关于江苏联环药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江苏联环药业股份有限公司
审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-84711188
附表 2
关于江苏联环药业股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023
2023 年度 年度
2023 年
2023 年期 占用累计 占用 2023 年期
非经营性 资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算的 度偿还累 占用形成原
初占用资金 发生金额 资金 末占用资金 占用性质
资金占用 名称 司的关联关系 会计科目 计发生金 因
余额 (不含利 的利 余额
额
息) 息(如
有)
现控股股 非经营性占用
东、实际
控制人及
非经营性占用
其附属企
业
小计 / / / / /
前控股股 非经营性占用
东、实际
控制人及
非经营性占用
其附属企
业
小计 / / / / /
其他关联 非经营性占用
方及其附
非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年期 2023 年度 2023 2023 年 2023 年期
其他关联 往来方与上市公 上市公司核算的 往来形成原
资金往来方名称 初往来资金 往来累计 年度 度偿还累 末往来资金 往来性质
资金往来 司的关系 会计科目 因
余额 发生金额 往来 计发生金 余额
（不含利 资金 额
息） 的利
息
（如
有）
综合服务
江苏联环药业集团有限公司 控股股东 应付账款 -292.75 334.36 334.36 -292.75 经营性
费、排污费
江苏联环药业集团有限公司 控股股东 其他应收款 3.00 3.00 3.00 3.00 履约保证金 经营性
扬州联通医药设备有限公司 同一母公司 应收账款 6.12 5.72 0.39 货款及租金 经营性
长期资产购
扬州联通医药设备有限公司 同一母公司 应付账款 -177.15 950.02 1,612.11 -839.25 经营性
置款
扬州联通医药设备有限公司 同一母公司 其他应付款 -8.00 8.00 8.00 -8.00 履约保证金 经营性
长期资产购
扬州联安建筑工程有限公司 同一母公司 应付账款 -191.33 1,450.18 1,520.49 -261.63 经营性
置款
控股股
东、实际 扬州联安建筑工程有限公司 同一母公司 其他应付款 -9.00 9.00 37.00 -37.00 履约保证金 经营性
控制人及
其附属企 扬州普林斯医药科技有限公司 同一母公司 应付账款 -913.29 1,804.00 2,166.45 -1,275.74 货款 经营性
业
货款及咨询
江苏联环健康大药房有限公司 同一母公司 应收账款 196.63 226.06 208.42 214.27 经营性
服务
江苏联环健康大药房有限公司 同一母公司 应付账款 -54.32 178.35 125.57 -1.54 货款 经营性
江苏联环颐和堂中药有限公司 同一母公司 应收账款 6.57 6.57 货款 经营性
江苏联环颐和堂中药有限公司 同一母公司 应付账款 1.88 1.88 货款 经营性
江苏联环医疗科技有限公司 同一母公司 应付账款 60.00 60.00 货款及租赁 经营性
江苏联环玛俪妇产医院有限公司 同一母公司 应收账款 3.99 12.51 14.02 2.49 货款 经营性
江苏联环玛俪妇产医院有限公司 同一母公司 应付账款 0.19 0.19 货款 经营性
江苏华天宝药业有限公司 同一母公司 应付账款 1.23 -1.23 货款 经营性
水电费及租
扬州市欧华迪卫生洗涤有限公司 同一母公司 应收账款 16.67 16.67 经营性
赁
南京联方中药科技有限公司 同一母公司 应收账款 2.55 2.55 租赁 经营性
扬州扬大联环药业基因工程有限公 联营企业及同
应收账款 28.38 28.38 货款 经营性
司 一母公司
扬州扬大联环药业基因工程有限公 联营企业及同
应付账款 -9.86 60.61 66.58 -15.83 货款 经营性
司 一母公司
上市公司 扬州联环投资有限公司 子公司 其他应付款 -888.69 888.69 往来款 非经营性
的子公司 扬州联环投资有限公司 子公司 其他应收款 261.31 261.31 往来款 非经营性
及其附属
江苏联环生物医药有限公司 子公司 其他应付款 -3,867.42 -3,867.42 往来款 非经营性
企业
关联自然
人
其他关联
方及其附
属企业
总计 -6,179.81 6,280.06 6,171.59 -6,071.33