证 券 代 码 ： 600502 证券简称：安徽建工 编 号 ： 2024-010
安徽建工集团股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，安徽建工集团
股份有限公司（以下简称“本公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况说明
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3191 号文核准，本公司于 2017
年 7 月向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股）211,804,276 股，每股发行价
为 6.54 元，应募集资金总额为人民币 138,520.00 万元，根据有关规定扣除发行
费用 2,862.00 万元后，实际募集资金金额为 135,658.00 万元。该募集资金已
于 2017 年 7 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）（现更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字〔2017〕4477 号
《验资报告》验证。
2023 年度，本公司募集资金使用情况为：公司实际投入相关项目的募集资
金款项共计 416.43 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专用账户利息收入
437.58 万元，公司累计使用募集资金 130,517.57 万元，2023 年 7 月募集资金投
资项目结项并永久补充流动资金后，募集资金专户余额合计为 0 万元。
二、募集资金管理情况
1
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017 年 8 月 14 日，公司与徽商银行曙光路支行、中国建行银行合肥钟楼支
行、兴业银行合肥胜利路支行、中国光大银行合肥稻香楼支行和国元证券股份有
限公司签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行曙光路支行开设募集资金专
项账户（账号：1021801021000935558，2023 年度已注销）、中国建设银行合肥
钟楼支行开设募集资金专项账户（账号：34050148860800001127，2021 年度已
注销）、兴业银行合肥胜利路支行开设募集资金专项账户（账号：
499080100100145930，2021 年度已注销）、中国光大银行合肥稻香楼支行开设
募集资金专项账户（账号：76740188000097104，2021 年度已注销），三方监管
协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
2018 年 5 月 29 日，本公司与安徽省建筑科学研究设计院、徽商银行合肥曙
光路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在
徽商银行曙光路支行开设募集资金专项账户（账号：1021801021000957060），
四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，该账户 2023 年
度已注销。
2018 年 6 月 8 日，本公司与泾县安建基础设施投资有限公司、徽商银行泾
县支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在徽
商银行股份有限公司泾县支行开设募集资金专项账户（账号：
2610601021000071268），四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在
重大差异，该账户 2021 年度已注销。
2018 年 6 月 8 日，本公司与安徽省路桥工程集团有限责任公司、兴业银行
合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协
议》，在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：
49905010010029 8208），四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在
重大差异，该账户 2021 年度已注销。
2
2018 年 6 月 8 日，本公司与安徽省公路桥梁工程有限公司、兴业银行合肥
望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，
在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：
499050100100294378），四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重
大差异，该账户 2021 年度已注销。
2018 年 8 月 10 日，本公司与安徽三建工程有限公司、兴业银行合肥胜利路
支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业
银行合肥胜利路支行开设募集资金专项账户（账号：499080100100173157），四
方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，该账户 2021 年度
已注销。
2018 年 9 月 25 日，本公司与安徽省路港工程有限责任公司、兴业银行合肥
望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，
在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：
499050100100301670），四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重
大差异，该账户 2021 年度已注销。
2018 年 12 月 7 日，本公司与安徽省交通航务工程有限公司、兴业银行合肥
望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，
在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：
499050100100313042），四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重
大差异，该账户 2022 年度已注销。
