证券代码：600509       证券简称：天富能源       公告编号：2024-临 143



                   新疆天富能源股份有限公司
 关于为关联方新疆天富集团有限责任公司提供担保
                       暨关联交易的公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

     被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富

集团”）。

     本次担保金额：本次公司为天富集团提供担保金额合计不超过

14.30 亿元，用于天富集团银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各

类借款事项。

     截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 615,200 万元，

其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 546,000 万元。

     本次担保事项是否有反担保：是

     对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对

外担保逾期的情形。

     此次担保需提交股东大会审议。截至公告披露日，公司近 12

个月累计审议担保总额为 51.55 亿元，未超过公司最近一期经审计总

资产的 30%，经出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上表决
通过后方可实施。

   一、担保情况概述

    天富集团根据资金需求及使用计划，拟申请本金总额合计不超过

14.30 亿元的融资借款，由公司为天富集团提供连带责任保证担保，

公司控股股东中新建电力集团有限责任公司和天富集团提供反担保

并签署《反担保合同》，承担连带保证担保。

    本次担保事项已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会

第九次会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，此

项议案及其子议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

   二、被担保人基本情况

   公司名称：新疆天富集团有限责任公司

   注册地址：新疆石河子市 52 小区北一东路 2 号

   企业类型：有限责任公司（国有控股）

   法定代表人：刘伟

   注册资本：1,741,378,100 元

    经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资

的资产管理服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；租赁服务（不

含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租

赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训

（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）等。
   天富集团主要财务数据


                                                    单位：万元
         项目             2023 年 12 月 31 日        2024 年 9 月 30 日
资产总额                              5,702,667.95              8,462,049.37
负债总额                              4,056,822.02              6,254,782.19
所有者权益总额                        1,645,845.93              2,207,267.19
         项目                   2023 年度             2024 年 1-9 月
营业收入                              3,506,078.25              3,527,279.93
净利润                                  46,749.75                 39,941.51
数据来源：天富集团 2023 年度审计报告、2024 年第三季度财务报表（未经审计），
           以上数据均为合并数
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

    天富集团构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.6.3 条第二

款第（一）项规定的关联法人。

    三、 担保合同的主要内容

    1、公司为天富集团在中国银行不超过 5 亿元借款提供担保，合

同主要内容如下：

    （1）保证合同担保金额为不超过伍亿元整（￥500,000,000 元）。

    （2）保证担保的范围：主债权发生期间届满之日，被确定属于

本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包

括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包

括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务

人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保

债权，其具体金额在其被清偿时确定。

    （3）保证方式：连带责任保证。

    （4）保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期

间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
    2、公司为天富集团在新疆银行不超过 3.30 亿元借款提供担保，

合同主要内容如下：

    （1）保证合同担保金额为不超过叁亿叁仟万元整（￥330,000,000

元）。

    （2）保证担保的范围：主合同债务人在主合同项下应向债权人

偿还或支付的本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、

手续费、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、

评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、

保管费、过户费、律师代理费、差旅费等全部费用）和所有其他应付

的费用。

    （3）保证方式：连带保证责任。

    （4）保证期间：自主合同生效之日起至主合同债务人履行主合

同项下债务到期日（如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主

合同提前到期，则为提前到期日）或垫款之日起另加三年。主合同项

下债务展期的，则保证期间延续至展期期限届满后另加三年。

    3、公司为天富集团在渤海信托办理不超过 6 亿元融资业务提供

担保，合同主要内容如下：

    （1）保证合同担保金额为不超过陆亿元整（￥600,000,000 元）。

    （2）保证担保的范围：为主合同项下的主债权本金、利息（含

罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

    （3）保证方式：无条件不可撤销连带责任保证。

    （4）保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。
    四、担保的必要性和合理性

    由于所处行业特点及所在区域融资环境，大部分金融机构要求公

司及天富集团在融资时提供担保。因此，公司与天富集团通过相互提

供担保的方式来解决融资需求。

    作为城市综合能源服务平台和上市公司，公司在独立经营的基础

上，承担了八师石河子市与周边师域电网、热网及天然气管网以及供

水等能源供给责任。公司每年资本性支出金额较大，大量融资需要担

保，天富集团是公司能够快速协调并有效的重要担保方，因此逐步形

成较大规模的关联担保。天富集团除上市公司业务板块外，还拥有供

应链物流等多个业务板块，融资需求较大，在其债务融资时，也需要

公司提供担保。

    因此，公司与天富集团通过相互提供担保的方式来解决各自融资

需求，不存在侵占上市公司利益的情形，公司与天富集团通过相互提

供担保的方式解决融资需求是必要的、合理的。

    五、履行的相关审议程序及专项意见

    （一）独立董事专门会议审议情况

    本次关联担保事项已经公司 2024 年第十次独立董事专门会议以

3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

    独立董事专门会议成员认为：公司向间接控股股东天富集团提供

担保合法可行，没有损害公司及其他非关联股东的利益，符合《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理

准则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制
度的规定。我们同意将此议案提交董事会审议。

    （二）董事会审议情况

    本次担保事项已经公司第八届董事会第九次会议以 7 票同意、0

票反对、0 票弃权通过，关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。

此项议案及子议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

    1、董事会意见

    公司董事会意见如下：同意公司为间接控股股东天富集团提供担

保金额合计不超过 14.30 亿元，用于其银行贷款、融资租赁借款及信

托贷款等各类借款事项。

    2、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司向天富集团提供担保合法可行；董事会

在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益，

但需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手

续，做好风险防范措施。综上，我们同意上述议案并同意提交公司股

东大会审议。

    （三）监事会审议情况

    本次担保事项已经公司第八届监事会第九次会议以 3 票同意、0

票反对、0 票弃权通过。此项议案及子议案尚需提交公司股东大会审

议通过后方可实施。

    公司监事会意见如下：同意公司为间接控股股东天富集团提供担

保金额合计不超过 14.30 亿元，用于其银行贷款、融资租赁借款及信

托贷款等各类借款事项。
    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：天富能源为天富集团提供担保暨关联交

易事项已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议

审议通过，并经独立董事专门会议审议通过且独立董事发表了同意的

独立意见。上述对外担保暨关联交易事项履行了必要的内部审批程

序，关联董事回避了表决，被担保方天富集团及公司控股股东中新建

电力集团将提供反担保措施，该议案尚需提交公司股东大会审议，符

合有关法律、法规的规定。相关决议程序符合《中华人民共和国公司

法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号—

上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 11 号—持续督导》等法律法规的要求。保荐机构对天

富能源对外担保事项无异议。

    七、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至公告披露日，本公司累计对外担保余额 615,200 万元，占公

司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 81.8191%；其中为公司子公司

新疆天富天源燃气有限公司担保余额 39,200 万元，占公司 2023 年 12

月 31 日经审计净资产的 5.2134%；新疆天富绿能光伏发电有限责任

公司担保余额 30,000 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产

的 3.9899%；为天富集团及其关联方担保余额 546,000 万元，占公司

2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 72.6158%。

    截至公告披露日，本公司不存在对外担保逾期的情形。
    八、备查文件目录

   1、公司第八届董事会第九次会议决议及独立董事意见；

   2、公司第八届监事会第九次会议决议；

   3、保荐机构出具的《关于新疆天富能源股份有限公司对外担保

的核查意见》。

   特此公告。




                           新疆天富能源股份有限公司董事会

                                   2024 年 12 月 6 日