证券代码：600925           证券简称：苏能股份           公告编号：2024-035



           江苏徐矿能源股份有限公司
         关于注销募集资金专项账户的公告

    本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律

责任。



    鉴于江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募

集资金专项账户资金已基本使用完毕，近日，公司按照相关法律、法规和规范性

文件的规定完成了募集资金专项账户的注销手续，并将结余募集资金利息收入转

入自有资金账户，现将具体情况说明如下：



一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准江苏徐

矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262 号），

并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 688,888,889 股，每

股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.18 元，募集资金总额为人民币

4,257,333,334.02 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

4,000,036,783.25 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23

日出具了《验资报告》（苏亚验〔2023〕1 号），验证募集资金已全部到位。



二、募集资金管理情况

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共

                                       1
      和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公

      司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

      1 号——规范运作》等相关规定，制定了《江苏徐矿能源股份有限公司募集资金

      管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理

      与监督做出了明确规定并严格执行了管理制度。

           公司对募集资金进行了专户储存管理，并连同保荐机构华泰联合证券有限责

      任公司分别与国家开发银行江苏省分行、中国工商银行股份有限公司徐州泉山支

      行、中国建设银行股份有限公司徐州淮西支行、交通银行股份有限公司徐州淮西

      支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市西安北路支行、兴业银行股份有限

      公司徐州分行、中国光大银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司徐

      州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司苏能（锡

      林郭勒）发电有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国工商银行股

      份有限公司乌拉盖管理区支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，

      用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

           截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户的开立情况如下：


     募集资金专户开户银行                     开户单位                  账号               备注

交通银行股份有限公司徐州淮西支行     江苏徐矿能源股份有限公司   323899991013000601110   本次注销账户

中国光大银行南京分行营业部           江苏徐矿能源股份有限公司   76490180809800082       本次注销账户


兴业银行股份有限公司徐州分行         江苏徐矿能源股份有限公司   408010100101005402      本次注销账户


南京银行股份有限公司徐州分行         江苏徐矿能源股份有限公司   1601240000007418        本次注销账户

中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市
                                     江苏徐矿能源股份有限公司   932004010168178901      本次注销账户
西安北路支行

中国工商银行股份有限公司徐州泉山支
                                     江苏徐矿能源股份有限公司   1106021129210999967     本次注销账户
行

中国建设银行股份有限公司徐州淮西支
                                     江苏徐矿能源股份有限公司   32050171873609600925    本次注销账户
行



                                                   2
     募集资金专户开户银行                     开户单位                      账号              备注


国家开发银行江苏省分行               江苏徐矿能源股份有限公司       32100109000000000003   本次注销账户

中国工商银行股份有限公司乌拉盖管理
                                     苏能（锡林郭勒）发电有限公司   0610238029100061486    本次注销账户
区支行




         三、本次募集资金专项账户注销情况

             截至本公告披露日，公司已将结余募集资金利息收入共计 147.45 元转入公

         司自有资金账户，用于补充流动资金，并办理完成上述募集资金专户的注销手续。

             上述募集资金专项账户注销后，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公

         司分别与国家开发银行江苏省分行、中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行、

         中国建设银行股份有限公司徐州淮西支行、交通银行股份有限公司徐州淮西支

         行、中国邮政储蓄银行股份有限公司徐州市西安北路支行、兴业银行股份有限公

         司徐州分行、中国光大银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司徐州

         分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。公司、全资子公司苏

         能（锡林郭勒）发电有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国工商

         银行股份有限公司乌拉盖管理区支行共同签订的《募集资金专户存储四方监管协

         议》相应终止。



         四、审批程序及相关说明

            根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关

         规定，本次注销上述募集资金专项账户和将结余募集资金利息收入转入公司自有

         资金账户的事项无需提交董事会、股东大会审议，且无需监事会以及保荐机构发

         表意见。

            特此公告。

                                                           江苏徐矿能源股份有限公司董事会


                                                   3
    2024 年 11 月 26 日




4