关于天地科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：天地科技股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799
1
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附表 2
关于天地科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
3
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度
2023 年度
上市公司 2023 年期 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
中煤科工集团 控股股东、实
经营性往
唐山研究院有 际控制人的附 应收账款 16,458.94 9,980.68 6,478.26 销售商品
来
限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实 经营性往
武汉设计研究 际控制人的附 应收账款 4,598.81 5,625.36 3,854.36 6,369.81 销售商品 来
院有限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实 经营性往
沈阳设计研究 际控制人的附 应收账款 4,906.97 2,527.68 4,251.31 3,183.34 销售商品 来
院有限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实 经营性往
沈阳研究院有 际控制人的附 应收账款 2,482.62 5,267.73 5,287.59 2,462.76 销售商品 来
控股股东、实际
限公司 属企业
控制人及其附属
南京业恒达智 控股股东、实 经营性往
企业
能系统股份有 际控制人的附 应收账款 802.97 2,072.80 1,098.97 1,776.80 销售商品 来
限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实 销售商 经营性往
南京设计研究 际控制人的附 应收账款 1,095.40 2,023.32 1,416.76 1,701.96 品、提供 来
院有限公司 属企业 劳务
中煤科工集团 控股股东、实 经营性往
信息技术有限 际控制人的附 应收账款 1,151.46 3,858.28 3,873.43 1,136.31 工程款 来
公司 属企业
中国煤炭科工 控股股东、实 经营性往
集团太原研究 际控制人的附 应收账款 637.11 1,539.30 1,084.90 1,091.51 销售商品 来
院有限公司 属企业
4
技术开发 经营性往
中国煤炭科工
控股股东 应收账款 873.11 10.60 353.32 530.39 费、销售 来
集团有限公司
商品
控股股东、实 经营性往
上海煤科信息
际控制人的附 应收账款 38.00 2,054.18 1,818.08 274.10 销售商品 来
科技有限公司
属企业
中煤科工集团 控股股东、实 经营性往
上海研究院有 际控制人的附 应收账款 104.03 95.24 35.78 163.49 销售商品 来
限公司 属企业
控股股东、实 经营性往
煤炭科学研究
际控制人的附 应收账款 233.32 1,262.39 1,413.19 82.52 销售商品 来
总院有限公司
属企业
中煤科工生态 控股股东、实 经营性往
环境科技有限 际控制人的附 应收账款 44.04 83.29 45.27 82.06 销售商品 来
公司 属企业
澳大利亚华瑞 控股股东、实 经营性往
矿业科技有限 际控制人的附 应收账款 50.00 50.00 技术服务 来
公司 属企业
安标国家矿用 控股股东、实 科研项目 经营性往
产品安全标志 际控制人的附 应收账款 144.40 113.28 31.12 款项、销 来
中心有限公司 属企业 售商品
中煤科工集团 控股股东、实 经营性往
新疆研究院有 际控制人的附 应收账款 15.20 15.20 销售产品 来
限公司 属企业
重庆中煤科工 控股股东、实 经营性往
工程技术咨询 际控制人的附 应收账款 6.49 6.49 销售产品 来
有限公司 属企业
中煤科工鑫融 控股股东、实 经营性往
科技创新发展 际控制人的附 应收账款 1,966.37 1,966.37 工程款 来
有限公司 属企业
5
控股股东、实 经营性往
太原煤科检测
际控制人的附 应收账款 20.28 18.62 38.90 销售商品 来
