上海振华重工（集团）股份有限公司
2023年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
关于上海振华重工（集团）股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2024）专字第70020902_B02号
上海振华重工（集团）股份有限公司
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会：
我们审计了上海振华重工（集团）股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023
年12月31日的合并及公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、股东权益变
动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明
（2024）审字第70020902_B01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
的要求，上海振华重工（集团）股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海振华重工
（集团）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海振华重工（集
团）股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对上海振华重工（集团）
股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总
表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解上海振华重工（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供上海振华重工（集团）股份有限公司为2023年度报告披露使用，
不适用于其他用途。
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A member firm of Ernst & Young Global Limited
关于上海振华重工（集团）股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2024）专字第70020902_B02号
上海振华重工（集团）股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：高 冲
中国注册会计师：顾承历
中国 北京 2024 年 3 月 28 日
2
A member firm of Ernst & Young Global Limited
附表
上海振华重工（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元
其他关 往来方与上 2023年度往来累计
上市公司核算 2023年期初往 2023年度往来资金 2023年度偿还 2023年期末往来资 往来形 往来
联资金 资金往来方名称 市公司的关 发生金额
的会计科目 来资金余额 的利息（如有） 累计发生金额 金余额 成原因 性质
往来 联关系 （不含利息）
中交第二公路工程局有 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 5,546,487 69,433,547 - 58,103,208 16,876,826
限公司 之附属企业 赁等服务 往来
Friede & Goldman, 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 16,293,389 2,850,122 - 1,871,443 17,272,068
Llc. 之附属企业 赁等服务 往来
控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 16,865,821 733,345 - 1,587,611 16,011,555
中交融资租赁有限公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交第三航务工程勘察 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 2,007,459 737,000 - 705,503 2,038,956
设计院有限公司 之附属企业 赁等服务 往来
控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 1,143,748 231,670,131 - 228,670,128 4,143,751
中交路桥建设有限公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交二公局第四工程有 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 13,833,457 - - - 13,833,457
大股东 限公司 之附属企业 赁等服务 往来
及其附 中交天和机械设备制造 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 13,805,933 53,970,776 - 60,950,815 6,825,894
属企业 有限公司 之附属企业 赁等服务 往来
（续） 中交（天津）疏浚工程 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 8,160,365 12,990,414 - - 21,150,779
有限公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交第四航务工程勘察 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 7,398,000 - - - 7,398,000
设计院有限公司 之附属企业 赁等服务 往来
中国港湾工程有限责任 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 93,246,900 390,777,493 - 324,519,321 159,505,072
公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交二航局第一工程有 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 3,750,000 - - 3,750,000 -
限公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交二公局铁路建设有 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 23,980 - - - 23,980
限公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交第一公路工程局有 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 3,110,301 23,506,142 - 9,000,001 17,616,442
