关于北矿科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北矿科技股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-58350011
附表 2
关于北矿科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度 2023 年
资金占用 占用方与上 上市公司 2023 年期 2023 年度
占用累计发 占用资金 期末占 占用形成
非经营性资金占用 方 市公司的关 核算的会 初占用资 偿还累计 占用性质
生金额(不 的利息 用资金 原因
名称 联关系 计科目 金余额 发生金额
含利息) (如有) 余额
现控股股东、实际控 非经营性占
制人及其附属企业 用
小计 / / / / /
前控股股东、实际控 非经营性占
制人及其附属企业 用
小计 / / / / /
其他关联方及其附属 非经营性占
企业 用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度 2023 年度 2023 年
往来方与上 上市公司 2023 年期 2023 年度
资金往来 往来累计发 往来资金 期末往 往来形成
其他关联资金往来 市公司的关 核算的会 初往来资 偿还累计 往来性质
方名称 生金额（不 的利息 来资金 原因
系 计科目 金余额 发生金额
含利息） （如有） 余额
矿冶科技 销售商
集团有限 实际控制人 应收账款 140.10 5,272.89 4,726.11 686.88 品、提供 经营性往来
公司 服务
北京北矿 控股股东、实
智能科技 际控制人的附 应收账款 76.00 76.00 销售商品 经营性往来
有限公司 属企业
当升科技
控股股东、实
（常州）
际控制人的附 应收账款 4.64 4.64 销售商品 经营性往来
新材料有
控股股东、实际控制 属企业
限公司
人及其附属企业
矿冶科技
集团有限 控股股东 合同资产 17.85 152.81 17.85 152.81 销售商品 经营性往来
公司
矿冶科技 购 买 商
集团有限 控股股东 预付款项 67.34 1,172.80 1,233.33 6.81 品、接受 经营性往来
公司 劳务
矿冶科技
其他非流 建设工程
集团有限 控股股东 441.31 8,001.39 8,442.70 经营性往来
动资产 款
公司
北矿磁材 代 垫 费
子公司及其控 其他应收 非经营性往
科技有限 878.25 794.25 84.00 用、科研
制的法人 款 来
公司 基金款
北矿磁材
子公司及其控 其他应收 非经营性往
(阜阳)有限 878.99 878.99 代垫费用
上市公司的子公司及 制的法人 款 来
公司
其附属企业 北矿机电
子公司及其控 其他应收 科研基金 非经营性往
科技有限 48.00 48.00
制的法人 款 款 来
责任公司
株洲火炬
子公司及其控 其他应收 科研基金 非经营性往
工业炉有 30.00 30.00
制的法人 款 款 来
限责任公
司
非经营性往
关联自然人
来
其他关联方及其附属 非经营性往
企业 来
总计 / / / 742.60 16,439.77 16,093.23 1,089.14 / /