关于浙报数字文化集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙报数字文化集团股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于浙报数字文化集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
浙江日报报 经营性往
实际控制人 应收账款 580.40 323.99 834.38 70.01 技术服务
业集团 来
预付房
浙江日报报 经营性往
实际控制人 预付款项 28.81 598.00 613.71 13.10 租、能耗
业集团 来
费[注]
浙江日报报 其他应收 经营性往
实际控制人 15.49 0.16 15.65 保证金
业集团 款 来
浙报传媒控
经营性往
股集团有限 控股股东 应收账款 376.71 1,950.00 2,326.71 信息服务
来
公司
浙报传媒控
其他应收 质量保证 经营性往
控股股东、实际 股集团有限 控股股东 71.07 36.50 71.07 36.50
款 金 来
控制人及其附属 公司
企业 浙江老年报 控股股东、实
经营性往
报业有限公 际控制人的附 应收账款 83.42 384.80 77.15 391.07 技术服务
来
司 属企业
控股股东、实
浙江日报传 经营性往
际控制人的附 应收账款 120.00 7.13 127.13 技术服务
媒有限公司 来
属企业
控股股东、实
浙江日报传 经营性往
际控制人的附 预付款项 18.87 33.96 33.96 18.87 技术服务
媒有限公司 来
属企业
浙江在线新 控股股东、实
经营性往
闻网站有限 际控制人的附 应收账款 325.64 745.38 913.16 157.86 技术服务
来
公司 属企业
浙江在线新 控股股东、实
经营性往
闻网站有限 际控制人的附 预付款项 26.79 5.89 20.90 技术服务
来
公司 属企业
浙江浙法传 控股股东、实
经营性往
媒集团有限 际控制人的附 应收账款 16.20 16.20 技术服务
来
公司 属企业
浙江浙法传 控股股东、实
经营性往
媒集团有限 际控制人的附 预付款项 10.38 10.38 拍摄影片
来
公司 属企业
控股股东、实
浙江浙商传 经营性往
际控制人的附 应收账款 2.00 24.90 26.90 信息服务
媒有限公司 来
属企业
控股股东、实
浙江浙商传 经营性往
际控制人的附 预付款项 25.92 27.59 53.51 活动服务
媒有限公司 来
属企业
潮闻天下传 控股股东、实
经营性往
媒（浙江） 际控制人的附 应收账款 50.34 2,951.47 2,712.20 289.61 技术服务
来
有限公司 属企业
潮闻天下传 控股股东、实
经营性往
媒（浙江） 际控制人的附 预付款项 31.13 31.13 技术服务
来
有限公司 属企业
浙江《江南 控股股东、实
经营性往
游报》社有 际控制人的附 应收账款 52.80 72.40 125.20 活动服务
来
限公司 属企业
《浙江共产
控股股东、实
党员》杂志 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.40 0.40 技术服务
集团有限公 来
属企业
司
浙江浙法影 控股股东、实 经营性往
应收账款 1.30 1.30 信息服务
视文化传媒 际控制人的附 来
有限公司 属企业
浙报智慧盈
动创业投资 子公司及其控 其他应收 股权转让 非经营性
15,034.31 15,034.31
（浙江）有 制的法人 款 款 往来
限公司
浙报智慧盈
动创业投资 子公司及其控 其他应收 非经营性
2,000.00 2,000.00 往来款
（浙江）有 制的法人 款 往来
限公司
杭州战旗电
子公司及其控 其他应收 非经营性
竞网络科技 1,900.00 2,000.00 1,700.00 2,200.00 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
杭州战旗网
子公司及其控 其他应收 非经营性
络科技有限 27,734.00 28,066.00 28,000.00 27,800.00 往来款
制的法人 款 往来
上市公司的子公 公司
司及其附属企业 北京东方汇
誉科技文化 子公司及其控 其他应收 非经营性
18.85 7,000.00 130.08 18.85 7,130.08 往来款
发展有限公 制的法人 款 往来
司
浙数文化科
技发展（浙 子公司及其控 其他应收 非经营性
12,400.00 6,200.00 6,200.00 往来款
江）有限公 制的法人 款 往来
司
九天浩悦
子公司及其控 其他应收 非经营性
（杭州）广 3,000.00 4.56 1.67 3,002.89 往来款
制的法人 款 往来
告有限公司
九天云动
子公司及其控 其他应收 非经营性
（杭州）广 12,000.00 21.33 9.44 12,011.89 往来款
制的法人 款 往来
告有限公司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 46,449.01 73,698.10 155.97 43,925.99 76,377.09
注：2023 年 10 月 25 日，公司子公司杭州城市大脑有限公司与浙江日报报业集团签署《办公用房租赁协议》，租赁浙江日报报业集团房产用于行政办公，
截至 2023 年 12 月 31 日，预付款余额系杭州城市大脑有限公司履行上述合同义务支付相应房租款所致。