关于贵州益佰制药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：贵州益佰制药股份有限公司
审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：027-87657521
附表 2
关于贵州益佰制药股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
上市公 2023 年度
占用方与上市 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金 资金占用方 司核算 占用资金 占用形成
公司的关联关 初占用资金 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
占用 名称 的会计 的利息 原因
系 余额 (不含利 发生金额 金余额
科目 (如有)
息)
非经营性
现控股股东、
占用
实际控制人及
非经营性
其附属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、
占用
实际控制人及
非经营性
其附属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及
占用
其附属企业
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度
上市公 2023 年度
2023 年期 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金 往来方与上市 司核算 往来资金 往来形成
资金往来方名称 初往来资金 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
往来 公司的关系 的会计 的利息 原因
余额 （不含利 发生金额 金余额
科目 （如有）
息）
经营性往
控股股东、实
来
际控制人及其
经营性往
附属企业
来
贵州民族药业股 其他应 非经营性
子公司 9,812.90 343.75 10,156.64 借支形成
份有限公司 收款 往来
云南南诏药业有 其他应 非经营性
子公司 2,457.85 131.56 6.59 2,582.82 借支形成
限公司 收款 往来
爱德药业(北京) 其他应 非经营性
孙公司 7,263.76 1,149.00 7.87 8,404.90 借支形成
有限公司 收款 往来
贵州苗医药实业 其他应 非经营性
子公司 60.34 60.34 借支形成
上市公司的子 有限公司 收款 往来
公司及其附属 贵州益佰大健康
其他应 非经营性
企业 医药股份有限公 子公司 2,447.44 3,815.60 1,078.44 5,184.60 借支形成
收款 往来
司
贵州益佰大健康
应收账 经营性往
医药股份有限公 子公司 74.16 48.69 25.47 结算形成
款 来
司
西安精湛医药科 其他应 非经营性
子公司 818.48 818.48 借支形成
技有限公司 收款 往来
绵阳富临医院有 子公司 其他应 10,013.80 3.87 3.87 10,013.80 借支形成 非经营性
限公司 收款 往来
绵阳富临医院有 其他应 经营性往
子公司 13.77 6.78 15.95 4.60 结算形成
限公司 收款 来
南京市睿科投资 其他应 非经营性
子公司 500.00 500.00 借支形成
管理有限公司 收款 往来
贵州益佰中药配
其他应 非经营性
方颗粒制药有限 子公司 1,148.04 726.70 1,874.75 借支形成
收款 往来
公司
贵州益佰投资管 其他应 非经营性
子公司 2,811.53 2,811.53 借支形成
理有限公司 收款 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及 往来
其附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 37,347.92 6,251.43 1,161.41 42,437.93 / /