技术有限公司
属企业
控股股东、实 经营性往
陕西安标检验
际控制人的附 应收账款 3.82 3.82 销售商品 来
认证有限公司
属企业
中煤科工集团 经营性往
北京土地整治 控股股东、实 来
与生态修复科 际控制人的附 应收账款 3.00 3.00 销售商品
技研究院有限 属企业
公司
煤炭工业规划 控股股东、实 经营性往
设计研究院有 际控制人的附 应收账款 1.50 1.50 销售商品 来
限公司 属企业
控股股东、实 经营性往
唐山大方汇中
际控制人的附 应收账款 0.25 0.25 销售商品 来
仪表有限公司
属企业
中煤科工重庆 经营性往
控股股东、实 接受劳
设计研究院 来
际控制人的附 预付款项 44.04 6,400.78 2,074.58 4,370.24 务、采购
（集团）有限
属企业 商品
公司
控股股东、实 经营性往
煤炭科学研究
际控制人的附 预付款项 114.39 168.61 182.19 100.81 水电费 来
总院有限公司
属企业
中国煤炭科工 控股股东、实 经营性往
集团太原研究 际控制人的附 预付款项 1,645.20 575.82 740.37 1,480.65 采购商品 来
院有限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实 经营性往
南京设计研究 际控制人的附 预付款项 806.83 5,165.81 5,394.29 578.35 技术服务 来
院有限公司 属企业
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中煤科工集团 控股股东、实 经营性往
信息技术有限 际控制人的附 预付款项 89.35 1,313.19 1,078.85 323.69 接受劳务 来
公司 属企业
中煤科工生态 控股股东、实 经营性往
环境科技有限 际控制人的附 预付款项 300.00 80.00 220.00 采购商品 来
公司 属企业
北京同惠物业 控股股东、实 经营性往
管理有限责任 际控制人的附 预付款项 229.07 88.57 193.50 124.14 押金 来
公司 属企业
安标国家矿用 控股股东、实 采购商 经营性往
产品安全标志 际控制人的附 预付款项 81.71 349.03 383.26 47.48 品、技术 来
中心有限公司 属企业 服务
中煤科工集团 控股股东、实 经营性往
杭州研究院有 际控制人的附 预付款项 47.00 47.00 接受劳务 来
限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实 经营性往
沈阳研究院有 际控制人的附 预付款项 237.52 179.52 378.40 38.64 采购商品 来
限公司 属企业
煤炭工业规划 控股股东、实 经营性往
设计研究院有 际控制人的附 预付款项 18.48 19.69 3.36 34.81 接受劳务 来
限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实 经营性往
常州研究院有 际控制人的附 预付款项 0.10 24.59 1.44 23.25 技术服务 来
限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实 经营性往
唐山研究院有 际控制人的附 预付款项 11.66 104.40 102.69 13.37 接受劳务 来
限公司 属企业
控股股东、实 经营性往
湖南安标检验
际控制人的附 预付款项 9.00 9.00 接受劳务 来
认证有限公司
属企业
7
控股股东、实 经营性往
唐山大方汇中
际控制人的附 预付款项 80.85 72.35 8.50 采购商品 来
仪表有限公司
属企业
中煤国际工程 控股股东、实 经营性往
设计研究总院 际控制人的附 预付款项 2.20 20.53 20.28 2.45 接受劳务 来
有限公司 属企业
抚顺中煤科工 控股股东、实 经营性往
检测中心有限 际控制人的附 预付款项 1.15 11.64 10.67 2.12 接受劳务 来
公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实 经营性往
武汉设计研究 际控制人的附 预付款项 0.03 2.00 0.03 2.00 技术服务 来
院有限公司 属企业
中煤科工机器 控股股东、实 经营性往
人科技有限公 际控制人的附 预付款项 2.00 2.00 接受劳务 来
司 属企业
控股股东、实 经营性往
太原煤科检测
际控制人的附 预付款项 3.87 2.77 1.10 采购商品 来
