关于上海市天宸股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 上海市天宸股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：上海市天宸股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-62782233
附表 2
关于上海市天宸股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度
资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算的 2023 年期初占 2023 年期末占
非经营性资金占用 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 占用形成原因 占用性质
名称 司的关联关系 会计科目 用资金余额 用资金余额
(不含利息) 息(如有) 发生金额
非经营性
现大股东及其附属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前大股东及其附属企业
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度
往来方与上市公 上市公司核算的 2023 年期初往 2023 年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 往来形成原因 往来性质
司的关系 会计科目 来资金余额 来资金余额
（不含利息） 息（如有） 发生金额
法人代表与上市
控股股东、实际控制人 上海恒承实业发 经营性往
公司法人代表是 其他应收款 12.60 12.60 租赁押金
及其附属企业 展有限公司 来
同一人
上海天宸客运有 代垫费用、拆 非经营性
控股子公司 其他应收款 1,404.53 1,200.00 204.53
限公司 借资金 往来
上海天宸健康管 其他应收款、应 非经营性
控股子公司 6,869.53 1,300.00 283.69 8,453.22 拆借资金
理有限公司 收利息 往来
上海美昆商贸有 代垫费用、拆 非经营性
控股子公司 其他应收款 5,421.52 0.04 5,421.56
限公司 借资金 往来
上市公司的子公司及其 上海颂康健康管 代垫费用、拆 非经营性
控股子公司 其他应收款 2.94 0.20 3.14
附属企业 理咨询有限公司 借资金 往来
上海菁佳医院管 代垫费用、拆 非经营性
控股子公司 其他应收款 1.00 0.01 1.01
理有限公司 借资金 往来
上海天宸康复医 代垫费用、拆 非经营性
控股子公司 其他应收款 1.80 1,700.00 1,701.80
院有限公司 借资金 往来
天宸（香港）投 代垫费用、拆 非经营性
控股子公司 其他应收款 0.26 0.05 0.31
资有限公司 借资金 往来
上海宸颐创营销 代垫费用、拆 非经营性
控股子公司 其他应收款 90.00 415.00 505.00
服务有限公司 借资金 往来
上海宸桁建筑装 代垫费用、拆 非经营性
控股子公司 其他应收款 75.00
饰工程有限公司 借资金 往来
小计 13,866.58 3,415.30 283.69 9,728.22 7,837.35
总计 / / / 13,879.18 3,415.30 283.69 9,728.22 7,849.95 / /