江南高纤：江南高纤关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2024-02-09
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-013
江苏江南高纤股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
委托理财受托方：渤海银行股份有限公司苏州分行
委托理财金额：人民币 10000 万元
委托理财产品名称：渤海银行【WBS240361】结构性存款
委托理财期限：95 天
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开
第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金继续进行现
金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提
下，使用总额不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、
流动性的短期（不超过 1 年）理财产品或结构性存款，在上述额度内资金可以滚
动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权总
经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由
公司财务部组织实施相关事宜。具体内容详见 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金继续进行现金管
理的公告》（公告编号：2023-010）
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，
有利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
委托方名称 江苏江南高纤股份有限公司
受托方名称 渤海银行股份有限公司苏州分行
产品类型 结构性存款
产品名称 渤海银行【WBS240361】结构性存款
认购金额（万元） 10000
预计年化收益率（%） 1.60-2.95
产品期限 95 天
收益类型 保本浮动收益型
结构化安排 无
是否构成关联交易 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金
管理，投资低风险、流动性的短期（不超过 1 年）理财产品或结构性存款。本次
购买的产品为有保本约定的结构性存款，公司将建立台帐对理财产品进行管理，
及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的
情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督，
公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专
业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财情况
2024 年 2 月 6 日公司与苏州银行股份有限公司签署了《渤海银行结构性存
款产品协议书》，主要情况如下：
1、产品名称：渤海银行【WBS240361】结构性存款
2、2、币种：人民币
3、认购金额：人民币 100000000.00 元，（大写）壹亿元整
4、起息日：2024 年 02 月 08 日
5、到期日：2024 年 05 月 13 日
6、预期年化收益率：1.60-2.95%
（二）委托理财的资金投向
本次购买的理财产品为结构性存款。
（三）风险控制分析
本次购买的是本金保障型理财产品，产品风险等级低。在上述投资理财产品
期间内，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品
的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方为金融机构，与公司、公司控股股东及实际
控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年及一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
财务指标 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
货币资金 26,804.92 27,569.77
总资产 250,066.35 234,178.66
归属于上市公司的净资产 234,706.69 220,963.63
营业收入 83,096.60 53,185.47
归属于上市公司股东的净 8,354.09 3,574.55
利润
经营活动产生的现金流量 16,629.44 3,966.29
净额
本次购买理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的比例为 36.27%,
占公司最近一期期末净资产的比例为 4.53%。不会对公司未来主营业务、财务状
况、经营成果造成重大影响。在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置
自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，进一
步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
五、风险提示
公司本次购买的短期理财产品属于低风险的理财产品，但金融市场受宏观经
济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融
政策变化等的影响，实际的投资收益不可预期。
六、决策程序的履行、监事会、独立董事意见
1、决策程序的履行
公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第四次会议和第八届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金继续进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用总额不超过人
民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性的短期（不超过
1 年）理财产品或结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用，现金管理期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权总经理或其授权人士行使
该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相
关事宜。该议案无需提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进
行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，进一步提升公司
整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司在
确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 6 亿元闲置自有
资金进行现金管理。
3、独立董事意见
独立董事认为，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金
进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，进一步提升公
司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金管
理。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
序 实际投 实际收 尚未收回
理财产品类型 实际收益
号 入金额 回本金 本金金额
1 银行理财产品 3000 3000 63.18
2 银行理财产品 2000 2000 42.12
3 收益凭证 5000 5000 201.41
4 银行理财产品 10000 10000 122.74
5 银行理财产品 10000 10000 278.00
6 银行理财产品 5000 5000 190.00
7 银行理财产品 5000 5000 177.50
8 银行理财产品 4000 4000 66.18
9 银行理财产品 4000 4000 29.42
10 银行理财产品 18000 18000
11 银行理财产品 2000 2000
12 银行理财产品 13500 13500
13 银行理财产品 5000 5000
14 银行理财产品 10000 10000
合计 96500 48000 1170.55 48500
最近 12 个月内单日最高投入金额 20000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 8.52
最近 12 个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 14.01
目前已使用的理财额度 48500
尚未使用的理财额度 11500
理财总额度 60000
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2024 年 2 月 9 日
