华新水泥股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：600801 证券简称：华新水泥
华新水泥股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 8,481,719,094 1.78 24,719,092,748 2.29
归属于上市公司股东的净
407,874,433 -40.17 1,138,427,807 -39.26
利润
归属于上市公司股东的扣
383,066,355 -41.34 1,063,361,614 -41.69
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
不适用 不适用 3,381,818,805 -3.46
净额
基本每股收益（元/股） 0.20 -37.50 0.55 -38.89
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稀释每股收益（元/股） 0.20 -39.39 0.55 -38.89
减少 1.08 个 减少 2.83 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.42 3.91
百分点 分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 68,830,895,971 68,800,268,263 0.04
归属于上市公司股东的所
28,918,938,997 28,932,949,847 -0.05
有者权益
注：1.“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
2. 年初至报告期末，公司实现 EBITDA 55.86 亿元，同比下降 9.04%。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资
13,213,724 16,873,167
产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策规
22,432,866 83,022,931
定、按照确定的标准享有、对公司损益
产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资
产和金融负债产生的公允价值变动损 7,059,351 16,322,875
益以及处置金融资产和金融负债产生
的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准
134,019 9,576,059
备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和
-5,755,783 -19,481,294
支出
减：所得税影响额 9,876,767 26,943,370
少数股东权益影响额（税后） 2,399,332 4,304,175
合计 24,808,078 75,066,193
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
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（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净
-39.26 主要受国内水泥价格下跌影响
利润
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 46,297 不适用
总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有 质押、标记或
持股比 限售条 冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份
数量
数量 状态
香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 734,719,919 35.34 0 未知 0
HOLCHIN B.V. 境外法人 451,333,201 21.71 0 无 0
华新集团有限公司 国有法人 338,060,739 16.26 0 无 0
香港中央结算有限公司 境外法人 32,529,329 1.56 0 无 0
招商银行股份有限公司－上证红利
其他 18,252,648 0.88 0 无 0
交易型开放式指数证券投资基金
全国社保基金四一三组合 其他 15,780,000 0.76 0 无 0
全国社保基金一零七组合 其他 12,498,720 0.60 0 无 0
工银瑞信基金－中国人寿保险股份
有限公司－分红险－工银瑞信基金
其他 12,477,416 0.60 0 无 0
国寿股份均衡股票型组合单一资产
管理计划（可供出售）
中国农业银行股份有限公司－工银
其他 12,420,000 0.60 0 无 0
瑞信创新动力股票型证券投资基金
中国铁路武汉局集团有限公司 未知 11,289,600 0.54 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
香港中央结算（代理人）有限公司 734,719,919 境外上市外资股 734,719,919
HOLCHIN B.V. 451,333,201 人民币普通股 451,333,201
华新集团有限公司 338,060,739 人民币普通股 338,060,739
香港中央结算有限公司 32,529,329 人民币普通股 32,529,329
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开
18,252,648 人民币普通股 18,252,648
放式指数证券投资基金
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全国社保基金四一三组合 15,780,000 人民币普通股 15,780,000
全国社保基金一零七组合 12,498,720 人民币普通股 12,498,720
工银瑞信基金－中国人寿保险股份有限公司
－分红险－工银瑞信基金国寿股份均衡股票 12,477,416 人民币普通股 12,477,416
型组合单一资产管理计划（可供出售）
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新
12,420,000 人民币普通股 12,420,000
动力股票型证券投资基金
中国铁路武汉局集团有限公司 11,289,600 人民币普通股 11,289,600
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资
不适用
融券及转融通业务情况说明（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、 关于公开发行公司债事项
2023 年 2 月 17 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公开发行公司债券
的议案》。
2023 年 5 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员出具的《关于同意华新水泥股份有限公
司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超
过 30 亿元公司债券的注册申请（可分期发行）。
2024 年 8 月，公司完成 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债（第一期）的发行。
本期债券发行规模为人民币 11 亿元，债券期限为 5 年期，票面利率为 2.49%。
2、 关于 2023-2025 年核心员工持股计划之第一期（2023 年）核心员工持股计划事项
2023 年 7 月 20 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司 2023-2025 年
核心员工持股计划（草案）的议案》；同日，公司第十届董事会第二十七次会议审议并通过了《关
于公司 2023-2025 年核心员工持股计划之第一期（2023 年）核心员工持股计划的议案》。
