关于京投发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：京投发展股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799
附表 2
关于京投发展股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上 上市公司核 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金 资金占用方 占用资金 占用形成
市公司的关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
占用 名称 的利息 原因
联关系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度
2023 年度
往来方与上 上市公司核 2023 年期 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金 往来资金 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
往来 的利息 原因
系 目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
北京市基础设施投
控股股东 预付款项 6,040.35 9,085.13 9,296.54 5,828.94 担保服务 经营性往来
控股股东、实 资有限公司
际控制人及其 控股股东、
基石国际融资租赁
附属企业 实际控制人 其他应收款 1,000.00 1,000.00 保证金 经营性往来
有限公司
的附属企业
北京潭柘投资发展 上市公司的
其他应收款 3,064.00 3,064.00 往来款项 非经营性往来
有限公司 附属企业
上市公司的子
京投科技（北京） 上市公司的
公司及其附属 其他应收款 100.00 100.00 往来款项 非经营性往来
有限公司 附属企业
企业
北京睿德发展物业 上市公司的
其他应收款 2,500.00 2,500.00 往来款项 非经营性往来
管理服务有限公司 附属企业
关联自然人
委托贷款
上海礼仕酒店有限 其他反映占
合营企业 64,409.66 5,723.67 70,133.33 (本金及利 非经营性往来
公司 用实质科目
其他关联方及 息)
其附属企业 协议贷款
上海礼仕酒店有限 其他反映占
合营企业 4,970.00 131.68 5,101.68 (本金及利 非经营性往来
公司 用实质科目
息)
总计 / / / 74,614.01 16,555.13 5,855.35 11,796.54 85,227.95 / /