股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2024-026
用友网络科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）。
现金管理期限：自用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议
通过之日起一年。
本次现金管理额度：使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置募集资金进
行现金管理，在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用的情况下，资金可以滚动使用。
现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的
定期存款、七天通知存款、大额可转让存单。
履行的审议程序：2024 年 3 月 28 日，公司召开了第九届董事会第八次会议、第
九届监事会第六次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理暨关联交易的议案》，该议案已经独立董事专门会议审议，保荐机构发
表了同意意见，无需提交公司股东大会审议批准。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司及子公司使用闲置自有资金在中关
村银行进行存款业务 19,892.26 万元，使用闲置募集资金在中关村银行进行现金
管理 127,800 万元，已超过上市公司最近一期经审计净资产的 5%，公司已召开
股东大会审议及披露相关公告。
公司向中关村银行进行现金管理，以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交
易定价公允，对公司未来经营不会造成重大的影响，不存在损害公司利益及股东
利益的情形。
1
一、关联交易概述
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，在保证
募集资金安全和不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用的前提下，
为合理利用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过 30,000 万元(含本
数)闲置募集资金向关联方中关村银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限
为 12 个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单。
公司持有中关村银行 29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担
任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行
为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司及子公司使用闲置自有资金在中关
村银行进行存款业务 19,892.26 万元，使用闲置募集资金在中关村银行进行现金管理
127,800 万元，已超过上市公司最近一期经审计净资产的 5%，公司已召开股东大会
审议及披露相关公告。本次公司与中关村银行的关联交易事项经董事会审议通过后，
无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成重大资产重组。
二、募集资金使用概述及闲置原因
经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973 号）核准，公司获准
非公开发行不超过 490,579,717 股新股。公司于 2022 年 1 月 11 日完成向 17 名特定
投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）165,835,214 股，发行价
格 为 31.95 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币 5,298,435,087.30 元 ， 扣 除 发 行 费 用
40,907,453.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 5,257,527,633.50 元。上述
募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 17 日出具了天圆全验字
[2022]000002 号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股
票验资报告》，并已存储在指定的三方监管募集资金专用账户。
根据公司 2020 年 12 月 30 日披露的《用友网络科技股份有限公司 2020 年度非
公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金扣除不含增值
税的发行费用后，拟用于投资以下项目：
单位：万元
2
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额
1 用友商业创新平台YonBIP建设项目 459,713.00 459,713.00
2 用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目 62,787.00 58,696.25
3 补充流动资金及归还银行借款 7,343.51 7,343.51
合计 529,843.51 525,752.76
由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定周期，根据募投
项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。截至 2023 年
12 月 31 日，公司已使用募集资金 402,429.47 万元，尚有 139,412.71 万元募集资金
（含已收到的利息收益）待后续使用。
三、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
公司持有中关村银行 29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任
中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行为
公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：北京中关村银行股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：郭洪
注册资本：400,000 万元人民币
注册地址：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 2 号楼 3 层 2 单元 301 至 306,4 层至
10 层 2 单元
主要股东：用友网络科技股份有限公司持有其 29.8%股权，北京碧水源科技股份
有限公司持有其 27.0%股权，北京光线传媒股份有限公司持有其 9.9%股权，北京东
方园林环境股份有限公司持有其 9.9%股权，东华软件股份公司持有其 5.0%股权，其
他股东持有其 18.4%股权。
经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票
据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、
金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及
担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准
的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项
3
目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
截至2023年12月31日，中关村银行资产总额7,270,877万元，负债总额6,725,970
万元，净资产544,907万元。2023年1-12月营业收入184,279万元，利润总额35,242万
元，净利润30,994万元，数据未经审计。
除上述关系外，中关村银行与公司之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的
其他关系。中关村银行不属于失信被执行人。
四、关联交易的主要内容及定价情况
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常
进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实
现公司资金的保值增值。
2、资金来源：部分闲置募集资金
3、投资品种
在保证流动性和资金安全的前提下，公司将按相关规定严格控制风险，对理财
产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、
流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转
让存单，且该投资产品不得用于质押。
4、投资额度及有效期
公司拟在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，对不超过30，000
万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过之
日起一年内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金
管理到期后归还至募集资金专户。
5、投资收益率
以同类产品市场价格作为定价的基础，确定投资收益率。
6、实施方式
在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相
关文件，具体投资活动由资金管理部负责组织实施并建立投资台账。
7、信息披露
4
后续公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。
本次交易标的权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、
仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
公司与关联方的关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定
价公允。不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公
平、公正的原则。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司使用闲置募集资金进行现金管理将拟选择低风险投资品种的现金管理产品，
但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外
事件等因素的影响，存在一定的投资风险。
（二）风险控制措施
根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性高、流动性好、有保本约定的理财
产品、结构性存款等为主，投资产品不得质押，投资期限不超过十二个月。
2、严格执行投资实施程序，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合
同文件。
3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将
组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要
时可聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产
品的购买以及损益情况。
六、对公司的影响
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理，
占公司 2023 年 12 月 31 日的货币资金的比例为 3.7%，对公司未来主营业务、财务
状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同
时购买大额理财产品的情形。公司最近两年主要财务数据如下：
5
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 25,521,040,771 23,555,097,956
负债总额 13,717,677,549 11,037,078,338
归母净资产 10,152,400,758 11,461,068,915
项目 2023 年 1 月-12 月（经审计） 2022 年 1 月-12 月（经审计）
经营活动产生的现金
-90,501,494 285,961,113
流量净额
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项
目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响募投项目的正常运转，
亦不会影响公司主营业务的发展。同时，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司持有中关村银行 29.8%股权，对中关村银行采用权益法进行核算，公司通
过派驻董事能够随时了解其财务状况和运营情况并及时采取措施，本次关联交易风
险较低。本次关联交易的目的是在确保资金安全性的前提下提高现金管理收益，不
存在损害公司及股东利益的情形。该等关联交易不会对公司构成负面影响，公司对
关联方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生影响。
七、关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《公司关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，关联董事王文京先生、
吴政平先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，与会监事认为本次关
联交易事项符合公司经营发展需要，有助于提升闲置募集资金的使用效率和收益，
关联董事回避了本次关联交易议案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司
利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
（三）独立董事专门会议意见
6
独立董事专门会议对公司拟使用不超过 30,000 万元(含本数)闲置募集资金向关
联方中关村银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的定期
存款、七天通知存款、大额可转让存单进行了审查，认为上述关联交易符合《公司
法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。有利于提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投
资回报。该等交易公平、合理，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的
情况。
（四）关联交易控制委员会意见
依据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会关联交易控制委员会就
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案进行了审核，认为公司
使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金在关联方中关村银行进行
现金管理，是在不影响募集资金投资计划正常进行及保证本金安全的前提下进行的，
能够提高闲置募集资金的现金管理收益，符合全体股东和本公司的利益。公司与关
联方的关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允。
八、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金于关联方北
京中关村银行股份有限公司进行现金管理事项，有利于提高闲置募集资金的现金管
理收益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不
会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。该事项已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议及独立
董事专门会议审议通过，履行了必要的法律程序，关联董事回避了关联交易的相关
议案表决，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的要
求。
保荐机构对用友网络本次使用部分闲置募集资金于关联方北京中关村银行股
份有限公司进行现金管理事项无异议。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零二四年三月三十日
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