限公司 之附属企业 赁等服务 往来
4
附表
上海振华重工（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元
其他关 往来方与上 2023年度往来累计
上市公司核算 2023年期初往 2023年度往来资金 2023年度偿还 2023年期末往来资 往来
联资金 资金往来方名称 市公司的关 发生金额 往来形成原因
的会计科目 来资金余额 的利息（如有） 累计发生金额 金余额 性质
往来 联关系 （不含利息）
中交一公局第六工程有限 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 3,032,564 - - 1,032,564 2,000,000
公司 之附属企业 租赁等服务 往来
中交第三公路工程局有限 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 1,128,632 39,116,844 - 29,855,139 10,390,337
公司 之附属企业 租赁等服务 往来
上海远通路桥工程有限公 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 670,488 - - 670,488 -
司 之附属企业 租赁等服务 往来
控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 82,015 82,016 - - 164,031
中交建筑集团有限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
北京瑞拓电子技术发展有 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 891,517 - - 150,000 741,517
限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
中交一航局安装工程有限 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 213,349 476,839 - - 690,188
大股东 公司 之附属企业 租赁等服务 往来
及其附 路桥建设重庆丰涪高速公 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 2,335,010 1,471,708 - 3,440,674 366,044
属企业 路发展有限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
（续） 路桥建设重庆丰石高速公 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 601,676 1,209,921 - 1,376,362 435,235
路发展有限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
中交二航局第三工程有限 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 7,282,296 16,790,676 - 19,990,758 4,082,214
公司 之附属企业 租赁等服务 往来
中交郴州筑路机械有限公 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 531,658 - - 531,658 -
司 之附属企业 租赁等服务 往来
中交一公局电气化工程有 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 26,407 - - - 26,407
限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 2,014,799 - - 1,246,467 768,332
上海江天实业有限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
中交二航局第二工程有限 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 417,150 - - - 417,150
公司 之附属企业 租赁等服务 往来
5
附表
上海振华重工（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元
其他关 往来方与上 2023年度往来累计
上市公司核算的 2023年期初往 2023年度往来资金 2023年度偿还 2023年期末往来资 往来
联资金 资金往来方名称 市公司的关 发生金额 往来形成原因
会计科目 来资金余额 的利息（如有） 累计发生金额 金余额 性质
往来 联关系 （不含利息）
中交上海装备工程有限 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 168,000 14,226,543 - 14,187,543 207,000
公司 之附属企业 租赁等服务 往来
中交一公局重庆永江高
控股母公司 销售产品/提供 经营性
速公路投资建设有限公 应收账款 36,257 31,123 - 67,380 -
之附属企业 租赁等服务 往来
司
中交二公局第二工程有 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 2,479,578 - - 2,479,578 -
限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
贵州中交贵都高速公路 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 63,951 - - 63,951 -
建设有限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
岳阳城陵矶新港有限公 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 48,680 - - - 48,680
司 之附属企业 租赁等服务 往来
三亚凤凰岛国际邮轮港 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 33,740 - - - 33,740
大股东 发展有限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
及其附 ZPMC ISTANBUL 控股母公司 销售产品/提供 经营性
属企业 LIMAN MAKINALARI 应收账款 3,482 - - 3,482 -
Tic A.S. 之附属企业 租赁等服务 往来
（续）
湘潭中交交发潭易线投 销售产品/提供 经营性
控股母公司 应收账款 36,599,733 - - - 36,599,733
资建设有限公司 租赁等服务 往来
中交第四航务工程局有 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 26,986,726 15,646,726 - 28,995,717 13,637,735
限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
