华电辽能：2024年第四次临时股东大会材料汇编2024-11-09
华电辽宁能源发展股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会材料汇编
二〇二四年十一月十四日
2024 年第四次临时股东大会
会议议程
一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣
布开会
二、关于控股子公司办理融资租赁业务的议案
三、关于增加 2024 年日常关联交易的议案
四、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股东
代表负责监票工作）
五、宣布现场表决结果
六、宣布现场会议结束
会议议程
2024 年第四次临时股东大会 股东大会材料之一
关于控股子公司办理融资租赁业务的议案
各位股东：
为拓宽融资渠道，降低融资成本，保证公司控股子公司
华电（彰武）绿色能源科技有限公司（以下简称彰武绿色科
技公司）建设可再生绿色热能示范项目（曾用名可再生零碳
热能示范项目）和华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司（以
下简称锡林郭勒新能源公司）建设白音华金山发电有限公司
火电灵活性改造配套 24 万千瓦风电项目资金需求，彰武绿
色科技公司、锡林郭勒新能源公司拟与国网国际融资租赁有
限公司（以下简称国网租赁公司）、招商局融资租赁有限公
司（以下简称招商租赁公司）、招银金融租赁有限公司（以
下简称招银金融租赁）等具备融资租赁业务资质的融资租赁
公司开展融资租赁业务。
一、出租人简介
1. 国网租赁公司注册地址是天津自贸试验区（东疆综
合保税区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-504-C，注
册资本 132.12 亿元。
经营范围：许可项目：融资租赁业务；投资管理，一般
项目：充电控制设备租赁；小微型客车租赁经营服务；运输
设备租赁服务；特种设备出租；机械设备租赁；非居住房地
产租赁；船舶租赁；企业管理咨询；酒店管理。
基本财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，国网租赁公
关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 1 － 1
2024 年第四次临时股东大会 股东大会材料之一
司总资产 2012 亿元，净资产 265 亿元，2023 年度净利润 14
亿元。
2. 招商租赁公司注册地址是天津自贸试验区（东疆保
税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 2 号楼
-5,6-202，注册资本 50 亿元。
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租
赁财产；租赁财产的残值处理及维修；经济咨询服务；兼营
与主营业务相关的保理业务。
基本财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，招商租赁公
司总资产 507.5 亿元，净资产 79.7 亿元，2023 年度净利润
8.06 亿元。
3. 招银金融租赁注册地址是中国（上海）自由贸易试
验区陆家嘴环路 1088 号 2 幢 21 层、22 层、23 层一单元、
24 层，注册资本金 120 亿元。
经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般
进出口贸易）；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券
投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机
构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在
境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公
司、项目公司对外融资提供担保；租赁资产证券化业务；基
础类衍生产品交易业务（仅限于远期类、期权类、掉期类等
三类基础类衍生产品交易）；中国银监会批准的其他业务。
基本财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，招银金融租
赁总资产 2908 亿元，净资产 331.11 亿元，2023 年度净利润
关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 1 － 2
2024 年第四次临时股东大会 股东大会材料之一
36.75 亿元。
二、融资租赁业务方案介绍
根据国网租赁公司、招商租赁公司、招银金融租赁提供
的报价方案，上述三家公司较其他融资租赁公司期限长、利
率低，具有明显优势，各项目具体方案如下：
（一）华电（彰武）绿色能源科技有限公司——可再生
绿色热能示范项目
直接融资租赁模式。由彰武绿色科技公司（承租人）选
择供货商及指定设备，由国网租赁公司、招商租赁公司、招
银金融租赁（出租人）出资购买并出租给彰武绿色科技公司
使用。彰武绿色科技公司按期向国网租赁公司、招商租赁公
司、招银金融租赁支付租金，待租赁期满后，彰武绿色科技
公司按协议规定以 100 元的价格进行回购。
售后回租租赁模式。由彰武绿色科技公司（承租人）先
行采购设备并完成施工建设，待资产形成后再将相应资产出
售给国网租赁公司、招商租赁公司、招银金融租赁（出租人），
并获取相应购买价款，租赁期内彰武绿色科技公司按期向国
网租赁公司、招商租赁公司、招银金融租赁支付租金，待租
赁期满后，彰武绿色科技公司按协议规定以 100 元的价格进
行回购。
1. 出租人：国网国际融资租赁有限公司、招商局融资
租赁有限公司、招银金融租赁有限公司。
2. 承租人：华电（彰武）绿色能源科技有限公司。
3. 租赁方式：直接融资、售后回租。
关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 1 － 3
2024 年第四次临时股东大会 股东大会材料之一
4. 融资金额：直接融资租赁金额不超过 7500 万元，售
后回租金额不超过 3893.2 万元。在上述额度内，允许公司
根据实际情况对不同融资租赁机构的融资额度进行调整。
5. 租赁期限：1 年。
6. 租赁设备：生物质发酵提纯设备设施。
7. 租赁利率：名义利率不高于 3.95%，若考虑增值税抵
扣，综合融资成本不高于 3.6%（售后回租不可抵税）。
8. 租赁保证金：无。
9. 租赁间隔：季度，共 4 期。
10. 支付方式：按季付息，期末一次性还本。
11. 担保方式：无。
（二）华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司——白音华
金山发电有限公司火电灵活性改造配套 24 万千瓦风电项目
本方案采用直接融资租赁模式，由锡林郭勒新能源公司
（承租人）选择供货商及指定设备，由国网租赁公司（出租
人）出资购买并出租给锡林郭勒新能源公司使用。锡林郭勒
新能源公司按期向国网租赁公司支付租金，待租赁期满后，
锡林郭勒新能源公司按协议规定以 1.00 元的价格进行回购。
1. 出租人：国网国际融资租赁有限公司。