根据本期持股计划相关规定，本期持股计划的第一个锁定期已于 2024 年 9 月 27 日届满，本
次解锁 802,646 股，占公司总股本的 0.0386%。
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3、 关于 2023-2025 年核心员工持股计划之第二期（2024 年）核心员工持股计划事项
2024 年 5 月 21 日，公司第十一届董事会第一次会议审议并通过了《关于公司 2023-2025 年
核心员工持股计划之第二期（2024 年）核心员工持股计划的议案》。
本期计划已于 2024 年 9 月 30 日完成股票购买事宜。本期计划专用证券账户总计持有公司 A
股股票 3,290,225 股，占公司总股本的 0.1583%。
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四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024 年 9 月 30 日
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,521,127,309 5,849,465,351
交易性金融资产 31,658,820 1,495,675
应收票据 160,630,513 275,075,423
应收账款 3,556,063,272 2,259,496,157
应收款项融资 317,016,348 746,018,692
预付款项 417,143,915 417,878,731
其他应收款 812,353,235 747,268,432
存货 3,245,455,503 3,462,938,165
其他流动资产 1,025,569,467 1,459,951,396
流动资产合计 15,087,018,382 15,219,588,022
非流动资产：
债权投资 - 7,500,000
长期应收款 87,071,030 80,976,447
长期股权投资 573,699,537 512,863,351
其他权益工具投资 992,586,305 964,633,899
其他非流动金融资产 39,903,518 26,807,920
固定资产 27,217,475,409 27,752,373,906
在建工程 4,258,059,377 3,614,814,430
使用权资产 1,644,908,155 1,680,707,457
无形资产 15,973,439,953 15,957,837,101
开发支出 60,434,857 69,333,195
商誉 794,289,719 769,271,896
长期待摊费用 1,022,566,339 956,770,986
递延所得税资产 688,858,155 554,133,589
其他非流动资产 390,585,235 632,656,064
非流动资产合计 53,743,877,589 53,580,680,241
资产总计 68,830,895,971 68,800,268,263
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流动负债：
短期借款 516,567,055 644,333,928
应付票据 773,088,961 935,465,582
应付账款 7,573,199,587 7,827,004,238
合同负债 848,830,405 717,019,466
应付职工薪酬 140,111,380 312,414,840
应交税费 438,457,329 705,993,128
其他应付款 1,025,570,418 1,004,517,942
一年内到期的非流动负债 5,513,395,629 6,720,902,895
其他流动负债 66,587,062 66,563,047
流动负债合计 16,895,807,826 18,934,215,066
非流动负债：
长期借款 8,842,117,165 8,623,019,715
应付债券 5,028,345,849 3,964,479,030
租赁负债 1,301,765,093 1,348,727,671
长期应付款 1,005,336,134 330,821,706
长期应付职工薪酬 58,954,847 58,844,121
预计负债 799,536,488 757,554,644
递延收益 259,319,847 264,404,822
递延所得税负债 1,170,411,770 1,123,626,046
其他非流动负债 99,693,000 99,693,000
非流动负债合计 18,565,480,193 16,571,170,755
负债合计 35,461,288,019 35,505,385,821
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,078,995,649 2,078,995,649
资本公积 1,584,499,255 1,586,014,852
减：库存股 86,568,231 62,203,991
其他综合收益 -573,438,050 -548,746,925
专项储备 63,717,385 63,717,385
盈余公积 1,111,880,257 1,111,880,257
未分配利润 24,739,852,732 24,703,292,620
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
28,918,938,997 28,932,949,847
合计
少数股东权益 4,450,668,955 4,361,932,595
所有者权益（或股东权益）合计 33,369,607,952 33,294,882,442
负债和所有者权益（或股东权益）总
68,830,895,971 68,800,268,263
计
公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴巧莉
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合并利润表
2024 年 1—9 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 24,719,092,748 24,164,876,879
其中：营业收入 24,719,092,748 24,164,876,879
二、营业总成本 22,746,306,525 21,351,174,063
其中：营业成本 18,780,378,191 17,807,464,549
税金及附加 582,531,343 510,089,045
销售费用 1,196,240,511 1,109,476,087
管理费用 1,363,917,038 1,296,999,392
研发费用 116,916,609 166,211,575
财务费用 706,322,833 460,933,415
其中：利息费用 578,438,117 478,987,344
利息收入 133,715,645 90,207,781
加：其他收益 122,709,261 126,372,543
投资收益（损失以“-”号填列） 24,276,253 52,414,110
其中：对联营企业和合营企业的投资收
20,771,905 17,409,676
益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 12,818,527 -37,041,190
信用减值损失（损失以“-”号填列） -35,746,322 -49,771,608
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,604,067 -2,936,237
资产处置收益（损失以“-”号填列） 19,991,396 6,968,661
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,113,231,271 2,909,709,095
加：营业外收入 11,832,322 8,957,254
减：营业外支出 34,165,393 39,266,500
