关于上海市北高新股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海市北高新股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：021-66528130
附表 2
关于上海市北高新股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
占用方与上市 上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年期
非经营性资 资金占用方 占用累计发 占用资金 占用形成原 占用性
公司的关联关 算的会计科 初占用资 偿还累计 末占用资
金占用 名称 生金额(不 的利息(如 因 质
系 目 金余额 发生金额 金余额
含利息) 有)
现控股股 非经营
东、实际控 性占用
制人及其附 非经营
属企业 性占用
小计 / / / / /
前控股股 非经营
东、实际控 性占用
制人及其附 非经营
属企业 性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方
性占用
及其附属企
非经营
业
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度 2023 年度
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年期
其他关联资 往来方与上市 往来累计发 往来资金 往来形成原 往来性
资金往来方名称 算的会计科 初往来资 偿还累计 末往来资
金往来 公司的关系 生金额（不 的利息 因 质
目 金余额 发生金额 金余额
含利息） （如有）
上海市北高新
房租、电 经营性
（集团）有限公 控股股东 应收账款 554.79 3,005.01 - 3,383.32 176.48
费、物业费 往来
司
控股股东、实
上海数据港股份 房租、电 经营性
际控制人的附 应收账款 382.90 1,406.51 - 1,508.01 281.40
有限公司 费、物业费 往来
属企业
上海市北高新集 控股股东、实
房租、电 经营性
团（南通）有限 际控制人的附 应收账款 180.50 1,031.46 - 1,208.55 3.41
费、物业费 往来
公司 属企业
上海市北高新集 控股股东、实
经营性
控股股东、 团不动产经营管 际控制人的附 应收账款 - 326.63 - 160.43 166.20 物业管理费
往来
实际控制人 理有限公司 属企业
及其附属企 控股股东、实
上海市北科技创 房租、电 经营性
业 际控制人的附 应收账款 7.15 15.33 - 22.44 0.04
业投资有限公司 费、物业费 往来
属企业
上海闸北市北高 控股股东、实
房租、电 经营性
新小额贷款股份 际控制人的附 应收账款 3.32 10.13 - 13.45 -
费、物业费 往来
有限公司 属企业
控股股东、实
上海北上海大酒 房租、电 经营性
际控制人的附 应收账款 33.44 160.68 - 186.05 8.07
店有限公司 费、物业费 往来
属企业
控股股东、实
上海创辉企业管 经营性
际控制人的附 应收账款 - 183.92 - 180.80 3.12 物业管理费
理有限公司 往来
属企业
上海创越投资有 子公司及其控 非经营
其他应收款 7,160.00 - - - 7,160.00 往来款
限公司 制的法人 性往来
上海泛业投资顾 子公司及其控 往来款、利 非经营
其他应收款 116,708.29 - 78.48 - 116,786.77
问有限公司 制的法人 息 性往来
上市公司的
上海聚能湾企业 子公司及其控 往来款、利 非经营
子公司及其 其他应收款 48,776.69 8,000.00 - - 56,776.69
服务有限公司 制的法人 息 性往来
附属企业
上海开创企业发 子公司及其控 往来款、利 非经营
其他应收款 174,515.73 6,408.07 7,116.58 18,540.78 169,499.60
展有限公司 制的法人 息 性往来
上海市北高新欣 子公司及其控 往来款、利 非经营
其他应收款 1,596.04 145.72 - - 1,741.76
云投资有限公司 制的法人 息 性往来
上海市北高新云
子公司及其控 往来款、利 非经营
盟汇企业发展有 其他应收款 6,892.09 1,884.89 136.62 - 8,913.60
制的法人 息 性往来
限公司
上海云置禾企业 子公司及其控 非经营
其他应收款 243.54 1,068.70 - - 1,312.24 往来款
发展有限公司 制的法人 性往来
上海开创企业发 子公司及其控 非经营
其他应收款 80,000.00 - - - 80,000.00 应收股利
展有限公司 制的法人 性往来
上海市北高新南 子公司及其控 非经营
其他应收款 2,805.00 - - - 2,805.00 应收股利
通有限公司 制的法人 性往来
上海市北高新欣 子公司及其控 非经营
其他应收款 38,000.00 - - - 38,000.00 应收股利
云投资有限公司 制的法人 性往来
上海市北生产性
子公司及其控 非经营
企业服务发展有 其他应收款 59,767.14 - - - 59,767.14 应收股利
制的法人 性往来
限公司
上海市北祥腾投 子公司及其控 非经营
其他应收款 - 900.00 - 900.00 - 应收股利
资有限公司 制的法人 性往来
上海新市北企业
子公司及其控 非经营
管理服务有限公 其他应收款 - 270.00 - 270.00 - 应收股利
制的法人 性往来
司
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
其他关联方
上海百汇云灏置 其他反映占 往来款及利 非经营
及其附属企 联营企业 3,327.30 1,972.00 131.68 4,100.06 1,330.92
业有限公司 用实质科目 息 性往来
业
总计 / / / 540,953.92 26,789.05 7,463.36 30,473.89 544,732.44 / /