2020 年 8 月 19 日，本公司与安徽建工北城工业有限公司、中国建设银行合
肥钟楼支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，
在建设银行合肥钟楼支行开设募集资金专项账户（账号：
34050148860800003088），四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在
重大差异，该账户 2022 年度已注销。
2020 年 8 月 21 日，本公司与安徽建工集团固镇投资有限公司、兴业银行合
肥徽州路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，
3
在兴业银行合肥徽州路支行开设募集资金专项账户（账号：
499030100100297159），四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重
大差异，该账户 2021 年度已注销。
2020 年 8 月 21 日，本公司与安徽建工集团太湖交通投资有限公司、兴业银
行合肥徽州路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协
议》，在兴业银行合肥徽州路支行开设募集资金专项账户（账号：
499030100100297781），四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重
大差异，该账户 2022 年度已注销。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
余额
银行名称 银行账号 备注
（万元）
徽商银行曙光路支行 1021801021000935558 - 已销户
徽商银行合肥曙光路支行 1021801021000957060 - 已销户
募集资金银行账户合计 -
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 130,517.57 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于淮北市中湖矿山地质环境综合治理 PPP 项目已获得银行债务融资，可以
满足项目建设，不再需要募集资金投入。为提高募集资金使用效率，公司于 2018
年 2 月 6 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，决定变更原“淮北市中湖矿
山地质环境治理 PPP 项目”剩余募集资金及其产生的利息 15,520.48 万元用于“泾
县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目”。 自本次变更通过董事会审议至募集资
金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息和投资收益亦投入该项目，并相应
减少公司自有资金投入的金额）
4
为提高募集资金使用效率，公司于 2020 年 8 月 8 日召开公司 2020 年第一次
临时股东大会，决定变更原“PC 构件生产基地（二期）项目”未使用募集资金
及其产生的利息 23,654.99 万元和原“施工机械设备购置项目”部分未使用募集
资金 17,721.51 万元（部分剩余募集资金及利息 2,097.54 万元继续投入施工机
械购置项目），变更后用于装配式建筑吴山 PC 构件生产基地项目、蚌埠市固镇
县南城区生态路网 PPP 项目和 S246 太湖至望江公路太湖段改建工程 PPP 项目。
变更募集资金投资项目具体情况见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告》容诚专字〔2024〕230Z0751 号)。报告均认为：公司 2023 年度《募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定
编制，公允反映了安徽建工 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
独立财务顾问国元证券股份有限公司发表核查意见如下：
2023 年度，独立财务顾问通过资料审阅、电话沟通等多种方式，对公司募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查，独立财
务顾问认为：截止 2023 年 12 月 31 日，安徽水利吸收合并安徽建工集团有限公
司并募集配套资金暨关联交易 2023 年度募集资金存放和实际使用符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和要求，严
5
格执行募集资金专户存储制度，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法
规的情形。
八、上网公告附件
（一）《国元证券股份有限公司关于安徽水利开发股份有限公司吸收合并安
徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度募集资金存放与使
用情况的核查意见》
（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽建工集团股份有限
公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字〔2024〕230Z0751 号）。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日
6
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 135,658.00 本年度投入募集资金总额 416.43
变更用途的募集资金总额 56,896.98
已累计投入募集资金总额 130,517.57
变更用途的募集资金总额比例 41.94%
已变更
截至期末累计投 截至期末投 项目可行
项目，含
募集资金承 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 入进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 部分变
诺投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 入金额的差额(3) (%)(4)＝ 使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
更（如
＝(2)-(1) (2)/(1) 化
有）
施工机械设备购置项目 是 50,221.78 32,703.07 32,703.07 - 32,621.70 -81.37 99.75 — — — 是