技术有限公司
属企业
南京科工煤炭 控股股东、实 经营性往
科学技术研究 际控制人的附 预付款项 2.25 1.62 0.63 采购商品 来
有限公司 属企业
中国煤炭科工 经营性往
控股股东 预付款项 1.95 1.95 接受劳务
集团有限公司 来
中煤科工集团 控股股东、实 经营性往
上海研究院有 际控制人的附 预付款项 0.10 0.10 采购商品 来
限公司 属企业
北京同惠物业 控股股东、实 经营性往
其他应收 物业保证
管理有限责任 际控制人的附 37.24 71.54 5.24 103.54 来
款 金
公司 属企业
煤炭工业规划 控股股东、实 其他应收 投标保证 经营性往
33.93 45.62 41.34 38.21
设计研究院有 际控制人的附 款 金 来
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限公司 属企业
中国煤炭科工 其他应收 代收代付 经营性往
控股股东 5.72 5.36 0.36
集团有限公司 款 政府津贴 来
控股股东、实 经营性往
煤炭科学研究 其他应收 物业保证
际控制人的附 25.89 5.38 6.66 24.61 来
总院有限公司 款 金
属企业
中煤科工集团 控股股东、实 经营性往
其他应收 投标保证
武汉设计研究 际控制人的附 43.32 32.09 67.32 8.09 来
款 金
院有限公司 属企业
中煤科工集团 控股股东、实 经营性往
其他应收 投标保证
南京设计研究 际控制人的附 5.08 54.16 57.00 2.24 来
款 金
院有限公司 属企业
中煤科工鑫融 控股股东、实 其他反映 经营性往
科技创新发展 际控制人的附 占用实质 402.82 402.82 分红款 来
有限公司 属企业 科目
中煤科工集团
子公司及其控 其他应收 非经营性
重庆研究院有 21,305.21 21,305.21 内部借款
制的法人 款 往来
限公司
宁夏天地奔牛 工资社 非经营性
子公司及其控 其他应收
实业集团有限 21,175.43 172.44 179.46 7,680.00 13,847.33 保、内部 往来
制的法人 款
公司 借款
内部借 非经营性
上市公司的子公 北京中煤矿山 子公司及其控 其他应收
10,290.63 2,000.00 236.38 12,527.01 款 、往来 往来
司及其附属企业 工程有限公司 制的法人 款
款
中煤科工西安 非经营性
子公司及其控 其他应收
研究院（集 11,571.30 11,571.30 内部借款 往来
制的法人 款
团）有限公司
天地(唐山)矿 往来款、 非经营性
子公司及其控 其他应收
业科技有限公 7,406.88 38.55 114.01 7,559.44 内部借款 往来
制的法人 款
司 及利息
9
中煤科工开采 非经营性
子公司及其控 其他应收
研究院有限公 5,326.25 217.50 5,543.75 内部借款 往来
制的法人 款
司
中煤科工集团 子公司及其控 其他应收 内部借款 非经营性
4,002.26 563.63 664.70 3,901.19
上海有限公司 制的法人 款 及利息 往来
山西天地王坡 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,704.00 1,704.00 专项资金
煤业有限公司 制的法人 款 往来
天地宁夏支护 子公司及其控 其他应收 非经营性
1,466.12 1,466.12 内部借款
装备有限公司 制的法人 款 往来
中煤科工集团 工资社 非经营性
子公司及其控 其他应收
商业保理有限 14,308.66 299.51 14,049.50 558.67 保、内部 往来
制的法人 款
公司 借款
天地科技股份 非经营性
子公司及其控 其他应收
（香港）有限 312.01 312.01 往来款 往来
制的法人 款
公司
中煤科工集团 工资社 非经营性
子公司及其控 其他应收
北京华宇工程 231.43 5.00 236.43 保、内部 往来
制的法人 款
有限公司 借款
天地（常州） 非经营性
子公司及其控 其他应收
自动化股份有 37.21 37.21 往来款 往来
制的法人 款
限公司
中煤科工集团 非经营性
子公司及其控 其他应收
国际工程有限 22.51 22.51 往来款 往来
制的法人 款
公司
关联自然人
其他关联方及其
附属企业
总计 / / / 121,834.31 60,833.69 1,310.98 70,639.55 113,339.43 / /
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