证券代码：600745          证券简称：闻泰科技       公告编号：临 2024-063
转债代码：110081          转债简称：闻泰转债


                     闻泰科技股份有限公司
                   关于担保实施进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    ● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“闻泰科技”）
全资子公司闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称“无锡闻泰”）。
    ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 6 月公司为上述被
担保人提供的担保金额为 5 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额为
35.65 亿元。
    ● 本次担保是否有反担保：无
    ● 对外担保逾期的累计数量：无
    ● 特别风险提示：2023 年担保预计、2024 年担保预计已分别履行股东大会
审议程序，预计范围内存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬
请投资者注意投资风险。

    一、担保情况概述

    （一）本次担保情况

    2023 年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过 300
亿元，其中对资产负债率高于 70%（含 70%）的子公司担保额度不超过 292 亿
元，对资产负债率低于 70%的子公司担保额度不超过 8 亿元。

    2024 年 6 月 14 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024
年度担保计划的议案》。2024 年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担
保总额不超过 280 亿元，其中对资产负债率高于 70%（含 70%）的子公司担保额
度不超过 275 亿元，对资产负债率低于 70%的子公司担保额度不超过 5 亿元。
         2024 年 6 月，在年度预计担保额度范围内担保实施情况如下：

              已审议                 本次                                                    是否
担保                      协议签署                                                  担保原因
     被担保方 担保额                 担保     债权人名称    担保方式     担保期限            有反
  方                        日期                                                      及范围
                度                   金额                                                    担保
                                                                         2024-6-3
闻泰                                          交通银行股    最高额连带              企业日常
     无锡闻泰   39 亿元   2024-6-3   5 亿元                                 至                   否
科技                                          份有限公司      责任担保              经营周转
                                                                         2025-4-7
        注：无锡闻泰 2023 年度担保额度为 39 亿元，2024 年度担保额度为 40 亿元。


         本次担保前公司对被担保方无锡闻泰的担保余额为 30.65 亿元，因 2024 年
    担保预计授权已生效，本次担保后公司对被担保方无锡闻泰的担保余额为 35.65
    亿元，无锡闻泰目前可用担保额度为 4.35 亿元。


         （二）担保调剂情况


         为满足子公司实际情况，公司在股东大会审议批准的担保额度和授权范围内，
    分别对合并报表范围内资产负债率 70%以上、70%以下子公司的担保额度进行如
    下调剂：

                                     本次调剂     本次调剂     本次调剂后     截至目前担       尚未使用担
   资产负债率    被担保方
                                     前额度       额度         担保额度       保余额           保额度
                 Wingtech Group
                 (HongKong)       30 亿元         -8 亿元      22 亿元        19.7 亿元        2.3 亿元
   70%以上       Limited
                 闻泰科技（深圳）
                                  65 亿元         +8 亿元      73 亿元        69.3345 亿元     3.6655 亿元
                 有限公司


         （三）担保事项履行的决策程序

         2023 年 4 月 28 日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于
    2023 年度担保计划的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。2023 年
    6 月 28 日，该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见《第十
    一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临 2023-017）、《关于 2023 年度
    担保计划的公告》（公告编号：临 2023-020）、《2022 年年度股东大会决议公告》
    （公告编号：临 2023-028）。

         2024 年 4 月 22 日，公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于
2024 年度担保计划的议案》。2024 年 6 月 14 日，该议案经公司 2023 年年度股东
大会审议通过。具体内容详见《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》（公
告编号：临 2024-028）、《关于 2024 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2024-
031）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-053）。

    二、被担保人基本情况

    闻泰科技（无锡）有限公司

  统一社会信用代码     91320214MA1XTJ9U15
  法定代表人           吴联台
  注册资本             50000万元人民币
  成立日期             2019年01月18日
  注册地址             无锡市新吴区长江南路11号
  主要股东             公司持股100%
  经营范围             电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数
                       字集群系统设备、半导体、电子元器件、智能设备、网络设
                       备的研发、生产、销售；软件的开发与销售；智能科技、网
                       络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的
                       技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机维护；
                       弱电工程设计安装；网络工程的施工；计算机系统集成；网
                       页设计；电脑图文设计；通信设备的开发与销售；自营和代
                       理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出
                       口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部
                       门批准后方可开展经营活动）

   截至 2023 年 12 月 31 日，闻泰科技（无锡）有限公司资产总额 70.77 亿元，
负债总额 60.83 亿元，净资产 9.94 亿元；2023 年度营业收入 202.51 亿元，净利
润 4.73 亿元。

   截至 2024 年 3 月 31 日，闻泰科技（无锡）有限公司资产总额 71.95 亿元，
负债总额 63.59 亿元，净资产 8.36 亿元；2024 年 1-3 月营业收入 36.82 亿元，净
利润-1.58 亿元。

    三、担保协议的主要内容

    公司与金融机构签署的担保协议，其主要内容如下：
    （一）担保方：闻泰科技股份有限公司
    被担保人：闻泰科技（无锡）有限公司
    债权人：交通银行股份有限公司
    担保方式：最高额连带责任担保
    担保金额：5 亿
    保证期间：2024 年 6 月 3 日至 2025 年 4 月 7 日
    上述担保无反担保，被担保方均为公司全资子公司，无其他股东方。

    四、担保的必要性和合理性

    公司为子公司提供担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需
求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。本次被担保对象无锡闻泰属
于公司全资子公司，经营稳定，资信良好，偿债能力较强，且无逾期债务发生，
不存在较大偿债风险，符合公司整体利益。

    五、董事会意见

    本次担保系公司股东大会审议通过的担保额度内发生。公司为合并报表范围
内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，各被担保人具有足够偿
还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不存在资源转移
或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于各被担
保人开展融资活动，保障公司利益。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额 280 亿元，均为公司及其
子公司对子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 75.34%，
无逾期担保。

    特此公告。

                                               闻泰科技股份有限公司董事会
                                                      二〇二四年七月十六日