证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2024-004 鲁银投资集团股份有限公司 关于公司2024年度预计提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称:山东鲁银新材料科技有限公司(以下简称“鲁银新 材”)、山东省鲁盐集团有限公司(以下简称“鲁盐集团”)、山东肥城 精制盐厂有限公司(以下简称“肥城制盐”)、山东岱岳制盐有限公司 (以下简称“岱岳制盐”)、山东菜央子盐场有限公司(以下简称“菜 央子盐场”)、山东鲁银国际经贸有限公司(以下简称“鲁银经贸”)。 上述公司为公司全资或控股公司。 ●本次拟为鲁银新材提供借款担保额度 2.5 亿元,担保期限为 1 年; 为鲁盐集团提供借款担保额度 1 亿元,担保期限为 1 年;为肥城制盐 提供借款担保额度 3.5 亿元,担保期限为 1 年;为岱岳制盐提供借款 担保额度 2 亿元,担保期限为 1 年;为菜央子盐场提供借款担保额度 1 亿元,担保期限为 1 年;为鲁银经贸提供借款担保额度 0.3 亿元, 担保期限为 1 年。 ●截至 2024 年 3 月 31 日,公司累计对外担保总额为 2.5 亿元。 1 一、担保情况概述 (一)基本情况 为满足日常经营和业务发展资金需要,公司拟为鲁银新材提供借 款担保额度 2.5 亿元,担保期限为 1 年;为鲁盐集团提供借款担保额 度 1 亿元,担保期限为 1 年;为肥城制盐提供借款担保额度 3.5 亿元, 担保期限为 1 年;为岱岳制盐提供借款担保额度 2 亿元,担保期限为 1 年;为菜央子盐场提供借款担保额度 1 亿元,担保期限为 1 年;为 鲁银经贸提供借款担保额度 0.3 亿元,担保期限为 1 年;同时提请公 司股东大会授权董事会在相应额度及担保期限内为上述子公司直接 办理担保手续,该授权有效期为自股东大会审议通过之日起,至公司 2024 年度股东大会召开日止。超过上述额度时需按公司章程规定决 策程序另行办理。 (二)担保事项履行审议程序情况 2024 年 4 月 18 日,公司十一届董事会第五次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度预计提供担保额度的议案》,同意公司 2024 年度预 计提供担保额度事项。 上述担保事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审 议。 二、被担保人基本情况 1.名称:山东鲁银新材料科技有限公司 住所:山东省济南市钢城区九龙大街 2 法定代表人姓名:赵希玉 注册资本:10000 万元 公司类型:其他有限责任公司 单位:万元 项目 2023年12月31日 2022年12月31日 总资产 82,216.13 79,064.62 净资产 39,319.32 35,293.00 营业收入 110,159.67 119,960.73 净利润 4,556.57 8,390.93 2.山东省鲁盐集团有限公司 住所:山东省济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 4层 法定代表人姓名:李传明 注册资本:10003.40 万元 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 单位:万元 项目 2023年12月31日 2022年12月31日 总资产 131,872.26 119,618.26 净资产 67,305.39 61,209.80 营业收入 158,636.91 142,719.17 净利润 8,834.03 7,301.85 3.山东肥城精制盐厂有限公司 住所:山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街 9 号 法定代表人姓名:闫青 注册资本:14766 万元 3 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 单位:万元 项目 2023年12月31日 2022年12月31日 总资产 52,837.50 58,144.88 净资产 38,974.01 33,600.83 营业收入 51,755.97 58,281.80 净利润 8,507.42 9,591.45 4.山东岱岳制盐有限公司 住所:泰安市大汶口石膏工业园区 法定代表人姓名:裴庆军 注册资本: 16700 万元 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 单位:万元 项目 2023年12月31日 2022年12月31日 总资产 71,671.38 82,213.86 净资产 53,450.90 49,097.33 营业收入 57,413.82 60,765.96 净利润 7,408.88 9,699.39 5.山东菜央子盐场有限公司 住所:寿光市羊口镇菜央子村北 法定代表人姓名:杨伟 注册资本:5066 万元 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 单位:万元 项目 2023年12月31日 2022年12月31日 4 总资产 49,185.10 42,049.54 净资产 37,482.99 33,439.45 营业收入 37,982.83 34,555.50 净利润 6,274.11 6,188.41 6. 山东鲁银国际经贸有限公司 住所:山东省济南市市中区经十路 128 号 法定代表人姓名:张学平 注册资本:3000 万元 公司类型:其他有限责任公司 单位:万元 项目 2023年12月31日 2022年12月31日 总资产 18,076.45 17,290.55 净资产 4,089.52 3,310.82 营业收入 22,893.11 53,600.59 净利润 778.70 193.04 三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保额度为公司在授权有 效期内提供的最高担保额度。具体担保金额以实际签署的合同为准。 后续为上述子公司提供担保过程中,公司将严格按照国资监管规定, 累计担保额度不超过公司对其享有的净资产。 四、担保的必要性和合理性 本次担保事项是基于公司经营发展需要确定的,有利于公司各板 块日常经营业务的正常开展,符合公司整体生产经营的实际需要。被 担保对象为公司全资或控股公司,生产经营情况稳定,无逾期担保事 5 项,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、董事会意见 董事会认为:本次担保事项系为满足全资及控股公司经营发展需 要,符合公司整体利益,符合相关法律法规、规范性文件和公司章程 的有关规定。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定,上述担 保事项须提交股东大会审议。 六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至 2024 年 3 月 31 日,公司累计对外担保总额为 2.5 亿元,具 体情况为:对鲁银新材提供融资担保 1 亿元,对肥城制盐提供融资担 保 0.4 亿元,对岱岳制盐提供融资担保 0.6 亿元,对菜央子盐场提供 融资担保 0.5 亿元。截至本公告披露日,公司无逾期担保情况。 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 6