证券代码：600843      900924    证券简称：上工申贝 上工 B 股             公告编号：2024-072


                    上工申贝（集团）股份有限公司
                          关于现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开的
第十届董事会第七次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 5 亿元和自有资金不超过 1 亿
元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司监事会及保荐机构已分别对
前述事项发表了同意的意见。上述具体情况详见公司 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。现将相关进展情况公告如下：
    一、前期现金管理到期赎回情况
 受托方名                                                                  年化收    实际收益
                   产品名称           金额及来源        产品期限
   称                                                                        益率    （元）
            交通银行蕴通财富定期                    2024 年 04 月 30 日
                                      16,000 万元
 交通银行   型结构性存款 185 天（挂                  至 2024 年 11 月 1    2.40%    1,946,301.37
                                       募集资金
            钩汇率看涨）                               日（185 天）

    二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况
    公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露
日，公司使用募集资金购买产品的余额为 2 亿元。

    特此公告。
                                                    上工申贝（集团）股份有限公司董事会
                                                                      二〇二四年十一月二日