关于正源控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：正源控股股份有限公司
审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：028-85803711
附表 2
关于正源控股股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
2023 年度占 2023 年度
占用方与上 上市公司 2023 年度偿
非经营性资 资金占用方 2023 年期初占 用累计发生 占用资金 2023 年期末占 占用形 占用性
市公司的关 核算的会 还累计发生
金占用 名称 用资金余额 金额(不含利 的利息(如 用资金余额 成原因 质
联关系 计科目 金额
息) 有)
现控股股 非经营
东、实际控 性占用
制人及其附 非经营
属企业 性占用
小计 / / / / /
前控股股 非经营
东、实际控 性占用
制人及其附 非经营
属企业 性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方
性占用
及其附属企
非经营
业
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度往 2023 年度
往来方与上 上市公司 2023 年度偿
其他关联资 资金往来方 2023 年期初往 来累计发生 往来资金 2023 年期末往 往来形 往来性
市公司的关 核算的会 还累计发生
金往来 名称 来资金余额 金额（不含 的利息 来资金余额 成原因 质
系 计科目 金额
利息） （如有）
北京正源仓 控股股东、
经营性
储有限责任 实际控制人 应收账款 147,804,925.25 5,387,255.05 142,417,670.20 工程款
往来
公司 的附属企业
工程
南京林庄房 控股股东、
款、已 经营性
控股股东、 地产开发有 实际控制人 应收账款 16,044,744.72 4,607,085.39 1,048,270.00 19,603,560.11
到期质 往来
实际控制人 限公司 的附属企业
保金
及其附属企
南京凯隆房 控股股东、
业 经营性
地产开发有 实际控制人 应收账款 50,851,131.41 80,133,105.70 21,361,887.24 109,622,349.87 工程款
往来
限公司 的附属企业
大连海汇房 控股股东、
经营性
地产开发有 实际控制人 应收账款 85,604,369.32 85,604,369.32 工程款
往来
限公司 的附属企业
上市公司的
子公司及其
附属企业
关联自然人
成都国栋南
大股东（前
园投资有限 酒店餐 经营性
控股股东） 应收账款 87,931.40 87,931.40
公司陕西街 饮住宿 往来
控制之企业
酒店分公司
其他关联方
四川国栋建
及其附属企 大股东（前 商标使 经营性
设集团有限 应收账款 453,600.00 453,600.00
业 控股股东） 用费 往来
公司
四川国栋建
大股东（前 经营性
设集团有限 应收账款 5,114,439.42 5,114,439.42 工程款
控股股东） 往来
公司
总计 / / / 305,961,141.52 84,740,191.09 27,885,343.69 362,815,988.92 / /