证券代码： 600566          证券简称： 济川药业           公告编号： 2024-061



                        湖北济川药业股份有限公司
         关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理
                              到期赎回的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     重要内容提示：
     本次赎回产品名称：7 天期国债逆回购
     本次赎回金额：人民币 58,000 万元
     履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于
    2023 年 12 月 8 日第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，会
    议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
    同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用额
    度不超过 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全
    性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的投资产品，包括但
    不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。具体内容详见公司
    于 2023 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
    的相关公告。
一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
    公司于 2024 年 10 月 19 日披露了《湖北济川药业股份有限公司关于全资子
公司利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-057），公
司全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）使用 58,000 万
元购买 7 天期国债逆回购。
    截至本公告披露日，公司已将该产品赎回，收回本金人民币 58,000 万元，
并取得收益人民币 20.52 万元，与预期不存在较大差异。具体情况如下：
                                                                     单位：人民币万元

                         理财金                         预期年化收     赎回本   实际收
受托方     产品名称               起始日     到期日
                           额                             益率         金金额     益

华安证
                                  2024 年    2024 年
券股份   7 天期国债逆
                         58,000   10 月 17   10 月 24    1.845%        58,000   20.52
有限公       回购
                                     日         日
  司



                                                                                    1
二、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
                                                     单位：人民币万元
序                                   实际          实际                  尚未收回
            现金管理类型                                     实际收益
号                                 投入金额      收回本金                本金金额
1    银行理财产品-保本浮动收益型     68,500         68,500      667.51          0
2           银行定期存款             65,000         65,000      552.53          0
3    银行理财产品-保本浮动收益型      2,000          2,000       11.22          0
4    银行理财产品-保本浮动收益型     13,000         13,000      105.47          0
5      券商理财产品-本金保障型       45,000         45,000      341.92          0
6            国债逆回购              58,000         58,000       20.52          0
                           合计                               1,699.17          0
最近12个月内单日最高投入金额                                               68,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                             5.12
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                               0.60
目前已使用的现金管理额度                                                        0
尚未使用的现金管理额度                                                     70,000
总现金管理额度                                                             70,000


     特此公告。

                                              湖北济川药业股份有限公司董事会
                                                            2024 年 10 月 26 日




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