证券代码：600250         证券简称：南京商旅       公告编号：2024-057



                 南京商贸旅游股份有限公司
            关于 2025 年度委托理财额度的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



重要内容提示：
   委托理财额度：单日最高余额不超过人民币 1.8 亿元
   委托理财产品类型：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于
   银行理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不得购买股
   票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。
   委托理财期限：本次委托理财预计额度授权的有效期限为：2025 年 1 月 1
   日至 2025 年 12 月 31 日。
   履行的审议程序：本次委托理财额度预计事项已经公司第十一届五次董事会
   审议通过，无需提交公司股东大会审议。



    一、2025 年度委托理财额度预计情况
    （一）委托理财目的
   为提高闲置自有资金使用效率及收益，在不影响主营业务正常开展，保证日
常经营所需流动资金及资金安全的前提下，2025 年度公司及子公司拟使用闲置
自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，为股东谋取更好的投资回
报。
    （二）委托理财额度
   2025 年度，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品单日最高余额不超
过人民币 1.8 亿元，在此额度内资金可以滚动使用。

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    （三）资金来源
    公司及子公司的闲置自有资金。
    （四）投资品种
    安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、其他
类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不得购买股票及其衍生品、证券投资
基金、以股票为投资目的的理财产品。单个理财产品期限不得超过 12 个月。
    （五）投资期限
    本次委托理财预计额度授权的有效期限为：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日。


    二、履行的审议程序
    公司于 2024 年 12 月 6 日召开第十一届五次董事会，审议通过了《关于 2025
年度委托理财额度的议案》。本次委托理财额度预计事项无需提交公司股东大会
审议。


    三、投资风险分析及风控措施
    （一）投资风险分析
    公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的
低风险理财产品，主要为银行短期理财产品，一般情况下收益较稳定、风险基本可
控，但不排除受到金融市场、宏观经济的影响出现一定的波动性。
    （二）风控措施
    本着维护股东和公司利益的原则，公司将采取如下风险控制措施：
    1、公司将对委托理财额度使用及委托理财投资品种严格把控，切实按照董
事会决议执行。
    2、公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安
全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
    3、公司财务管理中心建立投资台账、做好账务处理，及时分析和跟踪理财
产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取
相应的措施，控制投资风险。
    4、公司审计部负责对资金的使用情况进行审计监督。
    5、公司独立董事、监事会有权对公司上述理财业务的情况进行监督和检查，
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必要时可以聘请专业机构进行审计。
    6、公司董事会将严格按照上海证券交易所相关信息披露要求，及时履行信息
披露义务。


    四、委托理财对公司的影响
  （一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
                                                                 单位：万元
               项目             2023 年 12 月 31 日    2024 年 9 月 30 日
资产总额                                  167,454.85            178,649.51
负债总额                                   89,293.48             96,823.81
归属于上市公司股东的净资产                 56,772.51             60,035.37
经营活动产生的现金流量净额                 12,497.42              3,377.96
   （二）委托理财对公司的影响
    公司及子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，是在保证日常经营所
需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通
过适度购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获
得一定的资金收益，为公司股东谋取更好的投资回报，符合全体股东的共同利益。
    （三）相关会计处理
    根据新金融工具相关会计准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资
产”。


    特此公告




                                          南京商贸旅游股份有限公司董事会
                                                        2024 年 12 月 7 日




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