中交天津航道局有限公 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 82,800 61,866,391 - 59,472,558 2,476,633
司 之附属企业 租赁等服务 往来
重庆忠万高速公路有限 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 1,679,281 2,115,049 - 1,284,398 2,509,932
公司 之附属企业 租赁等服务 往来
江苏中交绿能光伏科技 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 14,446,169 34,510,098 - 42,550,539 6,405,728
有限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
四川路桥建设集团股份 控股母公司 销售产品/提供 经营性
应收账款 2,156,724 5,156,105 - 7,312,829 -
有限公司 之附属企业 租赁等服务 往来
6
附表
上海振华重工（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元
其他关 往来方与上 2023年度往来累计
上市公司核算 2023年期初往 2023年度往来资金 2023年度偿还 2023年期末往来 往来形成 往来
联资金 资金往来方名称 市公司的关 发生金额
的会计科目 来资金余额 的利息（如有） 累计发生金额 资金余额 原因 性质
往来 联关系 （不含利息）
中交海峰风电发展股份有 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 243,735,000 1,209,189,256 - 922,925,256 529,999,000
限公司 之附属企业 赁等服务 往来
销售产品/提供租 经营性
中交集团 控股母公司 应收账款 300,000 - - - 300,000
赁等服务 往来
中交二公局铁路工程有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 656,275 - - 630,587 25,688
公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交二航局第四工程有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 6,137,565 - - 2,198,165 3,939,400
公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交二公局第五工程有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 5,031,955 - - 5,031,955 -
公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交一航局第二工程有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 200,000 - - 200,000 -
公司 之附属企业 赁等服务 往来
控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 - 136,467 - - 136,467
大股东 中交光伏科技有限公司 之附属企业 赁等服务 往来
及其附 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 - 9,789,068 - 3,222,951 6,566,117
属企业 浙江绿洲光伏有限公司 之附属企业 赁等服务 往来
（续） 中交二公局第一工程有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 - 16,639,911 - 16,292,663 347,248
公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交国际（香港）控股有 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 - 541,656,238 - 504,551,793 37,104,445
限公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交水运规划设计院有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收账款 - 1,800,000 - - 1,800,000
公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交财务有限公司 控股母公司 经营性
货币资金 435,568 20,891,391,705 2,870,317 19,294,697,590 1,600,000,000 资金存入
之附属企业 往来
中交一航局第一工程有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 10,537,271 23,025,000 - 33,562,271 -
公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交第三航务工程局有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 52,661,823 89,569,910 - 75,945,681 66,286,052
公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交第一航务工程局有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 51,766,155 81,166,460 - 123,677,765 9,254,850
公司 之附属企业 赁等服务 往来
7
附表
上海振华重工（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元
其他关 往来方与上 2023年度往来累计
上市公司核算 2023年期初往 2023年度往来资金 2023年度偿还 2023年期末往来 往来形成 往来
联资金 资金往来方名称 市公司的关 发生金额
的会计科目 来资金余额 的利息（如有） 累计发生金额 资金余额 原因 性质
往来 联关系 （不含利息）
中交第二公路工程局有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 34,367,325 60,059,428 - 74,247,325 20,179,428
公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交一公局电气化工程有 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 300,000 - - 300,000 -
限公司 之附属企业 赁等服务 往来
控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 22,230,347 26,474,949 - 37,230,347 11,474,949
