证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2024-005
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于公司 2024 年预计日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次预计2024年度部分日常关联交易金额存在不确定性，需要提交股东
大会审议。
本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源
对该项关联交易无依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年2月5日公司第十届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司
2024年预计日常关联交易的议案》。会议应参加董事9人，实际参加9人。赵洪波、
张宪军、任毅三位关联董事对该议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，
弃权0票。
2024 年 1 月 31 日公司召开第十届董事会第一次独立董事专门会议，会议应
出席独立董事 3 名，实际出席 3 名。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表
决结果，审议通过了《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》，同意将该项
日常关联交易提交董事会审议。
本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关
议案回避表决。
（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况
1、与关联法人之间关联交易的预计和执行情况
1
序 2023年度预计金额 2023年度实际发
关联交易事项 关联人 备注
号 （万元） 生金额（万元）
证券、期货经 经纪业务代理买卖
1 0.01
纪业务 由于证券市场情况、交易量无 证券收入
转融通证券出 法预计，因此按照市场价格定 实际发生额=∑（新
2 借交易代理业 价，以实际发生数计算 2301.89 增出借合约数量*合
务 约均价）
由于证券市场情况、交易量无
3 固定收益业务 法预计，因此按照市场价格定 5,019.06 债券买卖结算金额
哈尔滨投资集团
价，以实际发生数计算
有限责任公司及
由于日常结算存贷款账户资
向关联方存贷 其参控股的其他 存款发生额与活期
4 金量无法预计，以实际发生额 810.5
款 企业 存款利息收入
为准。
因公司实际采购需求无法预
购买或者出售
5 计，参照市场价格定价，以实 1560.54 费用支出
商品
际发生数计算。
接受关联方提
供供暖、电力
6 0.30 7.72 费用支出
维保等管理服
务
合计 —— 9,699.72 ——
2、与关联自然人之间关联交易的预计和执行情况
2023年度实际
序 2023年度预计发生金额
关联交易事项 关联人 发生金额 备注
号 （万元）
（万元）
证券、期货经纪 本公司董监高及其关系 经纪业务代理
1 由于证券市场情况、交易 1.19
业务 密切的家庭成员、直接或 买卖证券收入
量无法预计，因此按照市
间接控制本公司的法人
场价格定价，以实际发生
代销/委托代销 的董监高成员 认购金融
2 数计算 0.02
金融产品 产品收入
合计 —— 1.21
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
1、与关联法人之间预计发生的日常关联交易
2024年年初至披露
序 2024年度预计金额 日与关联人累计已 上年实际发生金额
关联交易事项 关联人
号 （万元） 发生的交易金额 （万元）
（万元）
证券、期货经纪 哈尔滨投资集团
1 由于证券市场情况、交易 0 0.01
业务 有限责任公司及
量无法预计，因此按照市
转融通证券出 其参控股的其他
场价格定价，以实际发生
2 借交易代理业 企业
数计算
0 2301.89
务
2
由于证券市场情况、交易
量无法预计，因此按照市
3 固定收益业务 0 5,019.06
场价格定价，以实际发生
数计算
4 资产管理业务 280.88 0 0
由于日常结算存款账户资
向关联方存贷
5 金量无法预计，以实际发 82.87 810.5
款
生额为准。
向关联人购买
6 2951 384.14 1981.56
或者出售商品
接受关联人提
7
供的劳务
23 0 15.88
向关联人购买 哈尔滨哈投供应
8
燃料和动力 链管理有限公司
15500 0 2565.42
合计 —— 467.01 12694.32
2、与关联自然人之间预计发生的日常关联交易
序 预计2024年度发生金额（万
关联交易事项 关联人 发生金额填报口径
号 元）
本公司董监高及其关系
1 证券、期货经纪业务 密切的家庭成员、直接或 由于证券市场情况、交易量 经纪业务代理买卖证
间接控制本公司的法人 无法预计，因此按照市场价 券收入、认购金融产
2 代销/委托代销金融产品 的董监高成员 格定价，以实际发生数计算 品收入等
合计 ——
二、关联方介绍和关联关系：
（一）哈尔滨投资集团有限责任公司及其参控股的其他企业
关联方名称：哈尔滨投资集团有限责任公司
统一社会信用代码：91230199749547024C
成立时间：2003年10月28日
注册地址： 哈尔滨市南岗区汉水路172号
主要办公地点：松北区创新二路277号
法定代表人：赵洪波
注册资本：500000万人民币
企业类型：有限责任公司(国有独资)
