证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-014 号
天士力医药集团股份有限公司
关于 2024 年度为子公司提供担保的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：天津天士力医药商业有限公司（以下简称“医药商业”）、辽
宁天士力大药房连锁有限公司（以下简称“辽宁连锁”）、济南平嘉大药房有限公司
（以下简称“济南平嘉”）、天津天士力大药房连锁有限公司（以下简称“天津大药
房”）、云南麻叶生物科技有限公司（以下简称“云南麻叶”）、河南天地药业股份有
限公司（以下简称“河南天地”）、陕西天士力植物药业有限责任公司（以下简称“陕
西天士力”）、江苏鸿泰药业有限公司（以下简称“江苏鸿泰”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：天士力医药集团股份有限公司
（以下简称“公司”）为辽宁连锁提供担保金额为9,000万元人民币，为医药商业公
司提供担保金额为100,000万元人民币，为济南平嘉提供担保金额为3,500万元人民
币，为云南麻叶提供担保金额为5,000万元人民币，为天津大药房提供担保金额为
1,000万元人民币，为河南天地提供担保金额为15,500万元人民币，为陕西天士力提
供担保金额为2,000万元人民币，为江苏鸿泰提供担保金额为40,000万元人民币。截
至2023年12月31日，已实际为辽宁连锁提供的担保余额为5,440.83万元人民币，已
实际为医药商业提供的担保余额为13,671.7万元人民币，已实际为济南平嘉提供的
担保余额为2,124.6万元人民币，已实际为天津大药房提供的担保余额为924万元人
民币，已实际为河南天地提供的担保余额为6,000万元人民币，已实际为陕西天士
力提供的担保余额为0万元人民币，已实际为云南麻叶提供的担保余额为3,671.03万
元人民币，已实际为江苏鸿泰提供的担保余额为65.14万元人民币。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：本次被担保人辽宁连锁、医药商业、济南平嘉、云南麻叶、
1
天津大药房的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天士力”）及相
关下属公司经营和业务发展需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为
医药商业、辽宁连锁、济南平嘉、天津大药房、云南麻叶、河南天地、陕西天士力、
江苏鸿泰提供最高额度不超过 176,000 万元人民币的担保，担保方式为连带责任保
证。
（二）履行的内部决策程序
公司于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第 26 次会议，审议通过了《关于
2024 年度为子公司提供担保的议案》，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保事
项尚需提交公司股东大会审议。后续公司董事会将在预计的担保额度范围内对发生
的具体担保事项进行公告。
（三）担保预计基本情况
担保额度占上 是否
本次担保额度 是否关
担保方 被担保方 市公司最近一 担保预计有效期 有反
（万元） 联担保
期净资产比例 担保
对全资或控股子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的全资或控股子公司
医药商业 100,000 8.09% 担保额度有效期间自 否 否
辽宁连锁 9,000 0.73% 2023 年年度股东大 否 否
天士力 济南平嘉 3,500 0.28% 会审议通过之日起至 否 否
云南麻叶 5,000 0.40% 2024 年年度股东大 否 否
天津大药房 1,000 0.08% 会召开之日止。 否 否
合计 118,500 9.58% - - -
2.资产负债率为 70%以下的全资或控股子公司
河南天地 15,500 1.25% 担保额度有效期自董 否 否
陕西天士力 2,000 0.16% 事会审议通过之日起 否 否
天士力
至下次董事会审议通
江苏鸿泰 40,000 3.23% 否 否
过该议案为止。
合计 57,500 4.65% - - -
二、被担保人基本情况：
1、天津天士力医药商业有限公司
注册资金：1,190 万元人民币
2
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北
区 1- 1-2303,1-1-2304 室
法定代表人：李克新
公司类型：有限责任公司（法人独资）
该公司主营业务范围为：药品批发；第三类医疗器械经营；烟草制品零售；电
子烟零售；食品销售；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；药
品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；食
品用塑料包装容器工具制品销售；金属包装容器及材料销售；塑料制品销售；生物
基材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；模具销售；化妆品批发；化妆品零售；
个人卫生用品销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种陶
瓷制品销售；日用杂品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；日用品
销售；日用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；第一
类医疗器械销售；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；医护人员防护用品批
发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；食品进出口；技术进出口；货
物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；医用口罩批发。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司直接持有其 100%股权。
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 170,867 万元人民币，负债总额
130,933 万元人民币，2023 年 1-12 月实现净利润 4,067 万元人民币，资产负债率为
76.63%，担保余额为 13,671.7 万元人民币。
2、辽宁天士力大药房连锁有限公司
注册资金：3,000 万元人民币
注册地址：沈阳市和平区北二马路 33 号
法定代表人：李克新
公司类型：有限责任公司
经营范围：一般项目：非处方药，处方药（中成药、化学药制剂、生化药品、
抗生素、生物制品），中药材、中药饮片零售（连锁）；中草药收购、消毒消杀用品
3
（法律法规禁止经营及应经审批而未获批准的项目除外）、化妆品、日用百货、保
健用品零售；房屋租赁；商务信息咨询服务（国家有专项规定的除外）；保健食品
经营；国内展览展示服务；医疗器械销售；通讯产品、计算机及配件、电子产品销
售，手机卡、充值卡代理服务；企业营销策划；农副产品、五金交电、电线电缆、
