天地源股份有限公司
                                                            Tande Co.,Ltd.

证券代码：600665           证券简称：天地源          公告编号：临2024-073
债券代码：185167           债券简称：21 天地一
债券代码：185536           债券简称：22 天地一
债券代码：137566           债券简称：22 天地二
债券代码：242114           债券简称：24 天地一

                      天地源股份有限公司
         关于下属公司对外提供财务资助的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
     天地源股份有限公司（以下简称公司）下属控股子公司咸阳天投房地产
开发有限公司按照股权比例以同等条件向各股东提供借款，其中向陕西天投房地
产开发有限公司提供借款 16,320 万元，向咸阳市城市建设投资控股集团有限公
司提供借款 15,680 万元，借款期限不超过 2 年，不计利息。
     本次财务资助未超过公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于预计对
外提供财务资助的议案》的资助对象和资助额度范围。


    一、财务资助事项概述
    咸阳天投房地产开发有限公司（以下简称咸阳天投）为公司下属控股子公司，
注册资金 10,000 万元，其中：公司全资子公司陕西天投房地产开发有限公司（以
下简称陕西天投）出资 5,100 万元，占股权比例 51%；咸阳市城市建设投资控股
集团有限公司（以下简称咸阳城投）出资 4,900 万元，占股权比例 49%。咸阳天
投主要负责咸阳珺樾坊项目的开发与建设。咸阳天投在总额不超过 32,000 万元
的额度内按照股东持股比例提供资金拆借，即：向陕西天投提供借款 16,320 万
元，向咸阳城投提供借款 15,680 万元。本次借款期限不超过 2 年，不计利息。
    本次财务资助对象咸阳城投，属于公司第十届董事会第三十次会议及公司
2023 年年度股东大会审议通过的《关于预计对外提供财务资助的议案》的资助
对象范围，财务资助金额在上述议案预计额度范围内。
    本次财务资助可以有效盘活咸阳天投的账面富余资金，有利于提高资金使用


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效率，不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票
上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
    二、被资助对象的基本情况
    公司名称：咸阳市城市建设投资控股集团有限公司
    注册地址：陕西省咸阳市渭城区人民东路 56 号
    法定代表人：杨小平
    成立日期：2000 年 3 月
    注册资本：7.3276 亿元
    经营范围：城市基础设施项目的融资投资、城建国有资产经营管理、投资服
务，城市基础设施建设、土地开发、房地产开发、房建施工等。
    股东情况：咸阳市城市发展集团有限公司占股 88.71%，国开发展基金有限
公司占股 11.29%。
    财务状况：
    截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 6,728,151.25 万元，净资产 2,358,117.35
万元，负债总额 4,370,033.90 万元，2023 年实现营业收入 241,349.46 万元，
净利润 10,056.18 万元。
    截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 7,064,954.43 万元，净资产 2,279,485.97
万元，负债总额 4,785,468.46 万元，1-9 月实现营业收入 129,335.04 万元，净
利润-90,938.20 万元。
    咸阳城投不属于失信被执行人，其与公司不存在关联关系。
    三、财务资助协议的主要内容
    资助方：咸阳天投房地产开发有限公司
    资助对象：咸阳市城市建设投资控股集团有限公司
    资助方式：向股东方提供资金拆借
    资助金额：15,680 万元
    利率：本次借款不计利息
    资助期限：借款期限不超过 2 年
    四、财务资助风险分析及风控措施
    咸阳天投为公司合并报表范围内的控股项目公司，由公司直接负责财务管理，


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公司能够动态预测和管控项目资金。咸阳天投在闲置盈余资金范围内提供财务资
助，不影响其正常经营。咸阳天投有权根据经营资金需要，要求咸阳城投在咸阳
天投提出还款请求后 5 个工作日内提前还款。公司将密切关注咸阳城投的经营情
况和财务状况，确保咸阳城投按照协议约定偿还借款。
    五、董事会意见
    公司董事会认为，财务资助符合公司经营需求，股东方在不影响项目公司运
营的情况下，按照股权比例拆借资金，有利于提高项目公司闲置资金使用效率，
符合合作双方利益。
    六、累计提供财务资助金额及逾期金额
    本次提供财务资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总
余额为 132,121.08 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.92%。公司
提供的财务资助不存在逾期未收回的情形。


    特此公告。




                                              天地源股份有限公司董事会
                                               二〇二四年十二月十二日




                                  -3-                    www.tande.cn