实际控制人：哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会
主营业务：从事固定资产、基础设施、能源、供热、高新技术产业、资源开
发项目投资与投资信息咨询；组织实施热电项目与供热工程及基础设施建设、土
地整理、股权投资运营（以上项目需国家专项审批凭证经营）。
3
主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额9,638,064.57万元，净资产
3,954,852.61万元，营业总收入577,026.30万元，利润总额-272,028.49万元，
净 利 润 -236,629 万 元 。 资 产 负 债 率 58.97% 。 2023 年 9 月 30 日 ， 资 产 总 额
9,858,520.23万元，净资产3,655,116.22万元，营业收入412,625.67万元，利润
总额-70,826.20万元，净利润-75,624.86万元，资产负债率62.92%。
关联关系：哈尔滨投资集团有限责任公司（简称哈投集团）为公司控股股东，
占公司总股本的36.96%。
本次关联交易预计情况中涉及的公司控股股东哈投集团及其参控股的其他
企业包括但不限于：哈尔滨悦采科技有限公司、哈尔滨沃晟信息咨询服务有限公
司、哈尔滨悦采商贸有限公司、哈尔滨市国际工程咨询有限公司、哈尔滨银行股
份有限公司、哈尔滨哈投资本有限公司。
上述关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具
有良好的履约能力。
（二）哈尔滨哈投供应链管理有限公司
关联人名称：哈尔滨哈投供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91230109MA7F1YHA18
成立时间：2021年12月28日
注册地址：哈尔滨市松北区创新二路277号
主要办公地点：哈尔滨市松北区
法定代表人：沈志彤
注册资本：10000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东：哈投集团占100%股份
主营业务：食品销售；河道采砂；第三类医疗器械经营；供应链管理服务；
企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；粮油仓储服务等。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额19,801万元，净资产4,196
万元，营业收入63,536万元，利润总额127万元，净利润95万元，资产负债率
78.81%。
4
关联关系：哈尔滨哈投供应链管理有限公司为公司控股股东哈投集团的全资
子公司
哈尔滨哈投供应链管理有限公司经营正常，财务状况和资信良好，具备履约
能力。
（三）关联自然人
公司现任或离职未满12个月的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家
庭成员，以及公司控股股东哈投集团现任或历任未满12个月的董事、监事和高级
管理人员等自然人为公司关联自然人。关系密切家庭成员包括配偶、年满十八周
岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、
子女配偶的父母。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司接受关联方提供劳务，向关联方购买或者出售商品、向关联方控股银行
存贷款，公司全资子公司江海证券开展证券及其他金融产品的交易和中介服务工
作。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联
方确定交易价格，即由政府或行业定价的，执行政府或行业定价；没有政府或行
业定价的，参照市场价确定。具体定价依据如下：
（一）证券、期货经纪服务：为关联方提供代理买卖证券、转融通等经纪业
务服务，参照市场上同类服务佣金费率定价；
（二）转融通证券出借交易代理业务：为关联方提供转融通证券出借交易代
理业务的服务，按照证金公司公布费率定价；
（三）固定收益业务：与关联方在场外市场进行一级申购、现券买卖、回购、
同业拆借、利率互换、债券借贷、债券销售业务；
（四）资产管理业务、资产管理证券化业务：为关联方提供资产管理服务、
资产管理证券化服务、或委托关联方进行资产管理，参照市场上同类服务定价；
（五）向关联方存贷款：将部分资金存入关联方所获得的利息收入，参照市
场利率及行业惯例进行定价；
（六）购买或者出售商品：向关联方采购设备或其它与日常经营相关的商品，
按照市场价格确定；
（七）接受关联方提供劳务：参考市场价格、行业标准确定。
5
（八）向关联人购买燃料和动力：煤炭定价参考国家发改委长协价格协商确
定。
（九）代销/委托代销金融产品：为关联方提供认购或申购相关金融产品服
务，参照市场价格及行业标准收取费用；
四、日常关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易为公司经营需要且为公司正常业务，交易价格均按照市场
价格、行业标准、行业惯例及政府有关价格指引进行定价，定价原则合理、公平，
不会损害公司或中小投资者利益，对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来
源对此无依赖。
本议案涉及关联交易，关联董事赵洪波、张宪军、任毅回避表决。本议案尚
需提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2024 年 2 月 5 日
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