关于江苏索普化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江苏索普化工股份有限公司
审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-84711188
附表 2
关于江苏索普化工股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
2023 年度占 2023 年
占用方与上 上市公司 2023 年期 2023 年度偿 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 用累计发生 度占用资 占用形成 占用性
市公司的关 核算的会 初占用资金 还累计发生 末占用资金
用 名称 金额(不含 金的利息 原因 质
联关系 计科目 余额 金额 余额
利息) (如有)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / 0 0 0 0 0 / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上 上市公司 2023 年期 2023 年度往 2023 年 2023 年度偿 2023 年期 往来形成 往来性
来 名称 市公司的关 核算的会 初往来资金 来累计发生 度往来资 还累计发生 末往来资金 原因 质
系 计科目 余额 金额（不含 金的利息 金额 余额
利息） （如有）
江苏索普
经营性往
（集团）有 控股股东 应收账款 - 16,646,185.80 - 16,165,528.00 480,657.80 销售
来
限公司
镇江海纳川
控股股东、实
物流产业发 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 4,952,569.77 - 4,763,408.65 189,161.12 销售
展有限责任 来
属企业
公司
镇江东辰环 控股股东、实
经营性往
保科技工贸 际控制人的附 应收账款 75,059.89 3,890,193.80 - 3,924,645.05 40,608.64 销售
来
有限公司 属企业
江苏索普赛 控股股东、实
经营性往
瑞装备制造 际控制人的附 应收账款 72,695.46 1,286,752.21 - 1,179,799.97 179,647.70 销售
来
有限公司 属企业
控股股东、实际
镇江海纳川 控股股东、实
控制人及其附属 经营性往
公铁运输有 际控制人的附 应收账款 1,520.00 195,850.57 - 178,098.57 19,272.00 销售
企业 来
限公司 属企业
江苏索普信 控股股东、实
经营性往
息科技有限 际控制人的附 应收账款 - 43,888.77 - 36,983.67 6,905.10 销售
来
公司 属企业
镇江利城产 控股股东、实
经营性往
业投资发展 际控制人的附 应收账款 - 1,872.45 - - 1,872.45 销售
来
有限公司 属企业
控股股东、实
江苏兴普物 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 114,744.11 - 114,393.71 350.40 销售
贸有限公司 来
属企业
镇江市华达 控股股东、实
经营性往
物资总公司 际控制人的附 应收账款 59.13 20,345.01 - 20,353.77 50.37 销售
来
加油站 属企业
镇江城市投
经营性往
资控股集团 控股股东 应收账款 1,462.92 486,504.69 - 487,967.61 - 销售
来
有限公司
江苏索普化 控股股东、实
经营性往
工建设工程 际控制人的附 应收账款 26,061.48 3,197,477.45 - 3,223,538.93 - 销售
来
有限公司 属企业
江苏省物资
控股股东、实
集团镇江储 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 340.00 - - 340.00 销售
运开发有限 来
属企业
公司
江苏索普天 控股股东、实
经营性往
辰气体有限 际控制人的附 应收账款 2,173,986.20 - 1,790,668.92 383,317.28 销售
来
公司 属企业
镇江海纳川
控股股东、实
物流产业发 其他应收 安全风险 经营性往
际控制人的附 1,000,000.00 1,000,000.00 - 1,000,000.00 1,000,000.00
展有限责任 款 抵押金 来
属企业
公司
江苏索普新
子公司及其控 经营性往
材料科技有 应收账款 3,677,149.66 47,474,589.05 - 45,460,743.71 5,690,995.00 销售
上市公司的子公 制的法人 来
限公司
司及其附属企业
江苏索普工 子公司及其控 经营性往
应收账款 4,796.13 637,024.68 - 641,820.81 - 销售
程有限公司 制的法人 来
镇江普境新
其他关联方及其 本公司联营企 经营性往
能源科技有 应收账款 - 430.00 - 430.00 - 销售
附属企业 业 来
限公司
总计 / / / 4,858,804.67 82,122,754.56 - 78,988,381.37 7,993,177.86 / /