云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 1-2 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-4 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 2022年12月,经中国证监会证监许可[2022]2378号文核准,贵研铂业股份有限公司 (以下简称“贵研铂业”或“公司”)以2022年12月13日(股权登记日)收市股本总数 591,156,780股为基数,按照每10股配3股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股 股份,配股价格为10.91元/股。本次配股发行实际配售股份数为169,910,810股,占本次 可配售股份总数177,347,034股的95.81%。该次配售股份169,910,810股人民币普通股已 于2023年1月4日起上市流通。本次配股募集资金总额为1,853,726,937.10元,扣除发行 费用23,670,667.09元(不含增值税)后的募集资金净额为1,830,056,270.01元,配股募 集资金已于2022年12月22日到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发行 的资金到账情况进行了审验,并出具了XYZH/2022KMAA1B0021号《验资报告》。 (二) 募集资金以前年度使用金额 截至2022年12月31日,公司实际已累计使用募集资金合计285,766,740.31元。 (三) 募集资金本年度使用金额及年末余额 根据公司第七届董事会第二十五次会议、2021年年度股东大会审议通过的《关于公 司2022年配股方案的议案》,本次配股募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。 公司此次配股募集资金扣除发行费用23,670,667.09元(不含增值税)后的募集资 金净额为1,830,056,270.01元,配股募集资金已于2022年12月22日到位。截至2023年12 月31日,公司募集资金已全部使用,累计使用募集资金1,827,125,396.56元,其中用于 偿还金融机构贷款600,000,000.00元,用于补充流动资金1,227,125,396.56元,剩余募 集资金2,930,873.45元已从募集资金专户中转出用于永久性补充流动资金。 二、 募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《贵 研铂业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定和要求,公司对募集资金采用专户 存储,并严格履行使用审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。 2022年4月13日,公司第七届董事会第二十五次会议及2021年年度股东大会审议通 过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年配股相关事宜的预案》,公司根 据会议决议设立了募集资金专户。 1 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告 2022年12月26日,公司与本次发行的保荐人广发证券股份有限公司(以下简称“广 发证券”或“保荐人”)及监管银行中国民生银行股份有限公司昆明分行(以下简称 “民生银行”)签署了《上市募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交 易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在使用募集资金 时,严格按照《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》和《上市募集资金专户存储 三方监管协议募集资金三方监管协议》的规定执行,不存在不履行义务的情形。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下: 单位:元 余额 开户银行 银行账号 备注 募集资金 利息收入 合计 中国民生银行股份有 637579233 0.00 0.00 0.00 已销户 限公司昆明关上支行 合计 — 0.00 0.00 0.00 2 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告 三、 本年度募集资金实际使用情况 募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 183,005.63 本年度投入募集资金总额 154,135.87 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 182,712.54 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期末累计 截至期末 已变更项 项目达到 募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 投入进度 本年度 是否达 项目可行性 承诺投资 目,含部分 调整后投 本年度投 预定可使 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 (%)(4) 实现的 到预计 是否发生重 项目 变更(如 资总额 入金额 用状态日 总额 金额(1) 金额(2) 差额(3)=(2)- = 效益 效益 大变化 有) 期 (1) (2)/(1) 偿还银行 否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 42,000.00 60,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 贷款 补充流动 否 123,005.63 123,005.63 123,005.63 112,135.87 122,712.54 -293.09 99.76% 不适用 不适用 不适用 否 资金 合计 — 183,005.63 183,005.63 183,005.63 154,135.87 182,712.54 -293.09 99.84% — — — — 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 3 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 4