证券代码：600535           证券简称：天士力           编号：临 2024-023 号


                       天士力医药集团股份有限公司

                   关于为子公司提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

       被担保人名称：济南平嘉大药房有限公司（以下简称“济南平嘉”）、辽宁天
士力大药房连锁有限公司（以下简称“辽宁连锁”）。

       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：天士力医药集团股份有限公司
（以下简称“公司”）为济南平嘉提供担保金额1,500万元人民币，为辽宁连锁提供
担保金额为9,000万元人民币。截至目前，已实际为济南平嘉提供的担保余额为1,828
万元人民币，已实际为辽宁连锁提供的担保余额为4,166万元人民币。
       本次担保是否有反担保：无。
       对外担保逾期的累计数量：无。
       特别风险提示：本次被担保人济南平嘉、辽宁连锁的资产负债率超过70%，
敬请投资者注意相关风险。

    一、担保情况概述
    1、本次担保事项的基本情况
    2024年5月11日，公司与齐鲁银行股份有限公司济南山大路支行签署了《资产
池授信最高额保证合同》，为济南平嘉提供最高债权限额1,500万元人民币的连带责
任保证担保；与浙商银行股份有限公司天津分行签署了《最高额保证合同》，为辽
宁连锁提供最高债权限额9,000万元人民币的连带责任保证担保。截至目前，公司
已实际为济南平嘉提供的担保余额为1,828万元人民币，已实际为辽宁连锁提供的
担保余额为4,166元人民币。上述担保均在2023年年度股东大会审议批准的额度范
围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
    2、本次担保事项履行的内部决策程序
    为满足公司生产经营和业务发展需求，公司分别于2024年4月12日、2024年5月

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8日召开第八届董事会第26次会议和2023年年度股东大会，审议并通过了《关于2024
年度为子公司提供担保的议案》，公司预计为子公司提供的担保额度不超过176,000
万元人民币，担保有效期间自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东
大会结束之日止。具体情况详见公司分别于2024年4月16日、2024年5月9日在《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于2024年度为子公司提供担保的公告》 公告编号：临2024-014号）、 2023
年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-020号）。
    二、被担保人基本情况
   1、济南平嘉大药房有限公司
    注册资金：1,000 万元人民币
    注册地址：济南市市中区英雄山路 79 号
    法定代表人：董红兵
    公司类型：其他有限责任公司
    经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；户外用品
销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；日用百货销售；劳动保护用品销售；家用电
器销售；家居用品销售；国内贸易代理；会议及展览服务；科技推广和应用服务；
平面设计；工程管理服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息咨询服务(不
含许可类信息咨询服务)；办公服务；广告设计、代理；广告发布(非广播电台、电
视台、报刊出版单位)；眼镜销售(不含隐形眼镜)；租赁服务(不含出版物出租)；
非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；物业管理(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目；药品零售；药品
互联网信息服务；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；
食品经营；食品互联网销售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品经
营(销售预包装食品)；医疗服务；诊所服务；道路货物运输(不含危险货物)；城市
配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
    公司通过全资子公司天津天士力医药商业有限公司持有其 60%股份。
    截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 17,802 万元人民币，负债总额
15,408 万元人民币，2023 年 1-12 月实现净利润 458 万元人民币。截至 2024 年 3
月 31 日，该公司资产总额 18,160 万元人民币，负债总额 15,700 万元人民币，

