东方通信股份有限公司

2024年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料




■时 间 ：2024年 11月 21日 下 午 14:00



■ 地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室
 东方通信股份有限公司                2024 年第二次临时股东大会会议资料


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             2024 年第二次临时股东大会议程


一． 主持并宣布会议开始

二． 听取大会报告或议案

    (一) 关于续聘会计师事务所的议案

    (二) 关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议

暨关联交易的议案

三． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题

四． 审议上述议案并进行投票表决

五． 宣读表决结果

六． 见证律师宣读法律意见书

七． 宣读本次股东大会决议




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                关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及与会代表：


    公司2023年度聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司外部审计机构。根据业务需要，公司拟继续聘请容诚会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构及内部控

制审计机构。财务报表审计费用为85万元人民币，内部控制审计

费用为25万元人民币，共计报酬110万元人民币。


    请各位股东予以审议！




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 关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协
                        议暨关联交易的议案

各位股东及与会代表：

    公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第三次会议
审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协
议暨关联交易的议案》，同意公司与中国电子科技财务有限公司
（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，由财务公司向
公司及控股子公司提供存、贷款等金融服务，协议有效期三年，
该协议即将到期。为了满足公司业务发展需要，公司拟与财务公
司续签《金融服务协议》。鉴于财务公司系公司实际控制人中国
电子科技集团有限公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本
次金融服务构成关联交易。

    一、关联方介绍

    中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公
司及其成员单位共同出资设立，经国家金融监督管理总局批准，
为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非
银行金融机构。该公司成立于 2012 年，注册资本 58 亿元，注册
地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层。主
要经营业务为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成
员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位
委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨
询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员

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单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
    截至 2024 年 6 月 30 日，财务公司总资产规模 887.75 亿元，
负债 775.76 亿元，所有者权益 111.99 亿元；2024 年 1-6 月实
现营业收入 12.13 亿元，净利润 7.14 亿元。

    二、关联交易的主要内容和履约安排

    1、服务内容
    财务公司拟向公司（含下属全资及控股子公司）提供以下主
要金融服务业务：
    1）存款服务；2）结算服务；3）综合授信服务；4）其他金
融服务。
    2、服务价格
    公司在财务公司的存款利率不低于同期国内主要商业银行
同期限、同类型存款业务的挂牌利率；财务公司向公司发放贷款
的利率，按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执
行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，
对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商
业银行取得的同档次贷款利率；财务公司为公司提供各项结算服
务收取的费用均由财务公司承担，本公司不承担相关结算费用；
财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的
原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
    3、合作限额
    存款限额：双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对
于双方进行的存款服务交易金额做出相应限制，协议有效期内，


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每一日公司及公司全资、控股子公司向财务公司存入之每日最高
存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有
者权益的 50%（含）。
    贷款限额：在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授
信额度为人民币 5 亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票
据贴现、保函、保理等业务。
    4、协议有效期
    本次金融服务协议的有效期为三年。

    三、本次关联交易的目的和对公司的影响

    财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提
供的存贷款利率；提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构
同等业务费用水平；在授信额度期限内，公司可以随借随还，方
便快捷。此关联交易有利于公司开拓融资渠道，降低融资成本；
关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体
股东的利益。


    请各位股东予以审议！




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  2024 年第二次临时股东大会（现场）投票表决办法

    一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。
    二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并
签名。
    三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决
时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打
“√”或“○”号。
    四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事
代表；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。
    五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字
或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
    六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。



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                                      二○二四年十一月十五日




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