证券代码:600805       证券简称:悦达投资          编号：临 2024-045 号

                  江苏悦达投资股份有限公司
关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议
                      暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示:
     为加强资金管理能力，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，根

据实际业务发展的需要，本公司拟与江苏悦达集团财务有限公司（以

下简称“悦达集团财务公司”）续签《金融服务协议》。

     本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组。

     截至 2024 年 10 月 31 日，本公司在悦达集团财务公司的存款

余额为 9.34 亿元，悦达集团财务公司给予本公司的综合授信额度为

2 亿元，流动资金贷款为 0 万元。

     截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联

人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到

3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以

上，本次关联交易需提交公司股东大会审议。

     一、关联交易概述
    （一）2021 年 12 月，经公司 2021 年第四次临时股东大会审议

通过，公司与悦达集团财务公司签订了《金融服务协议》，有效期三
                                 1
年（详见公告：临 2021-069 号）。协议将到期，公司拟与悦达集团财

务公司续签《金融服务协议》（与 2021 年协议主要内容一致），有效

期三年。

    （二）公司于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式向全体董事发出会
议通知和会议资料，并于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开第

十一届董事会第三十八次会议，审议通过《关于与江苏悦达集团财务
有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。本次会议由董事长
张乃文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事
11 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席的董事 11
人），缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、

陈剑明、李小虎审议时需回避表决，表决结果：同意 6 人，反对 0 人，
弃权 0 人。
    （三）截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一

关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达
到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
以上，本次关联交易需提交公司股东大会审议。

    二、关联人介绍
    （一）关联人关系介绍

    由于悦达集团财务公司控股股东为江苏悦达集团有限公司（以下

简称“悦达集团”），悦达集团系本公司控股股东，本次交易构成关联

交易。

    （二）关联人基本情况

    悦达集团财务公司，统一社会信用代码：91320913MA1MD84H62，
                               2
成立于 2015 年 12 月 23 日，法定代表人：李小虎，注册资本：11 亿
元，注册地点：盐城市城南新区世纪大道东路 2 号悦达集团总部大楼

（CNX），经营范围：企业集团财务公司服务等。悦达集团持有其 51%
股份，本公司持有其 25%股份，悦达资本股份有限公司持有其 24%。
悦达集团财务公司未被列为失信被执行人。

    截至 2024 年 9 月 30 日，悦达集团财务公司总资产 44.94 亿元，
所有者权益 12.98 亿元，资产负债率为 71.12%。2024 年 1-9 月实现
营业收入 0.72 亿元，归属于母公司所有者的净利润 0.43 亿元（数据