中交路桥建设有限公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交天和机械设备制造有 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 - 11,893,599 - 10,460,980 1,432,619
限公司 之附属企业 赁等服务 往来
控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 3,498,829 12,704,495 - 16,203,324 -
中交天津工贸有限公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交一航局安装工程有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 63,000 2,000,000 - 63,000 2,000,000
公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交二公局铁路工程有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 202,412 - - 202,412 -
大股东 公司 之附属企业 赁等服务 往来
及其附 中交第三公路工程局有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 38,000,000 20,917,699 - 37,595,736 21,321,963
属企业 公司 之附属企业 赁等服务 往来
（续） 中交第二航务工程局有限 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 - 124,300,000 - 9,380,000 114,920,000
公司 之附属企业 赁等服务 往来
控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 - 37,200,000 - 25,000,000 12,200,000
中交机电工程局有限公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交第三航务工程勘察设 控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 - 300,000 - - 300,000
计院有限公司 之附属企业 赁等服务 往来
控股母公司 销售产品/提供租 经营性
应收款项融资 - 4,250,000 - 3,100,000 1,150,000
中交天津航道局有限公司 之附属企业 赁等服务 往来
中交第一航务工程局有限 控股母公司 经营性
其他应收款 40,331,081 1,133,186 - 32,915,336 8,548,931 提供劳务
公司 之附属企业 往来
中国交通建设股份有限公 控股母公司 经营性
其他应收款 3,782,930 1,462,603 - 337,599 4,907,934 提供劳务
司 之附属企业 往来
中交雄安融资租赁有限公 控股母公司 经营性
其他应收款 6,000,000 - - - 6,000,000 提供劳务
司 之附属企业 往来
8
附表
上海振华重工（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元
其他关 往来方与上 2023年度往来累计
上市公司核算 2023年期初往 2023年度往来资金 2023年度偿还 2023年期末往来 往来形成 往来
联资金 资金往来方名称 市公司的关 发生金额
的会计科目 来资金余额 的利息（如有） 累计发生金额 资金余额 原因 性质
往来 联关系 （不含利息）
中交盐城建设发展有限公 控股母公司 经营性
其他应收款 1,600,000 139,474 - - 1,739,474 提供劳务
司 之附属企业 往来
中交第二公路工程局有限 控股母公司 经营性
其他应收款 1,611,506 2,246,038 - 1,611,506 2,246,038 提供劳务
公司 之附属企业 往来
控股母公司 经营性
其他应收款 194,959 - - - 194,959 提供劳务
中交华东投资有限公司 之附属企业 往来
中国港湾工程有限责任公 控股母公司 经营性
其他应收款 138,462 108,765 - 71,875 175,352 提供劳务
司 之附属企业 往来
控股母公司 经营性
其他应收款 11,230,777 - - 11,230,777 - 提供劳务
中交机电工程局有限公司 之附属企业 往来
中交第三公路工程局有限 控股母公司 经营性
其他应收款 11,671,593 1,684,944 - 10,000 13,346,537 提供劳务
公司 之附属企业 往来
控股母公司 经营性
其他应收款 - 219,010 - - 219,010 提供劳务
中交上海航道局有限公司 之附属企业 往来
大股东
及其附 中国路桥工程有限责任公 控股母公司 经营性
其他应收款 32,174,052 - - 2,945,133 29,228,919 提供劳务
属企业 司 之附属企业 往来
（续） 控股母公司 经营性
其他应收款 77,552 - - - 77,552 提供劳务
上海江天实业有限公司 之附属企业 往来
控股母公司 经营性
其他应收款 10,311,354 - - - 10,311,354 提供劳务
中交路桥建设有限公司 之附属企业 往来
中交三航局第二工程有限 经营性
控股母公司 其他应收款 1,327,942 - - 1,327,942 - 提供劳务
公司 往来
中交第四航务工程局有限 控股母公司 经营性
其他应收款 3,117,699 - - 3,117,699 - 提供劳务
公司 之附属企业 往来
中交疏浚技术装备国家工 控股母公司 经营性
其他应收款 12,167,079 - - 12,167,079 - 提供劳务
程研究中心有限公司 之附属企业 往来
九江中交二航教育咨询有 控股母公司 经营性
其他应收款 1,800 - - - 1,800 提供劳务
限公司 之附属企业 往来
中交第二航务工程局有限 控股母公司 经营性
其他应收款 26,080,121 12,095,573 - 800,000 37,375,694 提供劳务
公司 之附属企业 往来
9
附表
上海振华重工（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元
其他关 往来方与上 2023年度往来累计
上市公司核算 2023年期初往 2023年度往来资金 2023年度偿还 2023年期末往来 往来形成 往来
联资金 资金往来方名称 市公司的关 发生金额
的会计科目 来资金余额 的利息（如有） 累计发生金额 资金余额 原因 性质
往来 联关系 （不含利息）
中交第三航务工程局有限 控股母公司 经营性
其他应收款 34,863,137 17,444,361 - 200,000 52,107,498 提供劳务
公司 之附属企业 往来
中交第四航务工程勘察设 控股母公司 经营性
其他应收款 992,576 - - - 992,576 提供劳务
计院有限公司 之附属企业 往来
中交第一航务工程勘察设 控股母公司 经营性
其他应收款 2,602,610 - - 2,058,846 543,764 提供劳务
计院有限公司 之附属企业 往来
控股母公司 经营性
其他应收款 152,002 - - - 152,002 提供劳务
中交东北投资有限公司 之附属企业 往来
