关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（028）66269699
附表 2
关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用累计发 占用资金 占用形成 占用性
公司的关联关 核算的会 初占用资金 偿还累计 末占用资金
用 名称 生金额(不 的利息 原因 质
系 计科目 余额 发生金额 余额
含利息) (如有)
阿拉尔市统众国有
现控股股东、实 资本投资运营（集 控股股东 0 0 0 0 0
际控制人及其附 团）有限责任公司
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实 无
际控制人及其附
属企业
小计 / / / /
其他关联方及其 无
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度 2023 年度
上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 往来方与上市 往来累计发 往来资金 往来形成 往来性
资金往来方名称 核算的会 初往来资金 偿还累计 末往来资金
来 公司的关系 生金额（不 的利息 原因 质
计科目 余额 发生金额 余额
含利息） （如有）
控股股东、实际 无
控制人及其附属
经营性
企业
往来
上市公司的子公 喀什青松新型建材 上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营
4,093.32 1,683 11.94 1,486.25 4,302.01
司及其附属企业 有限责任公司 属企业 款 周转 性往来
上市公司的子公 阿拉尔青松化工有 上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营
183,424.19 77,347.36 64,340.24 196,431.31
司及其附属企业 限责任公司 属企业 款 周转 性往来
上市公司的子公 哈密青松建材有限 上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营
82.57 14,500.63 14,583.2
司及其附属企业 责任公司 属企业 款 周转 性往来
上市公司的子公 阿拉尔青松环保建 上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营
1,755.26 778.05 85.25 995.68 1,622.88
司及其附属企业 材有限责任公司 属企业 款 周转 性往来
上市公司的子公 阿克苏三五九建材 上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营
584.92 6,072.85 29.14 5,073.61 1,613.3
司及其附属企业 有限公司 属企业 款 周转 性往来
上市公司的子公 新疆五家渠青松建 上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营
7,640.7 6,815.25 825.45
司及其附属企业 材有限责任公司 属企业 款 周转 性往来
上市公司的子公 克州青松商品混凝 上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营
2,906.75 11,736.31 112.47 10,267.26 4,488.27
司及其附属企业 土有限责任公司 属企业 款 周转 性往来
上市公司的子公 新疆青松建材有限 上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营
8,120.93 43,764.4 46.82 50,854.83 1,077.32
司及其附属企业 责任公司 属企业 款 周转 性往来
上市公司的子公 乌苏青松水泥有限 上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营
5,041 12,088.69 135.13 13,878.11 3,386.71
司及其附属企业 责任公司 属企业 款 周转 性往来
和布克赛尔县青松
上市公司的子公 上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营
南岗屯南建材有限 1,541.91 9,162.82 71.99 10,543.93 232.79
司及其附属企业 属企业 款 周转 性往来
责任公司
阿拉尔市青松商品
上市公司的子公 上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营
混凝土有限责任公 7,319.3 22,744.86 262.31 15,563.55 14,762.92
司及其附属企业 属企业 款 周转 性往来
司
上市公司的子公 阿克苏青松新型建 上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营
2,490.57 4,197.73 79.99 3,094.6 3,673.69
司及其附属企业 材有限责任公司 属企业 款 周转 性往来
上市公司的子公 阿克苏青松商品混 上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营
1,753.31 9,195.72 59.83 7,611.86 3,397
司及其附属企业 凝土有限责任公司 属企业 款 周转 性往来
上市公司的子公 新疆启越房地产开 上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营
20,169.82 -20,677.7 507.88
司及其附属企业 发有限责任公司 属企业 款 周转 性往来
上市公司的子公 新疆三五九新材料 上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营
542.39 35,787.27 198.42 16,118.12 20,409.96
司及其附属企业 有限公司 属企业 款 周转 性往来
阿拉尔市青松环保 上市公司的附 其他应收 集团资金 非经营
12,424.55 198.42 7,005.31 5,617.66
上市公司的子公 科技有限公司 属企业 款 周转 性往来
司及其附属企业 非经营
性往来
无
关联自然人
新疆塔里木建筑安
经营性
装工程（集团）有 联营企业 应收账款 34.49 34.49 购销往来
往来
限责任公司
新疆塔建三五九建 经营性
联营企业 应收账款 862.88 3,490.19 199.31 4,153.76 购销往来
工有限责任公司 往来
新疆西域平福环境 经营性
其他关联方 预付款项 10.00 10.00 购销往来
工程有限公司 往来
新疆塔建三五九建 其他应收 经营性
联营企业 40.00 40.00 购销往来
工有限责任公司 款 往来
新疆塔里木建筑安 其他反映
其他关联方及其 经营性
装工程（集团）有 联营企业 占用实质 353.92 353.92 股利分红
附属企业 往来
限责任公司 科目
其他反映
新疆西建青松建设 经营性
联营企业 占用实质 385.07 702.32 1,087.39 股利分红
有限责任公司 往来
科目
其他反映
喀什西建青松建设 经营性
联营企业 占用实质 200.00 82.67 117.33 股利分红
有限责任公司 往来
科目
伊犁青松南岗商品 其他反映
经营性
混凝土有限责任公 联营企业 占用实质 281.12 281.12 股利分红
往来
司 科目
总计 / / / 241,793.73 252,839.75 1,799.59 228,804.9 267,628.17 / /