鑫科材料:中审亚太:关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告2024-03-30
关于安徽鑫科新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:安徽鑫科新材料股份有限公司
审计单位:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:010-6216 6525
附表 2
关于安徽鑫科新材料股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
2023 年度 2023 年度
占用方与上 上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年期
非经营性资金 资金占用方 占用累计发 占用资金 占用形成
市公司的关 算的会计科 初占用资 偿还累计发 末占用资 占用性质
占用 名称 生金额(不 的利息 原因
联关系 目 金余额 生金额 金余额
含利息) (如有)
非经营性
现控股股东、
占用
实际控制人及
非经营性
其附属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、
占用
实际控制人及
非经营性
其附属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及 占用
其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度 2023 年度
往来方与上 上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年期
其他关联资金 资金往来方名 往来累计发 往来资金 往来形成
市公司的关 算的会计科 初往来资 偿还累计发 末往来资 往来性质
往来 称 生金额(不 的利息 原因
系 目 金余额 生金额 金余额
含利息) (如有)
经营性往
控股股东、实
来
际控制人及其
经营性往
附属企业
来
广西鑫科铜业 子公司及其 其他反映占 非经营性
-14.69 622.18 - 619.88 -12.39 往来款
有限公司 控制的法人 用实质科目 往来
安徽鑫科铜业 子公司及其 其他反映占 非经营性
57,993.18 66,123.63 - 88,809.73 35,307.08 往来款
有限公司 控制的法人 用实质科目 往来
鑫谷和金属
子公司及其 其他反映占 非经营性
(无锡)有限 - 54,179.26 - 16,595.08 37,584.18 往来款
控制的法人 用实质科目 往来
公司
芜湖鑫源物资
子公司及其 其他反映占 非经营性
回收有限责任 312.14 6,500.00 - 6,501.00 311.14 往来款
控制的法人 用实质科目 往来
上市公司的子 公司
公司及其附属 铜陵鑫科科技 子公司及其 其他反映占 非经营性
3,167.00 5,700.00 - 8,273.27 593.73 往来款
企业 有限公司 控制的法人 用实质科目 往来
江西鑫科铜业 子公司及其 其他反映占 非经营性
19,107.58 5,268.30 - 3,091.11 21,284.77 往来款
有限公司 控制的法人 用实质科目 往来
安徽鑫科金属 子公司及其 其他反映占 非经营性
2,420.00 10,588.96 - 9,638.96 3,370.00 往来款
材料有限公司 控制的法人 用实质科目 往来
安徽鑫鸿电缆 子公司及其 其他反映占 非经营性
860.70 103.94 - 103.94 860.70 往来款
有限责任公司 控制的法人 用实质科目 往来
四川鑫梓能科
子公司及其 非经营性
材料科技有限 其他应收款 - 49.60 - - 49.60 往来款
控制的法人 往来
公司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及
往来
其附属企业
非经营性
往来
总计 / / / 83,845.91 149,135.87 / 133,632.97 99,348.81 / /