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,090,898,200 2,879,399,849
减：所得税费用 510,691,445 655,813,967
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,580,206,755 2,223,585,882
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填
1,580,206,755 2,223,585,882
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 _ _
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
1,138,427,807 1,874,323,694
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 441,778,948 349,262,188
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六、其他综合收益的税后净额 -36,812,043 -70,121,979
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
-24,691,125 -97,781,895
税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 20,964,304 -38,128,688
（1）重新计量设定受益计划变动额 _ _
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 _ _
（3）其他权益工具投资公允价值变动 20,964,304 -38,128,688
（4）企业自身信用风险公允价值变动 _ _
2.将重分类进损益的其他综合收益 -45,655,429 -59,653,207
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 _ _
（2）其他债权投资公允价值变动 _ _
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 _ _
金额
（4）其他债权投资信用减值准备 _ _
（5）现金流量套期储备 _ _
（6）外币财务报表折算差额 -45,655,429 -59,653,207
（7）其他 _ _
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
-12,120,918 27,659,916
后净额
七、综合收益总额 1,543,394,712 2,153,463,903
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1,113,736,682 1,776,541,799
（二）归属于少数股东的综合收益总额 429,658,030 376,922,104
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.55 0.90
（二）稀释每股收益(元/股) 0.55 0.90
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴巧莉
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合并现金流量表
2024 年 1—9 月
编制单位：华新水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2024 年前三季度 2023 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,100,973,564 21,870,865,750
收到的税费返还 57,281,720 52,695,960
收到其他与经营活动有关的现金 501,216,077 506,434,708
经营活动现金流入小计 22,659,471,361 22,429,996,418
购买商品、接受劳务支付的现金 13,286,503,637 13,382,600,527
支付给职工及为职工支付的现金 2,303,720,298 2,101,852,304
支付的各项税费 2,554,664,425 2,440,336,737
支付其他与经营活动有关的现金 1,132,764,196 1,002,285,352
经营活动现金流出小计 19,277,652,556 18,927,074,920
经营活动产生的现金流量净额 3,381,818,805 3,502,921,498
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,442,656,854 2,538,902,741
取得投资收益收到的现金 24,584,280 38,112,432
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
11,882,293 20,429,554
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 42,601,193 181,736,441
投资活动现金流入小计 1,521,724,620 2,779,181,168
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
1,976,816,843 2,367,040,654
现金
投资支付的现金 1,173,252,660 2,530,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 109,727,362 613,717,043
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000 35,914,092
投资活动现金流出小计 3,269,796,865 5,546,671,789
投资活动产生的现金流量净额 -1,748,072,245 -2,767,490,621
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 168,315,473 120,655,906
取得借款收到的现金 3,958,009,950 3,363,818,655
收到其他与筹资活动有关的现金 125,678,756 76,731,095
筹资活动现金流入小计 4,252,004,179 3,561,205,656
偿还债务支付的现金 3,744,945,993 3,181,947,797
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,074,455,777 1,838,189,732
支付其他与筹资活动有关的现金 275,692,594 403,996,020
筹资活动现金流出小计 6,095,094,364 5,424,133,549
筹资活动产生的现金流量净额 -1,843,090,185 -1,862,927,893
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -77,245,128 98,532,299
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华新水泥股份有限公司 2024 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -286,588,753 -1,028,964,717
加：期初现金及现金等价物余额 5,370,115,985 6,616,021,778
六、期末现金及现金等价物余额 5,083,527,232 5,587,057,061
公司负责人：李叶青 主管会计工作负责人：陈骞 会计机构负责人：吴巧莉
2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日
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