未经审计）。
    三、金融服务协议暨关联交易的主要内容

    公司拟与悦达集团财务公司签署《金融服务协议》（与 2021 年协

议主要内容一致），双方约定，由悦达集团财务公司为公司（含全资、

控股子公司，下同）提供金融服务，该协议的主要内容如下：

    （一）协议签署方

    甲方：江苏悦达投资股份有限公司

    乙方：江苏悦达集团财务有限公司

    （二）合作原则

    1．甲、乙双方在符合中国证券监督管理委员会、国家金融监督

管理总局和上海证券交易所监管要求的基础上同意进行合作，由乙方

按照本协议约定为甲方提供相关金融服务；

    2．甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，充分发挥在各自

领域的优势，通过业务合作达成共同发展，实现合作双方利益最大化；

    3．甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合自身

                               3
利益自行决定是否需要及接受乙方提供的服务，也有权自主选择其他

金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先选择乙方提供的金融

服务；

    4．甲、乙双方同意建立高层定期会晤制度和有效的沟通机制，

及时交流业务信息及合作情况；

    5．甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展

及共赢的原则进行合作并履行本协议。

    （三）服务内容

    乙方向甲方提供以下金融服务：

    1.存款服务：

    （1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资

金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、

通知存款、协定存款等；

    （2）协议有效期内，甲方存放在乙方的每日最高存款余额（包

括应计利息及手续费）不超过 10 亿元；

    （3）乙方为甲方提供存款服务的存款利率在同等条件下将不低

于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中

国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于江苏悦达集团有

限公司其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率；

    （4）乙方保障甲方存款的资金安全，乙方未能按时足额向甲方

支付存款的，甲方有权终止本协议，并可按照法律规定对乙方应付甲

方的存款与甲方在乙方的贷款进行抵消；

                               4
    （5）因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的，乙方应

进行全额补偿，同时甲方有权终止本协议。

    2．结算服务：

    （1）乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及

其他与结算业务相关的辅助服务；

    （2）上述结算服务免除结算服务费；

    （3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制

资产负债风险，满足甲方支付需求。

    3．信贷服务：

    （1）在依法合规的前提下，乙方可为甲方提供贷款、票据服务、

融资租赁等资金融通业务。在协议有效期内，乙方提供甲方的综合授

信额度每日使用余额（包括所支付的服务费用或利息支出）不超过 15

亿元；

    （2）乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率，并不高于甲方在其

它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

    4．其他金融服务：

    （1）乙方将按甲方的需求，向甲方提供经营范围内的其他金融

服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立

的协议；

    （2）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主

要金融机构就同类服务所收取的费用。

    （四）双方的承诺和保证

                              5
    1．甲方对乙方提供的上述服务给予积极的支持和配合，包括但

不限于配合乙方做好存贷款管理工作，积极配合乙方开展信贷业务调

查、评审工作以及提供财务报表等；

    2．甲乙双方应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供各种

有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项。双方在合作过程中如

发生争议，应本着“互谅互让、诚信务实”的原则，共同协商解决。

    （五）保密条款

    1．甲、乙双方一致同意，对在履行本协议过程中知悉的对方的

商业秘密和其他秘密承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方进

行透露或者进行不正当使用，相关法律、法规和监管部门的规范性文

件另有规定的除外；

    2．除本协议另有约定外，甲、乙双方在本协议项下的保密义务

直至相关信息资料由对方公开或者实际上已经公开或者进入公知领

域时止。

    （六）协议的生效、变更和解除

    1．本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年；

    2.本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达

成书面协议以前，本协议条款仍然有效；

    3.本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。

    四、关联交易的目的及对上市公司的影响

    悦达集团财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立

的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资

                              6
质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。悦达集

团财务公司为公司办理结算、存款、信贷、票据及其它金融服务时，

双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，不

会影响公司资金的运作和调拨；公司利用悦达集团财务公司所提供的

金融服务平台，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽

融资渠道和降低融资风险，不会损害公司及中小股东利益。

    五、该关联交易应当履行的审议程序
    （一）独立董事专门会议审议情况
    2024 年 11 月 29 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第六次

会议，审议通过《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协

议暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提请公司董

事会审议，独立董事认为本次交易遵循平等自愿、优势互补、互利互

惠、合作共赢的原则，有利于拓展公司融资渠道，加速资金周转，进

一步提高资金使用效率和效益，符合相关法律法规的规定，未有损害

公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    （二）董事会审议情况
    2024 年 11 月 29 日，公司召开第十一届董事会第三十八次会议，
审议通过《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关

联交易的议案》，关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、李小虎
回避了表决，表决结果同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    （三）此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害

关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
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    从年初至本次公告披露日，公司与悦达集团财务公司累计发生的
关联交易金额为 0 元。本次交易前 12 个月内公司与同一关联人发生

关联交易（日常关联交易除外）事项的进展情况：
    2024 年 3 月 19 日，公司全资子公司江苏悦达低碳科技发展有限
公司与关联人江苏悦达创业投资有限公司共同设立盐城悦祥新能源

发展有限公司，其中江苏悦达低碳科技发展有限公司认缴出资 400 万
元，持股比例 80%，不存在未按合同条款如期履约的情形。
    2024 年 6 月 14 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审

议通过《关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》（详见公告：临 2024－021 号、临 2024-025 号）。截至
目 前 ， 公司 已收到 应 收 上海 悦达智 行 汽 车服 务有限 公 司 往来 款
9,454.37 万元及全部股权转让价款，不存在未按合同条款如期履约
的情形。
    2024 年 10 月 25 日，公司召开第十一届董事会第三十七次会议，
审议通过《关于江苏悦达低碳科技发展有限公司购买办公楼暨关联交
易的议案》（详见公告：临 2024-037 号）。截至目前，关联交易合同
已签署并支付相关交易款项。
    特此公告。




                                         江苏悦达投资股份有限公司
                                                  2024 年 11 月 29 日




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 报备文件
1.全体独立董事过半数同意的证明文件




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