股票代码：600376             股票简称：首开股份       编号：临 2024-094



                 北京首都开发股份有限公司
         第十届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事
会第三十四次会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董
事九名，实参会董事九名。


    二、董事会会议审议情况
    经过有效表决，会议一致通过如下议题：

    （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向控股股东
北京首都开发控股（集团）有限公司申请不超过 40 亿元借款额度的议案》
    本本议案属关联交易，出席本次董事会的关联董事李岩先生、阮庆革先生、
赵龙节先生、张国宏先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致
同意此项议案。
    为支持公司经营需要，公司拟向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公
司（以下简称“首开集团”）申请不超过 40 亿元借款额度。该额度于 2025 年内
可循环使用（首开集团在该额度下可滚动多次放款，借款期间首开股份还款后再
续借时，已归还的本金部分不计入借款额度），单笔借款期限不超过 3 年，利率
不超过 5.6%。
    本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司
股东大会审议。审议时，关联股东首开集团及其一致行动人须回避表决。
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    详见公司《关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告》（临 2024-095）。
    （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司注册发行供
应链资产证券化融资业务的议案》
    出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
    为延长公司及下属公司对供应商应付账款的付款期限，提高资金使用效率，
公司拟通过保理公司受让下属/关联公司（下称“债务人”）的上游供应商、施工
方对债务人的应收账款并以此开展供应链资产证券化融资工作。具体情况如下：
    一、发行要素
    （一）产品总规模：不超过 5 亿元（含）。
    （二）基础资产：由保理公司受让的下属/关联公司（下称“债务人”）的上
游供应商、施工方对债务人的应收账款；
    （三）产品期限：各期产品存续期限为不超过 12 个月；
    （四）票面利率：具体各期产品利率根据发行时市场情况确定；
    （五）增信措施：公司出具《付款确认书》，承诺作为共同债务人与债务人
共同承担应收账款到期付款义务，具体以实际签订内容为准；
    （六）发行方式：一次储架申报，分期发行；
    （七）次级专项计划拟发行的规模每期不超过 100 万元，由公司进行认购；
    （八）决议有效期：股东会审议通过后至上述事项办理完毕止。
     为保证公司本次资产证券化融资工作顺利发行，拟提请股东会授权公司经
营层负责本次资产证券化融资的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施
与本次资产证券化融资相关事项，包括但不限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次资产 证
券化融资的具体发行方案以及修订、调整本次发行资产证券化融资的发行条 款，
包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有 关
的一切事宜。
    2、聘请中介机构，办理本次资产证券化融资发行申报事宜。
    3、代表公司进行所有与本次发行资产证券化融资相关的谈判，签署与本次
发行资产证券化融资有关的合同、协议和相关的法律文件。
    4、及时履行信息披露义务。

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    5、办理与本次发行资产证券化融资有关的其他事项。
    6、本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    本次开展供应链金融资产证券化融资事项，不构成关联交易，未构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案尚需提请公司股东会
审议。
    （三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2024
年第九次临时股东会的议案》
    出席本次董事会的全体董事一致同意于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024
年第九次临时股东会，具体事项如下：
    （一）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 14:00 时。
    网络投票时间：2024 年 12 月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00
    （二）会议地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）会议议程：
    1、审议《关于公司向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司申请不
超过 40 亿元借款额度的议案》；
    2、审议《关于公司注册发行供应链资产证券化融资业务的议案》。
    详见《关于召开公司 2024 年第九次临时股东会的通知》（临 2024-096）。


    特此公告。


                                         北京首都开发股份有限公司董事会
                                                   2024 年 12 月 12 日




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