文化体育用品、办公用品、建筑材料、装饰材料销售；预包装食品零售；（以下项
目限分支机构经营）一次性使用无菌注射器、输液器零售；健康保健咨询服务，医
疗咨询服务；医疗诊治；食品、酒水、饮料、针纺织品、特殊医学用途配方食品、
婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品，健身器材，眼镜、五金产品、花卉、宠物用品、
玻璃仪器、服装、家用电器销售及互联网销售；代收、代缴水电、煤气费、手机费、
地铁卡费；会议及展览服务，健康管理，眼镜加工、验配，互联网信息服务；仓储
服务；广告发布及设计；柜台租赁；食盐零售；装卸搬运和运输代理；药品、管理
咨询服务；票务代理服务；母婴保健服务；固定电信服务、移动电信服务、增值电
信业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司通过全资子公司医药商业持有其 90%股权。
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 34,173 万元人民币，负债总额 34,153
万元人民币，2023 年 1-12 月实现净利润 778 万元人民币，资产负债率为 99.94%，
担保余额为 5,440.83 万元人民币。
3、济南平嘉大药房有限公司
注册资金：1,000 万元人民币
注册地址：济南市市中区英雄山路 79 号
法定代表人：董红兵
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；
第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；消毒器械销售；
食品销售；食品互联网销售；互联网直播技术服务；中药饮片代煎服务；国家重点
保护水生野生动物及其制品经营利用；国家重点保护野生植物经营；道路货物运输
（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；医疗服务；诊所服务；酒
类经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销
售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；户外用品
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销售；体育用品及器材零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；劳
动保护用品销售；家用电器销售；家居用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品
销售；化妆品批发；化妆品零售；国内贸易代理；会议及展览服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；平面设计；工程管理服务；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；办公服务；广告设计、代理；
广告发布；广告制作；眼镜销售（不含隐形眼镜）；租赁服务（不含许可类租赁服
务）；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；物业管理；单
用途商业预付卡代理销售；票务代理服务；销售代理；农副产品销售；食用农产品
零售；母婴生活护理（不含医疗服务）；母婴用品销售；养生保健服务（非医疗）；
中医养生保健服务（非医疗）；家政服务；居民日常生活服务；个人互联网直播服
务；远程健康管理服务；企业会员积分管理服务；外卖递送服务；地产中草药（不
含中药饮片）购销；货物进出口；初级农产品收购；保健食品（预包装）销售；食
品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用
途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；卫生用杀虫剂销售；
中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；体育用品及器材批
发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；国内货物运输代理；装卸搬运；
市场营销策划；柜台、摊位出租；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；互联网数据服务；包装服务；人
力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)
公司通过全资子公司医药商业持有其 60%股权。
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 17,802 万元人民币，负债总额 15,408
万元人民币，2023 年 1-12 月实现净利润 458 万元人民币，资产负债率为 86.55%，
担保余额为 2,124.6 万元人民币。
4、天津天士力大药房连锁有限公司
注册资金：500 万元人民币
注册地址：天津市河北区黄纬路 160 号 3-商 6
法定代表人：李克新
5
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：药品零售；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；电子烟零售；烟
草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；
第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售
预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品
销售；特殊医学用途配方食品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用
农产品零售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；
工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售；日用杂品销售；
体育用品及器材零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用百货销售；珠宝首
饰零售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；
电子产品销售；通讯设备销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；会议及展
览服务；家用电器销售；家具销售；礼品花卉销售；中草药收购；机械设备租赁；
计算机及通讯设备租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财务咨询；非居住房地产租赁；第一类医疗
器械租赁；知识产权服务（专利代理服务除外）；劳务服务（不含劳务派遣）；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；个人
卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；住房租赁；小微型客车租赁
