股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2024-013


             天津百利特精电气股份有限公司
           关于向控股子公司提供财务资助的公告
                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）向控股
子公司天津市百利开关设备有限公司（以下简称“百利开关”）提供
人民币704.40万元的财务资助，期限12个月，年借款利率为3.45%。
     本次财务资助事项已经公司董事会八届二十三次会议审议通
过。本次财务资助事项无需提交股东大会审议。
     百利开关的其他股东按所持股权比例以同等条件提供财务资
助，本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，风险
可控，符合公司和股东整体利益。
    一、 财务资助事项概述
    公司持有控股子公司百利开关70.44%股权，天津泰康投资有限公
司持有百利开关29.56%股权。为满足百利开关日常经营及业务开展需
要，公司与天津泰康投资有限公司按照各自持股比例向百利开关提供
合计1,000.00万元的财务资助，其中公司按持股比例70.44%提供
704.40万元财务资助,具体情况如下：
                         资金       财务资助                    资助
资助主体     资助对象                          年借款利率
                         用途         金额                      期限
天津百利
            天津市百利
特精电气                 经营合      704.40
            开关设备有                            3.45%        12 个月
股份有限                 同需求       万元
              限公司
  公司
    公司于 2024 年 4 月 15 日召开董事会八届二十三次会议、监事会
八届十五次会议，分别审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的




                                     1
议案》，同意上述财务资助事项。本次财务资助事项无需提交股东大
会审议。
    本次被资助对象为公司控股子公司，提供财务资助的风险处于可
控状态，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重
大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不属于
《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情
形。
    二、 被资助对象的基本情况
    （一）被资助对象基本信息
    公司名称：天津市百利开关设备有限公司
    公司类型：有限责任公司
    统一社会信用代码：911201117491108427
    成立日期：2002 年 11 月 27 日
    注册资本：8,318.44 万元人民币
    法定代表人：姜浩
    住所：天津市西青经济开发区鑫源道 23 号
    经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设
备研发；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；电器辅件
制造；电气设备销售；电气机械设备销售；电气设备修理；电子产品
销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；通信设备制造；通
讯设备销售；通讯设备修理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；
物联网技术研发；物联网应用服务；软件开发；安防设备制造；安防
设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
   百利开关的股权结构如下：
             股东名称                        持股比例（%）
   天津百利特精电气股份有限公司                  70.44
       天津泰康投资有限公司                      29.56
    百利开关最近一年主要财务数据如下：


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                                                        单位：元
        项 目               2023 年 12 月 31 日（经审计数据）
      资产总额                                     55,687,665.40
      负债总额                                     27,438,370.36
        净资产                                     28,249,295.04
      资产负债率                                          49.27%
        项 目                2023年1月-12月（经审计数据）
      营业收入                                     28,951,964.02
        净利润                                     -6,537,871.96
    百利开关不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或
有事项。
    （二）被资助对象的其他股东基本情况
    公司名称：天津泰康投资有限公司
    公司类型：有限责任公司(港澳台与境内合资)
    统一社会信用代码：91120116600914316J
    成立日期：1997 年 10 月 24 日
    注册资本：103,026.94 万元人民币
    法定代表人：赵久占
    住所：天津经济技术开发区
    经营范围：一、投资于国家鼓励（或）允许外商投资的机电和机
械行业及其他领域。二、受所投资企业的书面委托（经董事会一致同
意），向其提供下列服务：（一）协调、协助或作为代理人为公司所
投资企业（经所投资企业董事会一致同意）从国内外采购该等所投资
企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件
和在中国国内外销售所投资企业的产品并为该等产品提供售后服务；
（二）在外汇管理部门的同意和监督下，在其与所投资企业之间平衡
外汇收支；（三）协助所投资企业招聘人员并提供技术支援和培训、
市场开拓、咨询服务和研究开发的服务；（四）协助所投资企业获得
贷款并提供担保。三、向其所投资企业及关联企业提供咨询服务。四、



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在中国境内设立科研开发中心，从事新产品及高新技术的研究开发，
转让其研究成果，并提供相应的技术服务。五、承接其母公司和关联
公司的服务外包业务；六、自有房屋租赁（限关联方）。（具体以主
管机关登记核定的为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外
商投资的领域）
    三、 财务资助的主要内容
    资助对象：天津市百利开关设备有限公司
    资助金额：704.40 万元
    资助方式：有息借款
    资助期限：12 个月
    年借款利率：3.45%
    资金用途：用于经营合同需求
    保障措施：百利开关应收账款及项目预收款
    还款来源：百利开关应收账款及投产项目回款
    四、 财务资助风险分析及风控措施
    百利开关为公司控股子公司，经营情况稳定。本次提供借款无其
他第三方提供担保。公司能够对百利开关的业务、财务、资金管理等
方面实施有效的风险控制，确保公司资金安全。同时，百利开关的其
他股东按股权比例以同等条件向其提供财务资助，相关各方按照公
平、公正的市场原则签署借款协议，风险处于可控范围内。
    公司将加强对控股子公司的日常经营管理，密切关注其生产经
营、资产负债情况等方面的变化，加强对控股子公司的风险控制，确
保公司的资金安全。
    五、 董事会意见
    为支持公司控股子公司百利开关的业务发展，满足其资金周转及
日常生产经营的需要，董事会同意公司向百利开关提供财务资助。本
次财务资助系在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于



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可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司
的经营活动造成不利影响。
    六、 累计提供财务资助金额
    本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为704.40万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为0.34%。公司及控股子公司不
存在对合并报表外公司提供财务资助的情况，不存在财务资助逾期未
收回的情况。
    特此公告。



                     天津百利特精电气股份有限公司董事会
                           二〇二四年四月十七日




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