股票代码：600860             股票简称：京城股份         编号：临 2024-029


         北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
        (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
                   第十一届董事会第五次会议决议公告

    公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会

议于 2024 年 8 月 16 日，以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 人，实际出席

会议的董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用

法律和《公司章程》的规定。

    1、 审议通过《关于公司 2024 年 A 股半年报全文及摘要、H 股业绩公告》

    本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

    本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《公司 2024 年中期计提减值准备的议案》

    2024 年 6 月 30 日经过减值测试，公司本期增加减值准备合计人民币 298.45

万元。一是坏账准备增加人民币 58.57 万元，具体原因如下：（1）本期计提坏账

准备人民币 546.25 万元;（2）本期坏账准备收回或转回人民币 487.70 万元；（3）

汇率折算差额增加坏账准备人民币 0.02 万元。二是增加合同资产减值准备人民币

48.79 万元。三是存货跌价准备增加人民币 191.09 万元，具体原因如下：（1）本

期计提存货跌价准备人民币 2,185.33 万元；（2）本期转销转回存货跌价准备人

民币 1,994.24 万元。

    公司按照财政部制定颁布的《企业会计准则》以及北京京城机电股份有限公

司《关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度》计提坏账准

备和资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况。

    本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《北京京城机电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使

                                     1
用情况的专项报告的议案》

       董事会经审议认为，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用严格按照相关

法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改

变募集资金投向及损害股东利益之情形。

       本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       4、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况内部审计报

告的议案》

       本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       5、审议通过《关于公司下属公司天津天海向建设银行以抵押方式办理流动

资金贷款及承兑汇票的议案》

       依据公司 2024 年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司目前的经

营情况及资金需求，以抵押房产及土地的方式向中国建设银行股份有限公司天津

西青支行申请银行承兑汇票及银行贷款融资（银行授信敞口额度不超过人民币

3,600 万元，其中，银行贷款不超过人民币 2,000 万元），用于采购生产所需原

辅材料及设备。融资期限不超过三年，贷款利率及保证金比例以银行实际批复为

准。

       本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       6、审议通过《关于下属公司天津天海以抵押方式向浦发银行天津分行申请

银行承兑汇票及流动资金贷款的议案》

       依据公司 2024 年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司目前的经

营情况及资金需求，以抵押房产及土地的方式向上海浦东发展银行股份有限公司

天津分行申请银行承兑汇票及银行贷款融资（银行授信敞口额度不超过人民币

2,200 万元，其中，银行贷款不超过人民币 2,000 万元），用于采购生产所需原

辅材料及设备。融资期限不超过三年，贷款利率及保证金比例以银行实际批复为

准。

       本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       7、审议通过《关于公司子公司与公司控股股东附属公司相关关联交易的议



                                        2
案》

    详细内容请见同日披露的《关于全资子公司、全资附属公司与关联方签署相

关合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-032）。此议案无须提交股东大

会审议。

    公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了该议案，并同意提交

董事会审议。

    关联董事李俊杰先生、吴燕璋先生、周永军先生、成磊先生、满会勇先生及

李春枝女士回避表决，本议案的有效表决 5 票。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公司

签订产品购销框架合同暨关联交易的议案》

    详细内容请见同日披露的《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系

统有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-033）。

此议案无须提交股东大会审议。

    公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了该议案，并同意提交

董事会审议。

    关联董事李俊杰先生、吴燕璋先生、周永军先生、成磊先生、满会勇先生及
李春枝女士回避表决，本议案的有效表决 5 票。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          北京京城机电股份有限公司董事会

                                                          2024 年 8 月 16 日




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