证券代码：600741      证券简称：华域汽车    公告编号：临 2024-011


                   华域汽车系统股份有限公司
   关于 2024 年度公司开展金融衍生品业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示:
    投资标的：以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务。
    投资金额：不超过 6.11157 亿美元（含）或等值外币，上述额
   度的使用期限为本次董事会审议批准之日起 12 个月内。
    风险提示：金融衍生品交易业务将面临市场风险、信用风险、
   流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。


    一、开展金融衍生品业务的投资情况概述
    1、投资目的
    随着公司全球化业务推进，公司及合并报表范围内子公司在日常
经营过程中涉及多币种购汇和结汇需求。为锁定成本，降低汇率风险，
公司拟在真实的经济业务基础上，结合实际，通过金融衍生品交易适
度开展外汇的套期保值业务。
    2、投资标的
    以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。
    3、投资金额
    2024 年度公司及合并报表范围内子公司拟在境内外开展交易金
额不超过 6.11157 亿美元（含）或等值外币的金融衍生品业务，上述
额度的使用期限为本次董事会审议批准之日起 12 个月内。
    上述额度在期限内可循环滚动使用，且在任意时点内最高余额不
超过 6.11157 亿美元（含）或等值外币。
    4、交易对手方
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    具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内
和国际性金融机构，优先选择银行。
    二、审议程序和情况
    2024 年 3 月 27 日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了
《关于 2024 年度公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及合
并报表范围内子公司在不超过 6.11157 亿美元（含）或等值外币的额
度范围内，开展以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务，上
述额度的使用期限不超过 12 个月，同时，授权公司经营管理层在额
度内审批上述相关业务事项，并具体办理相关手续。
    该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
    三、风险分析和风控措施
    在境内外开展的金融衍生品业务均有真实的业务背景，公司将严
格控制金融衍生品业务的种类及规模，不进行超出经营实际需要的复
杂金融衍生品业务，仅以锁定风险敞口为目的，与实际外汇收支相匹
配，不从事任何形式或实质上的投机性交易。
    公司将严格控制外汇远期合约规模，目前大部分境内外企业套保
上限设置在外汇敞口的 50%左右，如因交易企业业务发生变化而导致
实际业务金额和期限与预期收支计划发生部分偏离，不会对套保交易
构成实质性的交割风险。交易企业将加强对应收账款的管理，密切跟
踪客户回款情况，积极催收，降低客户拖欠和违约风险，将公司可能
面临的风险控制在可承受的范围内。
    公司已制定《金融衍生品管理制度》，对金融衍生品业务的风险
控制、审议程序、后续管理和信息披露等做出明确规定，交易企业将
定期组织参与金融衍生品业务的相关人员进行专业培训，充分理解金
融衍生品交易的特点和风险，不断加强相关人员的职业道德教育和专
业素养，提高业务水平。
    四、对公司的影响及相关会计处理
    公司及合并报表范围内子公司开展以远期结售汇为主的境内外
金融衍生品业务，是为应对海外业务持续拓展、外汇收支规模增长的
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实际情况而采取的主动管理策略，是为了规避外汇市场的波动风险对
公司生产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，不存
在投机和套利交易行为，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正
常开展造成影响，同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关
规定审慎开展该类业务。
    公司将严格按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 24 号-套期会计》及《企业会计准则第 37 号-金
融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务
进行相应的核算处理。


    特此公告。




                                  华域汽车系统股份有限公司
                                        董 事 会
                                     2024 年 3 月 29 日




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