证券代码：600971     证券简称：恒源煤电   公告编号：2024-045



               安徽恒源煤电股份有限公司
 关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进
                            展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    投资种类：本金保障型券商收益凭证
    本次投资理财金额：5000 万元，其中申万宏源证券金樽 3219
      期固定收益凭证 1000 万、申万宏源证券金樽 3220 期固定收益
      凭证 4000 万
    投资理财产品名称：申万宏源证券金樽 3219 期固定收益凭证、
      申万宏源证券金樽 3220 期固定收益凭证
    投资理财期限：申万宏源证券金樽 3219 期固定收益凭证投资
      期限 96 天、申万宏源证券金樽 3120 期固定收益凭证投资期限
      187 天
    履行的审议程序：安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公
      司”）2024 年 8 月 20 日第八届董事会第九次会议审议通过了
      《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使
      用总额不超过 12.6 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风
                       险理财产品、证券交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定
                       型投资产品，自董事会审议通过后 12 个月内有效。

                  一、本次投资理财概况
                 （一）投资理财目的
                  为提高资金的收益率，实现公司资产的保值及增值，保障公司股

              东的利益。
                 （二）资金来源
                  购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

                 （三）投资方式
                 公司使用自有资金，自行购买券商发行的低风险理财产品。
                 （四）投资理财产品的基本情况

序   产品发     产品    产品名称    金额   预计年化   预计收益   产品期   收益    起息日      到期日     是否构

号   行人名     类型                （万    收益率    金额（万    限      类型                           成关联

       称                           元）                元）                                              交易

     申万宏    券商                                                       本 金   2024 年    2025 年 3   否
               理财    申万宏源证                                         保 障   12 月 12   月 17 日
     源证券
1              产品    券金樽3219   1000    2.15%       5.65     96天     型      日
     有限公
                          期
       司
     申万宏    券商                                                       本 金   2024 年    2025 年 6   否
                       申万宏源证
     源证券    理财                                                       保 障   12 月 12   月 16 日
2                      券金樽3220   4000     2.2%      45.08     187天
     有限公    产品                                                       型      日
     司                   期

                  二、投资理财的审议程序
                  公司 2024 年 8 月 20 日第八届董事会第九次会议审议通过了《关
              于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超

              过 12.6 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、证券
              交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定型投资产品，自董事会审
议通过后 12 个月内有效。
    三、风险控制分析

    公司本次开展的固定收益类证券投资理财业务，履行了内部审议
的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，
严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小。
    公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投

资风险。
    四、对公司的影响
    （一）对公司的影响
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金为 684,801.86 万元，本
次投资理财金额为 5000 万元，公司于 2024 年 12 月 11 日购买该券商
收益凭证，占 2023 年末货币资金的 0.73%。公司在保证正常生产经
营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有
资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的
投资回报。公司购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、
经营成果等造成重大影响。
    （二）会计处理
    根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司投资理财产品分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入资产负
债表中交易性金融资产。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允
价值变动计入利润表中公允价值变动收益，利息收入计入投资收益。
    五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的
情况
                                                                 单位：万元

序                           实际投入金 实际收回本                 尚未收回
          理财产品名称                               实际收益
号                              额          金                     本金金额
1      华泰证券聚益第
       24005 号（工业硅期      5000        5000       21.29
       货）收益凭证
2      海通证券收益凭证
       博盈系列原油鲨鱼        5000        ——        ——            5000
       鳍看涨第 146 号
3      银河证券“银河金
       鼎”收益凭证 4731       5000        ——        ——            5000
       期
4      国元证券【元鼎尊享
       定制 578 期】固定收     5000        ——        ——            5000
       益凭证
5      长江证券收益凭证-
                               5000        ——        ——            5000
       金享 25 号
6      华安证券财智金鳍
                               5000        ——        ——            5000
       123 号收益凭证
7      海通证券博盈黄金
                               5000        ——        ——            5000
       鲨鱼鳍看跌
8      申万宏源证券金樽
                               1500        ——        ——            1500
       3155 期
9      申万宏源证券金樽
                               3500        ——        ——            3500
       3156 期
10     申万宏源证券龙鼎
       国债嘉盈新客专享        5000        5000       13.51
       （上市公司）168 期
11     国泰君安证券睿博        5000                                    5000
                                           ——        ——
       系列尧睿 24116 号
12     银河证券金鼎收益        5000                                    5000
                                           ——        ——
       凭证 4765 期
13     申万宏源证券金樽        1000        ——        ——            1000
       3219 期
14     申万宏源证券金樽        4000        ——        ——            4000
       3220 期
           合计                60000      10000       34.80            50000
           最近12个月内单日最高投入金额                       20000
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产                 1.59
                    （%）
  最近12个月理财累计收益/最近一年净利润（%）              0.02
             目前已使用的理财额度                        50000
         目前已购买国债逆回购产品额度                    60000
              尚未使用的理财额度                         16000
                  总理财额度                            126000

备注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2023 年度经审计财务报告数据。

   特此公告。


                                         安徽恒源煤电股份有限公司

                                               2024 年 12 月 12 日