PC 构件生产基地（二期）
是 23,600.00 - - - - - - — — — 是
项目
工程实验室建设项目 否 6,805.00 6,805.00 6,805.00 400.20 3,885.88 -2,919.12 57.10 — — — 否
信息化系统建设项目 否 3,550.00 3,550.00 3,550.00 16.23 1,095.14 -2,454.86 30.85 — — — 否
淮北市中湖矿山地质环
是 51,481.22 36,000.00 36,000.00 - 36,000.00 - 100.00 2017 年 12 月 7,447.66 是 否
境综合治理 PPP 项目
2020 年 6 月
泾县生态文明提升基础 2021 年 5 月
否 - 15,520.48 15,520.48 - 15,520.48 - 100.00 571.30 — 否
设施建设 PPP 项目 2022 年 4 月
（分子项运营）
装配式建筑吴山 PC 构件
否 - 15,700.00 15,700.00 - 15,719.65 19.65 100.13 2021 年 5 月 2,207.96 — 否
生产基地项目
7
蚌埠市固镇县南城区生 2021 年 6 月
否 - 8,356.64 8,356.64 - 8,358.40 1.76 100.02 99.68 — 否
态路网 PPP 项目 2022 年 1 月
S246 太湖至望江公路太
否 - 17,319.86 17,319.86 - 17,316.32 -3.54 99.98 2023 年 1 月 1,705.49 — 否
湖段改建工程 PPP 项目
合计 — 135,658.00 135,955.05 135,955.05 416.43 130,517.57 -5,437.48 — — 12,032.09 — —
PC 构件生产基地（二期）项目可行性发生重大变化，变更募投项目；工程实验室建设项目由于使用了政府
拨付的用于本项目建设专项资金，目前已达到可使用状态，已正常开展工程实验，后续无需继续投入募集资
未达到计划进度原因(分具体项目)
金，节余募集资金永久补充流动资金；信息化系统建设项目由于节省项目开发资金、部分子项由控股子公司
实施未使用募集资金，目前已基本实现相关功能，后续无需继续投入募集资金，募集资金永久补充流动资金
1.公司“施工机械设备购置项目”原计划用于子分公司购置桥隧设备、起重设备、运输设备、混凝土设备、
挖泥船等建筑施工设备。由于公司 “施工机械设备购置项目”的可行性研究报告编制于 2016 年初，所选
的设备符合当时的技术要求和施工项目预计需求，但是由于设备技术的升级改进、工艺要求的提高以及公司
为抓住区域市场轨道交通建设迅猛发展需求，子公司相继获得合肥轨道交通多项订单，对轨道交通大型设备
需求增加，原来所选的部分机械设备已经不能很好地满足公司目前工程项目施工需要。为了进一步适应市场
需求和公司经营需要，更好地提高募投项目应用效率，根据实际情况，公司决定对购置施工机械设备项目的
部分机械设备进行优化调整。公司此次调整募投项目部分设备以最终成交金额为准，根据项目建设实际需求，
未来公司仍有可能对部分设备进行调整，公司授权公司经营层在施工机械设备购置项目实施主体之间和设备
项目可行性发生重大变化的情况说明 类别范围内调剂使用；
2.公司近年来不断加强基础管理工作，建立了有效的施工机械设备管理、保养维修及调度使用制度，提高了
现有施工机械的使用效率。同时近年来建筑行业市场环境发生较大变化，基于对公司未来发展规划，公司积
极培育壮大新兴产业，加大装配式建筑、海绵城市、地下管廊等建设，间接导致传统施工设备现时需求减缓。
基于上述原因，“施工机械设备购置项目”实施的可行性发生较大变化，公司新增施工机械设备的购置速度
有所放缓，如该项目继续实施，一定程度上会影响募集资金使用效率；
3. 淮北市中湖矿山地质环境治理 PPP 项目已获得银行债务融资，可以满足项目建设，不再需要募集资金投
入；
4. 原“PC 构件生产基地（二期）项目”立项时间较早，主要投资生产叠合板、内墙板、外墙板、楼梯、阳
8
台和空调板等各类预制构件。随着近几年装配式建筑的快速发展，预制混凝土构件市场需求结构发生变化，
管片市场前景更为广阔，原实施方案已不能满足当前预制混凝土构件市场需求。
募集资金到位前，公司用自筹资金支付施工机械设备购置项目款 3,692.26 万元，用自筹资金支付工程实验室
募集资金投资项目先期投入及置换情况 建设项目款 212.59 万元，用自筹资金支付信息化系统建设项目款 459.68 万元，用自筹资金支付淮北市中湖
矿山地质环境综合治理 PPP 项目款 36,000.00 万元，募集资金到位后将其置换。
1.公司于 2017 年 12 月 29 日召开公司第六届董事会第六十二次会议，决议使用部分闲置募集资金 67,800 万
元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，确保募集资金投资
项目建设的资金需求的前提下进行，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形。2018 年度，公司累计使用闲置募集资金补充流动资金净额 52,800.00 万元。公司于
2019 年 1 月 28 日，将 2018 年度用于暂时补充流动资金净额 52,800.00 万元，归还至相应募集资金专户。
2.公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司以不超过 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期及时归还到募集
资金专用账户。2019 年度，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000.00 万元。本次使用闲置募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 临时补充公司流动资金没有改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施。
截至 2020 年 1 月 20 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的 4 亿元闲置募集资金全部归还至募集资
金专用账户。
3. 2020 年 2 月 11 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第九次会议，分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 4 亿元暂时