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2024 年 1-3 月实现净利润 67 万元人民币，资产负债率为 86.45%（注：2024 年度
第一季度数据未经审计）。截至目前担保余额为 1,828 万元人民币。
    2、辽宁天士力大药房连锁有限公司
    注册资金：3,000 万元人民币
    注册地址：沈阳市和平区北二马路 33 号
    法定代表人：李克新
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：一般项目：非处方药，处方药（中成药、化学药制剂、生化药品、
抗生素、生物制品），中药材、中药饮片零售（连锁）；中草药收购、消毒消杀用品
（法律法规禁止经营及应经审批而未获批准的项目除外）、化妆品、日用百货、保
健用品零售；房屋租赁；商务信息咨询服务（国家有专项规定的除外）；保健食品
经营；国内展览展示服务；医疗器械销售；通讯产品、计算机及配件、电子产品销
售，手机卡、充值卡代理服务；企业营销策划；农副产品、五金交电、电线电缆、
文化体育用品、办公用品、建筑材料、装饰材料销售；预包装食品零售；（以下项
目限分支机构经营）一次性使用无菌注射器、输液器零售；健康保健咨询服务，医
疗咨询服务；医疗诊治；食品、酒水、饮料、针纺织品、特殊医学用途配方食品、
婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品，健身器材，眼镜、五金产品、花卉、宠物用品、
玻璃仪器、服装、家用电器销售及互联网销售；代收、代缴水电、煤气费、手机费、
地铁卡费；会议及展览服务，健康管理，眼镜加工、验配，互联网信息服务；仓储
服务；广告发布及设计；柜台租赁；食盐零售；装卸搬运和运输代理；药品、管理
咨询服务；票务代理服务；母婴保健服务；固定电信服务、移动电信服务、增值电
信业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    公司通过全资子公司天津天士力医药商业有限公司持有其 90%股份。
    截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 34,173 万元人民币，负债总额 34,153
万元人民币，2023 年 1-12 月实现净利润 778 万元人民币。截至 2024 年 3 月 31 日，
该公司资产总额 30,326 万元人民币，负债总额 30,871 万元人民币，2024 年 1-3 月
实现净利润-566 万元人民币，资产负债率为 101.80%（注：2024 年度第一季度数
据未经审计）。截至目前担保余额为 4,166 万元人民币。
    三、担保协议的主要内容
    1、《资产池授信最高额保证合同》

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    债权人：齐鲁银行股份有限公司济南山大路支行
   被担保人：济南平嘉大药房有限公司
   保证人：天士力医药集团股份有限公司
   担保金额：1,500万元人民币
   保证方式：连带责任保证
   合同期限：12个月
    保证范围：被担保主债权项下的本金及利息（包括法定利息、约定利息、复
利、罚息）、违约金、损害赔偿金、担保财产保管费、查询费、公证费、保险费、
提存费、实现债权及担保权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、
仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费等）。
    保证期间：担保合同下所担保的债务逐笔单独计算，自合同生效之日起至单笔
债务履行期限届满之日三年止。
    2、《最高额保证合同》
    债权人：浙商银行股份有限公司天津分行
    被担保人：辽宁天士力大药房连锁有限公司
   保证人：天士力医药集团股份有限公司
   担保金额：9,000万元人民币
   保证方式：连带责任保证
   合同期限：12个月
    保证范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以
及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付
费用。
    保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务
合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独
计算。
    四、担保的必要性和合理性
    本次担保事项符合公司经营实际和整体发展战略，有利于提高融资效率，降低
融资成本。济南平嘉和辽宁连锁为公司全资子公司的子公司，公司能够及时掌握其
日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况，被担保公司信用状况良好、
具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

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    五、董事会意见
    本次担保事项是为满足公司及相关下属公司2024年度生产经营需要，有利于提
高融资效率、降低融资成本；被担保人为公司全资子公司的子公司，财务状况稳定、
经营情况良好，总体担保风险可控，有利于公司整体利益。公司本次为辽宁连锁、
济南平嘉提供担保的事项已经公司第八届董事会第26次会议、2023年年度股东大
会审议批准。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，公司累计对外担保余额为51,716万元人民币，其中，对资产负债率
超过70%的子公司担保余额为46,261万元人民币，对资产负债率低于70%的子公司
担保余额为5,455万元人民币。上述担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例
为4.18%，均为对合并报表范围内公司提供担保,未超过董事会及股东大会批准的
担保额度范围，不存在对外担保逾期情况。

   特此公告。


                                         天士力医药集团股份有限公司董事会

                                                 2024 年 5 月 14 日




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