关于新疆众和股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明报告
希会其字(2024)0068 号
目 录
1、 专项说明
2、 附表
委托单位：新疆众和股份有限公司
审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
关于新疆众和股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明
新疆众和股份有限公司全体股东：
我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆众和股
份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年度财务报表, 包括2023年
12月31日合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注,并于2023年3月16日出具了希会审字(2024)1775号无
保留意见的审计报告。
根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上
市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的
要求，贵公司编制了后附的新疆众和股份有限公司2023年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公
司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年
度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进
行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施
2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，
我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解
贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表
应当与已审计的2023年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附表：新疆众和股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴 丽
中国 西安市 中国注册会计师：邵兆炫
2024 年 3 月 16 日
附表
关于新疆众和股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
编制单位：新疆众和股份有限公司
单位：元
2023 年
上市公
资金占用 占用方与上 2023 年期初 2023 年度占用 度占用
非经营性资金 司核算 2023 年度偿还 2023 年期末占 占用形 占用性
方 市公司的关 占用资金余 累计发生金额 资金的
占用 的会计 累计发生金额 用资金余额 成原因 质
名称 联关系 额 (不含利息) 利息(如
科目
有)
现控股股东、
非经营
实际控制人及 无
性占用
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
非经营
实际控制人及 无
性占用
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及 非经营
无
其附属企业 性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年
上市公
往来方与上 2023 年期初 2023 年度往来 度往来
其他关联资金 资金往来 司核算 2023 年度偿还 2023 年期末往 往来形 往来性
市公司的关 往来资金余 累计发生金额 资金的
往来 方名称 的会计 累计发生金额 来资金余额 成原因 质
系 额 （不含利息） 利息
科目
（如
有）
特变电工
控股股东、
新疆新能 应收票 销售货 经营性
实际控制人 86,788,302.88 80,798,862.07 5,989,440.81
源股份有 据 物 往来
的附属企业
限公司
舞阳县新 控股股东、
应收票 销售货 经营性
阳新能源 实际控制人 12,512,148.57 12,512,148.57
据 物 往来
有限公司 的附属企业
特变电工
控股股东、
衡阳变压 应收票 销售货 经营性
实际控制人 680,000.00 8,910,000.00 9,590,000.00
器有限公 据 物 往来
的附属企业
司
武威武晟
控股股东、
新能源科 应收票 销售货 经营性
实际控制人 6,760,821.12 6,760,821.12
技有限公 据 物 往来
控股股东、实 的附属企业
司
际控制人及其
新疆特变
附属企业 控股股东、
电工康养 应收票 销售货 经营性
实际控制人 676,635.77 1,480,380.74 2,157,016.51
置业有限 据 物 往来
的附属企业
公司
新特硅基 控股股东、
应收票 销售货 经营性
新材料有 实际控制人 944,370.00 50,370.00 894,000.00
据 物 往来
限公司 的附属企业
特变电工 控股股东、
应收票 销售货 经营性
新疆能源 实际控制人 3,679,903.48 3,679,903.48
据 物 往来
有限公司 的附属企业
新特能源 控股股东、
应收票 销售货 经营性
股份有限 实际控制人 972,575.10 972,575.10
据 物 往来
公司 的附属企业
特变电工 控股股东、 应收票 销售货 经营性
23,297,136.81 23,297,136.81
内蒙古能 实际控制人 据 物 往来
源有限公 的附属企业
司
特变电工
应收账 销售货 经营性
股份有限 控股股东 900.00 900.00
款 物 往来
公司
新疆特变
控股股东、
电工康养 应收账 提供劳 经营性
实际控制人 1,021,743.82 2,101,370.62 3,123,114.44
置业有限 款 务 往来
的附属企业
公司
昌吉特变
控股股东、
房地产开 应收账 销售货 经营性
实际控制人 73,743.34 73,743.34
发有限公 款 物 往来
的附属企业
司
特变电工
控股股东、
新疆新能 应收账 销售货 经营性
实际控制人 3,289,273.95 89,387,867.16 86,788,302.88 5,888,838.23
源股份有 款 物 往来
的附属企业
限公司
舞阳县新 控股股东、
应收账 销售货 经营性
阳新能源 实际控制人 13,170,682.70 12,512,148.57 658,534.13
款 物 往来
有限公司 的附属企业
武威武晟
控股股东、
新能源科 应收账 销售货 经营性
实际控制人 7,116,653.81 6,760,821.12 355,832.69
技有限公 款 物 往来
的附属企业
司
沈阳特变
控股股东、
电工电气 应收账 销售货 经营性
实际控制人 11,500.00 11,500.00
工程有限 款 物 往来
的附属企业