用于补充公司流动资金，期限为自董事会决议通过之日起 12 个月内有效。2020 年度，公司用闲置募集资金
暂时补充流动资金 40,000.00 万元。本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金没有改变募集资金用
途，不会影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施。截至 2021 年 2 月 2 日，公司已将实际用于
暂时补充流动资金的 4 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
工程实验室建设项目和信息化系统建设项目募集资金结余 5,566.28 万元。工程实验室建设项目由于使用了政
募集资金结余的金额及形成原因
府拨付的用于本项目建设专项资金 2,500 万元，已达到可使用状态，已正常开展工程实验，后续无需继续投
9
入募集资金。信息化系统建设项目出现结余，原因主要为：一是通过自主研发等方式，节省了项目开发资金，
相应减少了募集资金投入；二是由子公司投资建设相关平台，未使用该部分募集资金。
2023 年 6 月，公司召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并经公司 2023 年第三次临时股东大会决
议通过，将公司募集资金投资项目中建设完毕并达到预定可使用状态的“工程实验室建设项目”和“信息化
系统建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资
金账户。
募集资金其他使用情况 无
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟 截至期末计划 投资
对应的原项 本年度实际投 实际累计投入 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预计效 变更后的项目可行性是否
变更后的项目 投入募集资金 累计投资金额 进度(%)
目 入金额 金额(2) 使用状态日期 效益 益 发生重大变化
总额 (1) (3)=(2)/(1)
淮北市中湖 2020 年 6 月
泾县生态文明
矿山地质环 2021 年 5 月
提升基础设施 15,520.48 15,520.48 - 15,520.48 100.00 571.30 — 否
境综合治理 2022 年 4 月
建设 PPP 项目
PPP 项目 （分子项运营）
装配式建筑吴
山 PC 构件生产 15,700.00 15,700.00 - 15,719.65 100.13 2021 年 5 月 2,207.96 — 否
基地项目
施工机械设
蚌埠市固镇县
备购置项目、 2021 年 6 月
南城区生态路 8,356.64 8,356.64 - 8,358.40 100.02 99.68 — 否
PC 构件生产 2022 年 1 月
网 PPP 项目
基地（二期）
S246 太湖至望
项目
江公路太湖段
17,319.86 17,319.86 - 17,316.32 99.98 2023 年 1 月 1,705.49 — 否
改建工程 PPP
项目
合计 — 56,896.98 56,896.98 - 56,914.85 — — 4,584.43 — —
由于“淮北市中湖矿山地质环境综合治理 PPP 项目”注册资本金 45,000.00 万元，其中，本公司及子公司安徽省交通
航务工程有限公司出资 36,000.00 万元，占全部注册资本金的 80%；淮北市建投控股集团有限公司出资 9,000.00 万元，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)
占全部注册资本金的 20%；该项目已获得银行债务融资，可以满足项目建设，不再需要募集资金投入。为提高募集资金使
用效率，公司于 2018 年 1 月 19 日召开公司第六届董事会第六十三次会议，决定变更原“淮北市中湖矿山地质环境治理 PPP
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项目”剩余募集资金及其产生的利息 15,520.48 万元用于“泾县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目”（自本次变更通过
董事会审议至募集资金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息和投资收益亦投入该项目，并相应减少公司自有资金投
入的金额。）
公司近年来不断加强基础管理工作，建立了有效的施工机械设备管理、保养维修及调度使用制度，提高了现有施工机
械的使用效率。同时近年来建筑行业市场环境发生较大变化，基于对公司未来发展规划，公司积极培育壮大新兴产业，加
大装配式建筑、海绵城市、地下管廊等建设，间接导致传统施工设备现时需求减缓。基于上述原因，“施工机械设备购置项
目”实施的可行性发生较大变化，公司新增施工机械设备的购置速度有所放缓，如该项目继续实施，一定程度上会影响募
集资金使用效率。
原“PC 构件生产基地（二期）项目”立项时间较早，主要投资生产叠合板、内墙板、外墙板、楼梯、阳台和空调板等
各类预制构件。随着近几年装配式建筑的快速发展，预制混凝土构件市场需求结构发生变化，管片市场前景更为广阔，原
实施方案已不能满足当前预制混凝土构件市场需求。由于市场环境发生上述变化，公司拟调整该项目建设内容，重新选址
建设生产基地，新设子公司作为实施项目主体，并增加管片生产线。公司对项目建设内容、项目实施地点和实施主体进行
调整，有利于充分发挥募集资金的效益，进一步促进公司装配式业务的发展，符合公司发展方向和股东利益。
为提高募集资金使用效率，公司于 2020 年 7 月 22 日召开公司第七届董事会第二十七次会议，决定变更原“PC 构
件生产基地（二期）项目”未使用募集资金及其产生的利息 23,654.99 万元和原“施工机械设备购置项目”部分未使用募集
资金 17,721.51 万元（部分剩余募集资金及利息 2,097.54 万元继续投入施工机械购置项目）用于“装配式建筑吴山 PC 构件
生产基地项目”、“蚌埠市固镇县南城区生态路网 PPP 项目”和“S246 太湖至望江公路太湖段改建工程 PPP 项目”。（自本
次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息和投资收益亦投入该项目，并相应减少公司
自有资金投入的金额。）
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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