2. 承租人：华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司。
3. 租赁方式：直接融资租赁。
4. 融资金额：融资金额租赁金额不超过 55,263.22 万
元，最终以实际投放金额为准。
5. 租赁期限：3 年。
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2024 年第四次临时股东大会 股东大会材料之一
6. 租赁设备：风力发电设备。
7. 租赁利率：名义利率不高于 3.3%，若考虑增值税抵
扣，综合融资成本不高于 2.95%。
8. 租赁保证金：无。
9. 租赁间隔：季度，共 12 期。
10. 支付方式：季度后付，宽限期一年半只还息不还本。
11. 担保方式：无。
三、本次交易目的及对上市公司的影响
公司控股子公司通过直接融资租赁、售后回租等方式开
展融资租赁业务系公司正常经营发展需要，有利于拓宽融资
渠道，降低资金成本，提高资金使用效率，不影响公司控股
子公司对租赁标的物的正常使用，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财
务状况、经营成果产生不良影响。
此议案，请予审议。
华电辽宁能源发展股份有限公司
二〇二四年十一月十四日
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2024 年第四次临时股东大会 股东大会材料之二
关于增加 2024 年日常关联交易的议案
各位股东：
根据华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）
实际情况，为稳定公司来煤渠道、增加保供控价能力及保障
供暖期发电供热用煤需求，公司及全资、控股子公司 2024
年拟增加向关联方购买燃料的日常关联交易事项。具体情况
如下：
2024 年原 本次预计增 本次增加后 截至 2024 年 9 本次预计金额
关联方 预计金额 加金额 预计金额 月 30 日实际发 占同类业务比
(万元) （万元） （万元） 生金额（万元） 例（%）
华电环球（北京）贸易发展
10,000 25,000 35,000 9,240 5.93
有限公司
厦门克利尔能源工程有限公
10,000 5,000 15,000 2,215 1.19
司
华电集团北京燃料物流有限
6,300 27,000 33,300 2,560 6.40
公司内蒙古分公司
华远星海运有限公司（运费） 1,500 1,000 2,500 532 0.24
合计 27,800 58,000 85,800 14,547 13.76
一、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
华电环球（北京）贸易发展有限公司（以下简称华电环
球）、厦门克利尔能源工程有限公司（以下简称厦门克利尔）、
华电集团北京燃料物流有限公司内蒙古分公司（以下简称华
电物流内蒙古分公司）、华远星海运有限公司（以下简称华
远星）为中国华电集团有限公司（以下简称中国华电集团）
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2024 年第四次临时股东大会 股东大会材料之二
及其直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的下属
企业。
中国华电集团
及其直接或间
接控制的除公 成立 注册资本
序号 经营范围
司及全资、控 时间 （万元人民币）
股子公司以外
的下属企业
实业投资及经营管理；电源的开发、投
资、建设、经营和管理；组织电力（热
力）的生产、销售；电力工程、电力环
中国华电集团 保工程的建设与监理；电力及相关技术
1 2003 3,700,000
有限公司 的科技开发；技术咨询；电力设备制造
与检修；经济信息咨询；物业管理；进
出口业务；煤炭、页岩气开发、投资、
经营和管理等。
货物进出口；技术进出口；进出口代理；
2 华电环球 2010 年 3130 煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的
交易、储运活动）等。
污水处理及其再生利用；煤炭及制品批
3 厦门克利尔 2006 年 1000
发（不含危险化学品和监控化学品）等。
华电物流内蒙 煤炭批发经营；技术服务；货物进出口
4 2013 年 -
古分公司 等。
水路普通货物运输；国内船舶管理业务
5 华远星 2006 年 40,000
等。
（二）与上市公司的关联关系
中国华电集团是本公司的实际控制人，符合上海证券交
易所《股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，是公司的关联法
人。中国华电集团及其直接或间接控制的除公司及全资、控
股子公司以外的下属企业，符合上海证券交易所《股票上市
规则》第 6.3.3 条规定的关联关系。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方中国华电集团及其下属企业均依法设立、合
法存续，具备持续经营和履约能力，本次日常关联交易属于
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2024 年第四次临时股东大会 股东大会材料之二
正常经营所需，上述关联方与公司及全资、控股子公司以往
进行过相关交易，并且执行良好。
二、关联交易主要内容和定价政策
依照国家发改委关于做好 2024 年电煤中长期合同签订
履约工作的指示精神，公司及全资、控股子公司拟按照当前
国家发改委指导价向关联方华电物流内蒙古分公司采购长
协煤；按照市场价向关联方华电环球、厦门克利尔增加采购
市场煤；按照市场价向关联方华远星增加采购船运服务运输
煤炭。
三、关联交易目的及对上市公司的影响
公司及全资、控股子公司向关联方购买燃料主要是保证
冬季发电、供暖安全稳定用煤，补充长协煤源不足的结构性
缺口，为公司保障发电供热安全、履行社会责任提供有力支
持。
上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于
公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价政策和定
价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价
格以市场公允价为原则，参照市场交易价格确定，不存在损
害公司或全体股东利益的情形，因此，日常关联交易的进行
不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方
形成较大的依赖。
根据《股票上市规则》6.3.6 及 6.3.7 条规定，公司全
资、控股子公司增加与关联人日常关联交易为 58,000 万元，
符合公司与关联人交易在 3000 万元以上，且占上市公司最
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近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情况，尚需经公司股东
大会审议通过。
此议案，请予审议
华电辽宁能源发展股份有限公司
二〇二四年十一月十四日
关于增加 2024 年日常关联交易的议案 2 － 4
