关于上海锦江国际酒店股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海锦江国际酒店股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：86-21-63217132
附表 2
关于上海锦江国际酒店股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年 2023 年度 2023 年
占用方与上市 2023 年度占用 2023 年期
非经营性资金 资金占用方 上市公司核算的 期初占 占用资金 度偿还累
公司的关联关 累计发生金额 末占用资金 占用形成原因 占用性质
占用 名称 会计科目 用资金 的利息 计发生金
系 (不含利息) 余额
余额 (如有) 额
现控股股东、 非经营性占用
实际控制人及
非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及
非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年 2023 年度 2023 年
2023 年度往来 2023 年期
其他关联资金 往来方与上市 上市公司核算的 期初往 往来资金 度偿还累
资金往来方名称 累计发生金额 末往来资金 往来形成原因 往来性质
往来 公司的关系 会计科目 来资金 的利息 计发生金
（不含利息） 余额
余额 （如有） 额
酒店管理费服
控股股东、实 锦江国际(集团)
务、团膳服务及
际控制人及其 有限公司及其下 实际控制人 应收账款 2,444 2,059 - (64) 4,439 经营性往来
技术服务费等，
附属企业 属企业(注 1)
为尚在信用期内
的应收款项
征收补偿款及其
其他应收款 3,377 6,802 - (326) 9,853 经营性往来
他经营性垫款
预付款项 606 - - (469) 137 预付经营款 经营性往来
酒店管理费服务
及食品销售等，
应收账款 2,284 4,665 - (5,105) 1,844 经营性往来
为尚在信用期内
上海锦江资本有
的应收款项
限公司及其下属 控股股东
企业(注 2) 其他应收款 2,877 2,883 - (304) 5,456 经营性垫款 经营性往来
预付款项 67 14 - - 81 预付经营款 经营性往来
用于子公司资金
其他应收款 2 173 - - 175 非经营性往来
上海新亚食品有 子公司及其 周转
限公司 控制的法人 其他反映占用实 用于子公司资金
1,033 - - - 1,033 非经营性往来
质科目 周转
上海锦亚餐饮有 子公司及其 用于子公司资金
其他应收款 6,632 3,629 - - 10,261
限公司 控制的法人 周转
用于子公司资金
其他应收款 11,873 5,043 - (9,343) 7,573
锦江之星旅馆有 子公司及其 周转
限公司 控制的法人 其他反映占用实 委托贷款，用于
上市公司的子 1,000 7,750 43 (40) 8,753
质科目 资金周转
公司及其附属
时尚之旅酒店管 子公司及其 其他反映占用实 委托贷款，用于
企业 1,801 5,300 53 (3,920) 3,234
理有限公司 控制的法人 质科目 资金周转
上海锦江都城酒 子公司及其 用于子公司资金
其他应收款 1,010 1,490 - (9) 2,491
店管理有限公司 控制的法人 周转
上海饮食服务成 子公司及其 用于子公司资金
其他应收款 648 47 - (327) 368
套设备公司 控制的法人 周转
上海闵行饭店有 子公司及其 用于子公司资金
其他应收款 799 - - - 799
限公司 控制的法人 周转
上海锦江国际旅 上市公司的 用于子公司资金
其他应收款 483 11 - - 494 非经营性往来
馆投资有限公司 附属企业 周转
其他反映占用实 委托贷款，用于
700 1,650 14 (13) 2,351 非经营性往来
质科目 资金周转
上海锦箸餐饮管 子公司及其 其他反映占用实 委托贷款，用于
1,084 - 13 (13) 1,084 非经营性往来
理有限公司 控制的法人 质科目 资金周转
上海锦江国际餐
子公司及其 用于子公司资金
饮投资管理有限 其他应收款 1,076 - - (3) 1,073 非经营性往来
控制的法人 周转
公司
SHANGHAI
子公司及其 用于子公司资金
JINJIANG (HK) 其他应收款 1,507 - - - 1,507 非经营性往来
控制的法人 周转
CO. LIMITED
维也纳酒店有限 子公司及其 用于子公司资金
其他应收款 416 2,481 - (788) 2,109 非经营性往来
公司 控制的法人 周转
七天酒店(深圳) 子公司及其 其他反映占用实 委托贷款，用于
6,002 4,400 85 (83) 10,404 非经营性往来
有限公司 控制的法人 质科目 资金周转
七天四季酒店 子公司及其 其他反映占用实 委托贷款，用于
3,001 1,100 38 (38) 4,101 非经营性往来
(广州)有限公司 控制的法人 质科目 资金周转
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
