证券代码：600266            证券简称：城建发展            公告编号：2024-77




                   北京城建投资发展股份有限公司
                   第九届董事会第七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2024 年 12 月 10 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简

称“公司”）第九届董事会第七次会议在公司六楼会议室召开，应参会

董事 7 人，实际参会董事 5 人，独立董事宋建波、张成思因公务未能

亲自出席会议，均委托独立董事周清杰代为出席并表决。董事长储昭

武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

      一、关于修订关联交易管理办法的议案

      表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

      二、关于公司拟注册发行2025年公司债券的议案

      根据股东大会授权，公司可在授权范围内发行不超过97亿元（含

97亿元）公司债券。根据公司资金安排，同意公司同步注册不超过35

亿元公募公司债券及不超过48亿元私募公司债券，具体注册发行方案

如下：

      （一）公募公司债券发行方案

      1、发行主体：北京城建投资发展股份有限公司；

      2、发行规模：本次发行的公司债券票面总额不超过35亿元（含
35亿元）人民币，分期发行，单期发行规模根据公司资金需求情况和

市场情况综合确定；

    3、发行期限：本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可

以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，可设置含权条款。

具体期限方案、含权条款设计根据公司资金需求情况和市场情况确

定；

    4、债券利率及确定方式：本次发行的公司债券的票面利率为固

定利率，票面利率根据簿记建档情况与主承销商协商确定；

    5、募集资金用途：本次发行的公司债券募集资金将用于偿还到

期公司债券本金。具体用途以上海证券交易所及中国证监会及上海证

券交易所审核确认的用途为准；

    6、发行对象与发行方式：本次发行的公司债券面向法律法规规

定的专业投资者公开发行。具体发行安排将根据上海证券交易所的相

关规定进行；

    7、向公司股东配售安排:本次发行的公司债券不向公司股东优先

配售；

    8、担保安排：本次发行的公司债券无担保；

    9、上市安排：本次公司债券发行完成后将在上海证券交易所申

请上市。

    以上发行方案以中国证监会及上海证券交易所同意注册的方案

为准。

    （二）私募公司债券发行方案
    1、发行主体：北京城建投资发展股份有限公司；

    2、发行规模：本次发行的公司债券票面总额不超过48亿元（含

48亿元）人民币，分期发行，单期发行规模根据公司资金需求情况和

市场情况综合确定；

    3、发行期限：本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可

以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，可设置含权条款。

具体期限方案、含权条款设计根据公司资金需求情况和市场情况确

定；

    4、债券利率及确定方式：本次发行的公司债券的票面利率为固

定利率，票面利率根据簿记建档情况与主承销商协商确定；

    5、募集资金用途：本次发行的公司债券募集资金将用于当前存

续公司债券本金的偿付。具体用途以上海证券交易所审核确认的用途

为准；

    6、发行对象与发行方式：本次发行的公司债券面向法律法规规

定的专业投资者非公开发行。具体发行安排将根据上海证券交易所的

相关规定进行；

    7、向公司股东配售安排:本次发行的公司债券不向公司股东优先

配售；

    8、担保安排：本次发行的公司债券无担保；

    9、上市安排：本次公司债券发行完成后将在上海证券交易所申

请上市。

    以上发行方案以上海证券交易所通过的方案为准。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、关于收购北京丰台站前开发建设有限公司80%股权并参与丰

台火车站站前城中村改造项目开发建设的议案

    北京丰台站前开发建设有限公司（以下简称“项目公司”）系北

京丰台综合投资集团有限公司（以下简称“丰投集团”）全资子公司，

注册资本1000万元（实缴0元）。项目公司为丰台火车站站前城中村改

造项目的授权实施主体，该项目位于丰台区丰台街道，总用地面积约

45.47公顷。经审计、评估，项目公司净资产评估值为0.00元，同意公

司以0元价格收购丰投集团持有的项目公司80%股权，合作开发丰台

火车站站前城中村改造项目。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    四、关于北京城建南山置业有限公司向中国银行申请11亿元贷款

的议案

    为满足星悦时光项目的开发建设支出，同意北京城建南山置业有

限公司向中国银行首都机场支行申请金额人民币11亿元固定资产贷

款，贷款期限3年，以顺义区仁和镇临河村棚户区改造土地开发A片

区项目SY00-0702-15、26地块R2二类居住用地对应的土地使用权及在

建工程作为抵押。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    五、关于上海城樾公司向中国银行及中信银行银团申请10亿元贷

款的议案

    为满足上海市杨浦区长白社区H2-17地块（长白201街坊）开发建
设资金需求，同意上海城樾置业有限公司向中国银行杨浦支行及中信

银行上海分行组成的银团申请贷款人民币10亿元，贷款期限3年，以

长白201地块土地使用权作为抵押担保。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    六、关于京城发公司向中国银行申请2.3亿元贷款的议案

    为满足上海市杨浦区长海社区016-02地块（长海街道337街坊）

开发建设资金需求，同意公司的全资子公司京城发（上海）置业有限

公司向中国银行杨浦支行申请贷款人民币2.3亿元，贷款期限3年，以

长海337地块土地使用权作为抵押担保。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    七、关于聘任公司财务总监的议案

    根据《公司章程》，公司第九届董事会聘任肖木军先生为公司财

务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届

满。根据公司工作安排，肖红卫先生不再担任公司财务总监。

    肖木军基本情况如下：

    肖木军，男，56岁，毕业于中国农业大学土地资源与管理系土地

规划与利用专业，本科，正高级会计师，曾任北京城建房地产开发有

限公司副总经理、北京城建设计发展集团股份有限公司总会计师。

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    公司对肖红卫先生任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡

献表示衷心感谢！
北京城建投资发展股份有限公司董事会

            2024年12月11日