公司
特变电工 控股股东、
应收账 销售货 经营性
新疆能源 实际控制人 474,386.00 15,842,360.62 16,167,496.60 149,250.02
款 物 往来
有限公司 的附属企业
新特能源 控股股东、
应收账 销售货 经营性
股份有限 实际控制人 1,029,865.10 1,029,865.10
款 物 往来
公司 的附属企业
新疆天池 控股股东、
应收账 销售货 经营性
能源销售 实际控制人 1,008,739.60 3,990,358.44 3,013,562.04 1,985,536.00
款 物 往来
有限公司 的附属企业
乌鲁木齐
特变旭日 控股股东、
应收账 销售货 经营性
房地产开 实际控制人 226,769.16 226,769.16
款 物 往来
发有限公 的附属企业
司
特变电工
控股股东、
内蒙古能 应收账 销售货 经营性
实际控制人 24,523,301.90 23,297,136.81 1,226,165.09
源有限公 款 物 往来
的附属企业
司
新疆特变
控股股东、
电工集团 应收账 提供服 经营性
实际控制人 3,142.00 3,142.00
物流有限 款 务 往来
的附属企业
公司
特变电工 控股股东、
应收账 提供服 经营性
科技投资 实际控制人 20,100.00 20,100.00
款 务 往来
有限公司 的附属企业
新特硅基 控股股东、
应收账 销售货 经营性
新材料有 实际控制人 50,370.00 50,370.00
款 物 往来
限公司 的附属企业
中丝路建
控股股东、
设投资集 应收账 销售货 经营性
实际控制人 33,312.74 33,312.74
团有限公 款 物 往来
的附属企业
司
特变电工 控股股东、 预付款 接受服 经营性
957,354.42 957,354.42
科技投资 实际控制人 项 务 往来
有限公司 的附属企业
特变电工 其他反
控股股东、
智能电气 映占用 购买货 经营性
实际控制人 2,762,139.49 2,287,860.51 5,050,000.00
有限责任 实质科 物 往来
的附属企业
公司 目
新疆特变
其他反
电工国际 控股股东、
映占用 购买货 经营性
成套工程 实际控制人 544,497.70 544,497.70
实质科 物 往来
承包有限 的附属企业
目
公司
特变电工
其他应 提供服 经营性
股份有限 控股股东 241,502.36 241,502.36
收款 务 往来
公司
新疆特变
控股股东、
电工康养 其他应 经营性
实际控制人 984,010.00 984,010.00 保证金
置业有限 收款 往来
的附属企业
公司
新疆众和
子公司及其 其他应 内部往 非经营
进出口有 42,392,956.86 1,103,074.30 12,926,000.00 30,570,031.16
控制的法人 收款 来资金 性往来
限公司
新疆铝苑
物业服务 子公司及其 其他应 内部往 非经营
6,517,636.29 1,451,220.07 1,468,513.54 6,500,342.82
上市公司的子 有限责任 控制的法人 收款 来资金 性往来
公司及其附属 公司
企业 新疆众和
子公司及其 其他应 内部往 非经营
金源镁业 39,645,287.80 15,820,378.45 26,045,942.11 29,419,724.14
控制的法人 收款 来资金 性往来
有限公司
新疆烯金
子公司及其 其他应 内部往 非经营
石墨烯科 989,881.41 998,124.70 1,988,006.11
控制的法人 收款 来资金 性往来
技有限公
司
石河子众
子公司及其 其他应 内部往 非经营
和新材料 645,516,757.99 38,595,274.46 128,571,099.67 555,540,932.78
控制的法人 收款 来资金 性往来
有限公司
新疆众和
子公司及其 其他应 内部往 非经营
冶金科技 35,386,226.13 37,473,912.60 31,712,466.86 41,147,671.87
控制的法人 收款 来资金 性往来
有限公司
新疆众和
现代物流 子公司及其 其他应 内部往 非经营
1,258,416.40 1,258,416.40 -
有限责任 控制的法人 收款 来资金 性往来
公司
巴州众和
结构材料 子公司及其 其他应 内部往 非经营
57,443.10 992,747.28 252,195.81 797,994.57
科技有限 控制的法人 收款 来资金 性往来
责任公司
青海众和
子公司及其 其他应 内部往 非经营
冶金科技 70,898,392.61 3,177,033.82 74,075,426.43
控制的法人 收款 来资金 性往来
有限公司
乌鲁木齐
众荣电子 子公司及其 其他应 内部往 非经营
2,891,424.29 345,007,387.75 154,778,859.45 193,119,952.59
材料科技 控制的法人 收款 来资金 性往来
有限公司
海南新铝
子公司及其 其他应 内部往 非经营
科技有限 59,591.33 121,199.18 180,790.51
控制的法人 收款 来资金 性往来
公司
乌鲁木齐
众航新材 子公司及其 其他应 内部往 非经营
27,334,487.01 697,291,928.37 551,692,997.97 172,933,417.41
料科技有 控制的法人 收款 来资金 性往来
限公司
关联自然人 无
其他关联方及 成都富江 联营企业 应收票 1,000,000.00 13,193,605.47 12,943,733.43 1,249,872.04 销售货 经营性
其附属企业 工业股份 据 物 往来
有限公司
新疆远洋
金属材料 联营企业之 应收票 销售货 经营性
21,057,728.82 132,322,883.57 120,129,704.17 33,250,908.22
科技有限 全资子公司 据 物 往来
公司
河南省远
洋粉体科 应收票 销售货 经营性
联营企业 7,956,866.88 10,963,130.36 17,066,150.08 1,853,847.16
技股份有 据 物 往来
限公司
新疆众旺
新丝路供 应收账 提供服 经营性
联营企业 6,449,625.60 6,449,625.60
应链管理 款 务 往来
有限公司
新疆远洋
金属材料 联营企业之 应收账 销售货 经营性
217,009,920.92 217,009,920.92
科技有限 全资子公司 款 物 往来
公司
成都富江
应收账 销售货 经营性
工业股份 联营企业 18,177,434.46 16,953,736.72 1,223,697.74
款 物 往来
有限公司
河南省远
洋粉体科 预付款 购买货 经营性
联营企业 734,000.00 720,769.92 13,230.08
技股份有 项 物 往来
限公司
河南省远
洋粉体科 其他应 代收代 经营性
联营企业 6,353.22 230,533.94 202,423.16 34,464.00
技股份有 收款 付 往来
限公司
总计 / / / 913,452,972.57 1,848,485,972.78 1,596,238,560.17 1,165,700,385.18 / /