公司 控制的法人
云南红河房地产开 子公司及其
其他应收款 4,408.19 62,439.26 66,847.45 暂借款 非经营性往来
发有限公司 控制的法人
关联自然人
其他关联方 云南城投华商之家 其他反映占
合营企业 77,204.54 77,204.54 暂借款 非经营性往来
及其附属企 投资开发有限公司 用实质科目
业 云南万城百年投资 合营企业 其他反映占 11,168.01 11,168.01 暂借款 非经营性往来
开发有限公司 用实质科目
云南澄江老鹰地旅 其他反映占
合营企业 7,348.33 7,348.33 暂借款 非经营性往来
游度假村有限公司 用实质科目
昆明欣江合达城市 其他反映占
联营企业 31,881.07 1,882.91 33,763.98 暂借款 非经营性往来
建设有限公司 用实质科目
昆明欣江合达城市
联营企业 其他应收款 1.35 20.52 2.65 19.22 租金及代垫款 经营性往来
建设有限公司
大理满江康旅投资 其他反映占
联营企业 12,854.46 380.46 13,234.92 暂借款 非经营性往来
有限公司 用实质科目
西双版纳云城置业 其他反映占
联营企业 13,463.97 0.63 577.56 3,000.00 11,042.16 暂借款 非经营性往来
有限公司 用实质科目
西双版纳云城置业
联营企业 其他应收款 6.84 6.50 0.34 代垫款 非经营性往来
有限公司
云南华侨城实业有 其他反映占
联营企业 4,813.99 4,813.99 暂借款 非经营性往来
限公司 用实质科目
云南华侨城实业有
联营企业 其他应收款 8.07 7.45 15.52 代垫款 非经营性往来
限公司
东莞云投置业有限 其他反映占
联营企业 71.95 71.95 暂借款 非经营性往来
公司 用实质科目
总计 / / / 566,594.76 137,523.09 15,037.23 193,419.80 525,735.28 / /