中交二公局第二工程有限 控股母公司 经营性
其他应收款 1,623,738 - - 1,623,738 - 提供劳务
公司 之附属企业 往来
中交二航局第四工程有限 控股母公司 经营性
其他应收款 2,116,091 - - - 2,116,091 提供劳务
公司 之附属企业 往来
控股母公司 经营性
其他应收款 206,389 - - 206,389 - 提供劳务
中交融资租赁有限公司 之附属企业 往来
大股东
及其附 中交二公局第一工程有限 控股母公司 经营性
其他应收款 - 50,000 - - 50,000 提供劳务
属企业 公司 之附属企业 往来
（续） 经营性
中交集团 控股母公司 其他应收款 1,356,800 - - - 1,356,800 提供劳务
往来
中交雄安城市建设发展有 控股母公司 经营性
其他应收款 550,000 116,592 - 48,570 618,022 提供劳务
限公司 之附属企业 往来
控股母公司 经营性
其他应收款 - 3,832,500 - - 3,832,500 提供劳务
中交资产管理有限公司 之附属企业 往来
中交一航局安装工程有限 控股母公司 经营性
其他应收款 - 200,000 - - 200,000 提供劳务
公司 之附属企业 往来
中交第一公路工程局有限 控股母公司 经营性
其他应收款 - 14,984,890 - - 14,984,890 提供劳务
公司 之附属企业 往来
中交路桥华东工程有限公 控股母公司 经营性
预付账款 24,847,917 18,536,748 - - 43,384,665 采购产品
司 之附属企业 往来
中交第三航务工程勘察设 控股母公司 经营性
预付账款 10,651,759 1,974,000 - 12,181,759 444,000 采购产品
计院有限公司 之附属企业 往来
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附表
上海振华重工（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元
其他关 往来方与上 2023年度往来累计
上市公司核算 2023年期初往 2023年度往来资金 2023年度偿还 2023年期末往来 往来形成 往来
联资金 资金往来方名称 市公司的关 发生金额
的会计科目 来资金余额 的利息（如有） 累计发生金额 资金余额 原因 性质
往来 联关系 （不含利息）
中交第三航务工程局有限 控股母公司 经营性
预付账款 - 703,769 - - 703,769 采购产品
公司 之附属企业 往来
中交疏浚技术装备国家工 控股母公司 经营性
预付账款 - 16,280,427 - - 16,280,427 采购产品
程研究中心有限公司 之附属企业 往来
中交第四航务工程勘察设 控股母公司 经营性
预付账款 4,095,000 - - 4,095,000 - 采购产品
计院有限公司 之附属企业 往来
中交第一公路工程局有限 控股母公司 预付账款 经营性
16,625,967 - - 16,625,967 - 采购产品
公司 之附属企业 往来
中交四航局江门航通船业 控股母公司 预付账款 经营性
7,000,000 - - 7,000,000 - 采购产品
有限公司 之附属企业 往来
中国港湾工程有限责任公 控股母公司 预付账款 经营性
5,000 5,000 - 10,000 - 采购产品
司 之附属企业 往来
中交第二航务工程局有限 控股母公司 预付账款 经营性
600 810 - 610 800 采购产品
大股东 公司 之附属企业 往来
及其附 中交世通（重庆）重工有 控股母公司 预付账款 经营性
385,568 - - - 385,568 采购产品
属企业 限公司 之附属企业 往来
（续） 中交三航(厦门)工程有限 控股母公司 预付账款 经营性
2,000 2,000 - 2,000 2,000 采购产品
公司 之附属企业 往来
中交上海装备工程有限公 控股母公司 预付账款 经营性
- 83,055,119 - 60,586,774 22,468,345 采购产品
司 之附属企业 往来
中交一航局安装工程有限 控股母公司 预付账款 经营性
- 1,447,632 - - 1,447,632 采购产品
公司 之附属企业 往来
中交第三公路工程局有限 控股母公司 预付账款 经营性
- 79,272,772 - 77,272,772 2,000,000 采购产品
公司 之附属企业 往来
中交疏浚（集团）股份有 控股母公司 预付账款 经营性
- 7,000 - - 7,000 采购产品
限公司 之附属企业 往来
中交三航局第二工程有限 控股母公司 预付账款 经营性
- 62,227,167 - - 62,227,167 采购产品
公司 之附属企业 往来
中交第二公路勘察设计研 控股母公司 预付账款 经营性
- 850,000 - - 850,000 采购产品
究院有限公司 之附属企业 往来
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附表
上海振华重工（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元
其他关 往来方与上 2023 年度往来累计
上市公司核算的 2023 年期初往 2023 年度往来资金 2023 年度偿还 2023 年期末往来 往来形成 往来
联资金 资金往来方名称 市公司的关 发生金额
会计科目 来资金余额 的利息（如有） 累计发生金额 资金余额 原因 性质
往来 联关系 （不含利息）
中交海洋投资控股有限公 控股母公司 经营性
预付账款 - 15,200 - - 15,200 采购产品
司（合并） 之附属企业 往来
中交产业投资控股有限公 控股母公司 经营性
预付账款 - 4,000 - - 4,000 采购产品
大股东 司 之附属企业 往来
及其附 控股母公司 经营性
中交一公局集团有限公司 预付账款 - 3,495,244 - - 3,495,244 采购产品
属企业 之附属企业 往来
（续）
中交第二公路工程局有限 控股母公司 经营性
预付账款 - 500 - - 500 采购产品
公司 之附属企业 往来
中交雄安融资租赁有限公 控股母公司 经营性
预付账款 - 30,000 - - 30,000 采购产品
司 之附属企业 往来
上市公
上海振华重工启东海洋工 非经营
司的子 子公司 其他应收款 360,597,851 - - - 360,597,851 代垫款项
程股份有限公司 性往来
公司及
其附属 非经营
上海振华船运有限公司 子公司 其他应收款 898,118,213 - - - 898,118,213 代垫款项
企业 性往来
关联自
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
然人
其他关
振华海洋能源（香港）
联方及 非经营
有限公司 合营企业 其他应收款 164,124,678 - - - 164,124,678 担保责任还款
其附属 性往来
（注 1）
企业
总计 3,248,987,365 25,394,594,838 2,870,317 23,503,744,464 5,142,708,056
注1： 该其他应收款系因本公司为振华海洋能源（香港）有限公司的银行借款提供担保，在其到期未偿还时履行担保责任，代其归还借款所致。本公
司对该其他应收款已全额计提了坏账准备。
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