经营服务；文化用品设备出租；玩具、动漫及游艺用品销售；广告发布；广告设计、
代理；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
公司通过全资子公司医药商业的控股子公司辽宁连锁持有其 100%股份。
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 8,219 万元人民币，负债总额 7,008
万元人民币，2023 年 1-12 月实现净利润 206 万元人民币,资产负债率为 85.26%，
担保余额为 924.48 万元人民币。
5、河南天地药业股份有限公司
注册资金：3,356 万元人民币
注册地址：开封市鼓楼区民谐路 1 号
法定代表人：苏晶
公司类型：股份有限公司(非上市)
6
经营范围：片剂、丸剂、（浓缩丸、蜜丸、水蜜丸、水丸）、散剂、颗粒剂、硬
胶囊剂、软膏剂、小容量注射剂、口服液、酊剂（含中药前处理及提取)的生产、销
售。（以上范围凭有效许可证核定的范围经营）
公司为被担保人的控股股东，持有其 66.59%的股份。
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 27,398 万元人民币，负债总额 18,445
万元人民币，2023 年 1-12 月实现净利润-2,260 万元人民币，资产负债率为 67.32%，
担保余额为 6,000 万元人民币。
6、陕西天士力植物药业有限责任公司
注册资金：6,887.35万元人民币
注册地址：陕西省商洛市商丹循环工业经济园区
法定代表人：张学敏
公司类型：有限责任公司
经营范围：一般项目：中草药种植：地产中草药（不含中药饮片）购销：非主
要农作物种子生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；中
药提取物生产；食品销售（仅销售预包装食品）：人力资源服务（不含职业中介活
动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。许可项目：农作物种子经营：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；
食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。
公司直接持有其 79.52%股权，通过全资子公司天津天士力现代中药资源有限
公司持有其 3.77%股权。
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 14,322 万元人民币，负债总额 2,433
万元人民币，2023 年 1-12 月实现净利润 412 万元人民币，资产负债率为 16.99%，
担保余额为 0 万元人民币。
7、云南麻叶生物科技有限公司
注册资金：2,448.98 万元人民币
注册地址：云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇阳光大道楚风苑小区东侧楚雄
中小企业服务中心楚雄市经济贸易和信息化局房屋
法定代表人：蔡金勇
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
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经营范围：工业大麻种植加工技术的研究、开发及技术服务、技术转让；工业
大麻的种植、生产、加工及销售；食品、日用百货、保洁用品、消毒用品的研究、
生产及销售；货物或技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动)
公司通过控股子公司云南天华金健科技发展合伙企业(有限合伙)持有其 51%
股权。
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11,703 万元人民币，负债总额 10,798
万元人民币，2023 年 1-12 月实现净利润-2,090 万元人民币，资产负债率为 92.27%，
担保余额为 3,671.03 万元人民币。
8、江苏鸿泰药业有限公司
注册资金：6,000 万元人民币
注册地址：淮安市淮海南路 699 号淮安工业园区管委会 223 室
法定代表人：蔡金勇
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：药品生产；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、
煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产），药品批发（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司通过控股子公司江苏天士力帝益药业有限公司持有其 100%股权。
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 6,471 万元人民币，负债总额 539
万元人民币，2023 年 1-12 月实现净利润-68 万元人民币,资产负债率为 8.33%，担
保余额为 65.14 万元人民币。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项是公司对相关下属公司 2024 年度的担保计划，上述担保额度为
最高担保限额，相关担保协议尚未签署，具体担保金额及具体担保条款将以相关主
体融资时与相关金融机构实际签署的担保合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项符合公司经营实际和整体发展战略，有利于提高融资效率，降低
融资成本。本次被担保公司均为公司全资或控股子公司，公司能够及时掌握其日常
8
经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况，被担保公司信用状况良好、具
有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第 26 次会议，以 9 票赞成，0 票
反对， 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》。
董事会认为：本次担保事项是为满足公司及相关下属公司 2024 年度生产经营需要，
有利于提高融资效率、降低融资成本；被担保人为公司及下属全资或控股子公司，
财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可控，有利于公司整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保事项发生后，公司累计对外担保总额度为人民币 176,000 万元人民币，
全部为对公司及下属全资或控股子公司担保，占公司 2023 年度经审计净资产的
14.23%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际对外担保余额为人民币 31,898 万元人
民币，全部为对公司及下属全资或控股子公司担保，占公司 2023 年度经审计净资
产的 2.58%。公司无逾期的对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日
9
