证券代码：600843    900924       证券简称：上工申贝 上工 B 股        公告编号：2024-036


                  上工申贝（集团）股份有限公司
                          关于现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的
第九届董事会第十九次会议审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 7 亿元和自有资金不超过 1 亿
元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司于 2024 年 4 月 19 日召开的
第十届董事会第七次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 5 亿元和自有资金不超过 1 亿
元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司监事会及保荐机构已分别对
前述事项发表了同意的意见。上述具体情况详见公司 2023 年 4 月 29 日和 2024 年 4 月
23 日在上海证券交易所等指定媒体披露的 2023-019 号和 2024-021 号公告。现将相关
进展情况公告如下：
    一、前期现金管理到期赎回情况
 受托
                                                                      年化收    实际收益
 方名          产品名称            金额及来源        产品期限
                                                                      益率      （元）
 称
        中 国工商银 行挂钩汇 率
                                                 2023 年 12 月 8 日
 工商   区 间累计型 法人人民 币    10,000 万元                        2.50%
                                                  至 2024 年 06 月             1,226,468.77
 银行   结构性存款产品-专户型       募集资金
                                                  04 日（179 天）
        2023 年第 440 期 A 款

    二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况
    公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露
日，公司使用募集资金购买产品的余额为 4 亿元。

    特此公告。

                                                  上工申贝（集团）股份有限公司董事会
                                                                      二〇二四年六月六日