Golden Tulip
Southern Asia 联营公司 其他应收款 117 - - (117) - 用于资金周转 非经营性往来
Ltd
广州窝趣公寓管
联营公司 其他应收款 7 - - - 7 用于资金周转 非经营性往来
理有限公司
上海新锦酒店管 其他反映占用实 委托贷款，用于
联营公司 120 - - (120) - 非经营性往来
其他关联方及 理有限公司 质科目 资金周转
其附属企业 甘孜州圣地香巴
其他反映占用实 委托贷款，用于
拉旅游投资有限 联营公司 350 - - - 350 非经营性往来
质科目 资金周转
公司
上海吉野家快餐 其他反映占用实 委托贷款，用于
联营公司 343 338 - (343) 338 非经营性往来
有限公司 质科目 资金周转
上海锦江达华宾 其他反映占用实 委托贷款，用于
联营公司 1,170 - 13 (1,183) - 非经营性往来
馆有限公司(注 质科目 资金周转
4)
上海滴水湖锦江
其他反映占用实 委托贷款，用于
之星旅馆有限公 联营公司 900 - - (900) - 非经营性往来
质科目 资金周转
司(注 5)
镇江京口锦江之
其他反映占用实 委托贷款，用于
星旅馆有限公司 联营公司 1,210 - - (1,210) - 非经营性往来
质科目 资金周转
(注 6)
长春锦旅投资管
其他反映占用实 委托贷款，用于
理有限公司(注 联营公司 441 - - (441) - 非经营性往来
质科目 资金周转
7)
总计 / / / 55,380 49,833 259 (25,157) 80,315 / /
注 1： 锦江国际(集团)有限公司及其下属企业包括如下公司：锦江国际(集团)有限公司、上海光缕企业管理有限公司、上海食品集团酒店管理有限公
司、上海食品集团酒店管理有限公司胶州度假旅馆、上海锦江超市有限公司、上海锦江资产管理有限公司、上海锦江国际实业发展有限公司、上海静安
昆仑大酒店有限公司、上海华亭宾馆有限公司、上海锦创源商业有限公司、上海锦江杰酒店管理有限公司、上海新苑宾馆有限公司、上海锦江达华宾馆
有限公司、锦江国际(集团)有限公司上海联谊大厦、锦江国际(集团)有限公司联谊大厦餐厅、上海新联谊大厦有限公司、上海市沪南蛋品有限公司、上
海东锦江大酒店有限公司、北京昆仑饭店有限公司、上海锦江花园饭店有限公司、深圳粮好餐饮管理有限公司。
注 2： 上海锦江资本有限公司及其下属企业包括如下公司：上海锦江资本有限公司、昆明锦江大酒店有限公司、西安西京国际饭店有限公司、上海锦
江国际饭店有限公司、上海龙柏饭店有限公司、上海虹桥宾馆有限公司、上海新天天低温物流有限公司、上海锦江资本有限公司新锦江大酒店、上海锦
江金门大酒店有限公司、上海建国宾馆有限公司、上海市上海宾馆有限公司、宁波锦波旅馆有限公司、上海滴水湖锦江之星旅馆有限公司、天津河东区
锦江之星旅馆有限公司、天津锦江之星旅馆有限公司、天津沪锦旅馆投资有限公司、镇江京口锦江之星旅馆有限公司、沈阳松花江街锦江之星旅馆有限
公司、长春锦旅投资管理有限公司、上海锦江饭店有限公司、上海和平饭店有限公司、上海新亚广场长城酒店有限公司、上海金沙江大酒店有限公司、
上海锦江在线网络服务股份有限公司、上海锦江御味食品科技有限公司、上海锦江汽车服务有限公司、上海一机游信息技术有限公司、上海商悦青年会
大酒店有限公司、上海锦江旅游控股有限公司、上海锦江国际旅游股份有限公司、武汉锦江国际大酒店有限公司、上海锦江资本股份有限公司新城饭店、
上海锦江资本股份有限公司新亚大酒店、上海南华亭酒店有限公司、上海白玉兰宾馆有限公司、上海扬子江大酒店有限公司、上海静安宾馆有限公司、
上海锦江汤臣大酒店有限公司、上海静安面包房有限公司、北京锦江会餐饮有限公司、上海锦江国际低温物流发展有限公司、上海锦江汽车销售服务有
限公司、上海锦江国际实业投资股份有限公司新锦江商旅酒店、上海锦江国际会展有限公司。
注 3： 除上述控股股东及其他关联方占用资金情况外，本集团尚有部分结算货币资金或闲置货币资金存放于同一母公司的关联企业锦江国际集团财务
有限责任公司(“财务公司”)，利率参考中国人民银行同期存款利率确定。存放于财务公司的货币资金(含定存)年初余额为人民币 387,731 万元，本年
度累计存入发生额为人民币 4,486,611 万元，本年度累计取出发生额为人民币 4,443,609 万元，货币资金年末余额为人民币 430,733 万元。对财务公司
的应收利息年初余额为人民币 1,686 万元，本年度资金利息为人民币 7,357 万元，本年度累计收回资金利息为人民币 8,249 万元，应收利息年末余额为
人民币 793 万元。
财务公司系经批准的非银行金融机构。
注 4： 上海锦江达华宾馆有限公司系最终控制方锦江国际(集团)有限公司下属子公司，锦江酒店根据 30%股权比例通过财务公司向其发放委托贷款。
注 5： 上海滴水湖锦江之星旅馆有限公司系母公司上海锦江资本股份有限公司下属子公司，锦江酒店根据 30%股权比例通过财务公司向其发放委托贷
款。
注 6： 镇江京口锦江之星旅馆有限公司系母公司上海锦江资本股份有限公司下属子公司，锦江酒店根据 49%股权比例通过财务公司向其发放委托贷款。
注 7： 长春锦旅投资管理有限公司系母公司上海锦江资本股份有限公司下属子公司，锦江酒店根据 30%股权比例通过财务公司向其发放委托贷款。